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我是每个月都有做的,在一个本子上记录银行余额是多少,有哪些未过款,我自己觉得这样做不规范,但清楚,所以也想知道一份规范的调节表是怎么做的
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哦,我明白KIrsh的意思了,我已经记账的一笔钱,银行还没划走,如果银行划走我的账就平了,那现在我不用作什么了吧?
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一个月一次就可以了吧?因为一个月有一次银行对帐单
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因为我刚来几天,第一天就到银行打了一份对账单,今天我去存支票,又打了一份,回来一看,和我的账对不上了,就是有未达账项,我现在不用处理是吗?到月底我的银行日记账结账时在???
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回复 6楼 xcx8115 的帖子
根据银行对账单和银行存款日记帐作余额调节表。列出银行已付,企业未付,银行已收,企业未收,企业已付,银行未付这些款项,经过调节银行存款余额相符。
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一般情况每月做一次
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回复 1楼 jinhaiming 的帖子
给你个银行调节表的样表
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年月银行存款余额调节表企业账面银行对账单开户行余额备注开户行余额备注..合计加:银行已收,企业尚未入账金额&减:银行已付,企业尚未入账金额&加:企业已收,银行尚未入账金额&减:企业已付,银行尚未入账金额&内容摘要金额内容摘要金额内容摘要金额内容摘要金额.存入销货款.付料款.付汽车修理费合计.合计.调整后余额.调整后余额.编制人(客户)编制日期审计结论:对账单银行日记账对账借方对账贷方对账借方对账√,.√,.√,.√√,.√,.√,.√√,.√,.√,.√√,.√,.√,.√×,.×,.×,.×√,.√×,.×,.,.,.银行日记账贷方,.,.,.,.,.,.,.,.金额小计银行存款日记账收款付款余额年凭证编号摘要经办人对方科目借方月曰字亿千百十万千百十元角上年结转........................过次页银行存款日记账借方贷方余额分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分中国工商银行客户存款对账单网点号:币种:人民币(本位币)帐号:户名:日期交易类型凭证种类凭证号对方户名摘要借方发生额-转帐,.-转帐-转帐保证金,.-现金备用金,.-转帐对公收费明细入账.-现金工资,.-转帐TIPS,.-现金备用金,.-转帐-现金-现金差旅费,.-转帐往来款,.-转帐,.截止年月日,帐户余额:,,.,保留余额:.,冻结余额:.,透支余额:.中...
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