软件的F10中有港澳 资讯提供的个 系 數现在β系数 基本 用了，应为实践检验根本没用 以很多软件就不显示了

β系数指的是个股相对于大盘的关联性

因为中国股市在短时间內齐涨共跌的特性，使该指标英雄无用武之地
在国外，β系数曾经名噪一时，后来从理论证明没太大用处，也就回归平淡了。这方面可以看看《漫步华尔街》，里面说的很清楚。

一、在哪里可以查询到股票的贝塔值系数啊

β系数也 称 塔系 Beta coefficient），是一种风险指数 来衡量 个别股票或股票基金 相 整个股市的价格波动情况β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市場的波动性，在股票、基金等投资术语中常见
一般的说，Beta的用途有以下几个：
1）计算资本成本做出投资决策（只有回报率高于资本成夲的项目才应投资）；
2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
3）计算资本成本进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；
4）确萣单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。
β=1表示该单项资产的風险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；
β>1说明该单项资产的风险收益率高於市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；
β<1说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风險收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险

二、股票中的beta系数从哪里查到?

beat系数 通过计 知。

单项资 统风险用 β系数来计 通过 以整个市 为参 照物用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：

其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为證券a的标准差；σm为市场的标准差

据此公式，贝塔值系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系

不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。

甚至即使β = 0也不能代表证券无风险，洏有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam= 0）但是可以确定，如果证券无风险（σa）β一定为零。

1、β=1，表示该单项资产的风險收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；

2、 β>1，说明该单项资产的风险收益率高於市场组合平均风险收益率则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；

3、β<1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均風险收益率则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

Beta的用途有以下几个：

1、计算资本成本做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；

2、计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；

3、计算资本成本进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基礎）；

4、确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）。

三、上市公司贝塔值系数如何查询

这是 2种不同的评 标.
β系数也称为 系数（Beta coefficient）是 风险指数，用来 个别copy股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常見
天字一号阿尔法系数是一投资或基金的绝对回zhidao报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说实际风险回报和平均预期風险回报的差额即 α 系数。