李爱文老师 | 官方答疑老师
职称：会计师+精通Excel办公软件
需要做账处理收到、退回两笔凭证处理
您的悝解是正确 感谢您的提问，如果满意请给五星谢谢 答
你好 要让老板吧支付宝和**的明细倒给你 你要按收款和付款等明细分别做分录才行 答
会計上说的报表包括资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表你内账那就看老板要求去做，他要看应收账款你就把应收明细表给他 答
你好前面的对的，后面的借 预收账款 贷 主营业务收入 贷应交税费(销项税额） 答
对于你企业的收入老板收作为其他应收款，老板给备用金冲其他应收款 答
答：嗯那，对的同学...
答：不会的，这个要等实际要交***才会抵减的...
答：你好，发生的费用借；管悝费用——开办费，贷；库存现金等科目...
答：感谢您的提问如果满意请给五星谢谢...
答：你好这和你们自己做的...
根据个人流水怎么做账账做分录再加上投入资本的分录，然后建账
因为这个公司已经经营了很多年一直都没有建账，前面的数据找不到个人流水怎么做账账也是一些收支，这样做出来也可以吗那我是从今年一月开始做，还是录期初数据只是录到截止到4月的余额我现在的数据就只有现金，银行存款应收账款，应付账款库存商品，这些数据都是截止到4月的余额所以试算平衡表就一直都不平，这个该怎么办呢
可以做的
以前的實在找不到的，就从今年一月的开始做有你说的这些项目的数据可以做的，先把这些项目期初数填好再把注册的实收资本填上，有差額的话都挤到未分配利润里去这样你可以把一月的资产负债表中的期初数填平，然后根据个人流水怎么做账账做每个月的分录编制利潤表、资产负债表，逐月往下做
你对这个回答的评价是
分录借贷做出来，过程是不会不平的除非期初数就不对。
期初数我只有截止到4朤的余额
你对这个回答的评价是
会计人，我也遇到同样的问题能传授传授经验吗
你对这个回答的评价是？