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1、对出纳交来的现金收付款单据淛作凭证;
2、对资金会计交来的银行收付款单据制作凭证;
3、每月水电费、伙食费、运费、固话、社保、公积金、工资等预提、各项摊销;
4、总賬完成其他货币资金、票据往来核对、银行存款余额核对表;
5、其他往来、其他货币资金、应收应付票据、短期借款与融资会计核对月末總账科目检查;
6、每月完成与资金部的对账工作;
7、处理公司及子公司账务,并出具报表