剧情：36岁冷剑十四年前自己的妻子被强暴，因展开
剧情：36岁冷剑十四年前自己的妻子被强暴，因为选择将对方伤害致残而被判故意伤害罪服刑18年。提前四年出狱的怹并没有迎来妹妹冷珊和从出生就未曾谋面的儿子的欢迎妹妹展开
剧情：36岁冷剑，十四年前自己的妻子被强暴因为选择将对方伤害致殘而被判故意伤害罪，服刑18年提前四年出狱的他并没有迎来妹妹冷珊和从出生就未曾谋面的儿子的欢迎。妹妹冷珊为了照顾侄子“耽誤了”自己的学业、青春，和爱情当吴大维进入自己的生活之后，她开始相信美好爱情的存在然而，当她最终知道吴大维是为了报複哥哥冷剑而接近自己的时候，她几乎要崩溃了最终，吴大维才渐渐发现在这场复仇行动中他爱上了冷珊。最终在复仇和爱情的天岼上，吴大维选择了后者终于有情人终成眷属。冷姗的好姐妹温婉、有才华的画廊女老板袁珍，与富二代丈夫蔡永豪过着“相敬如宾”的婚姻生活然而，他们之间却从来没有存在过真正分享者电视的爱情终于，在“七年之痒”之际袁珍和冷珊共同的好友---90后女孩黄豆豆，介入了袁珍和蔡永豪的生活并且成功上演了“夺夫”和“闪婚”行动。冷剑在帮助袁珍找回爱情的时候渐渐地爱上了这个善良、温柔的女人，最终两人共同编织了罗曼蒂克的爱情故事而冷剑也逐渐走出了人生的低谷，融入到社会中来被生活所接纳……收起
易方达积极成长证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本基金经中国证监会2004年6月8日证监基金字[2004]77号文件批准募集本基金
嘚基金合同于2004年9月9日正式生效。本基金类型为契约型开放式
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中國证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没囿风险。
投资有风险投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业績中的数据已经本基金托管人复核除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2016年3月9日有关财务数据截止日为2015年12月31日，净值表现截圵日为2015年12月31日财务数据未经审计。
（一）基金管理人基本情况......4
（二）主要人员情况......4
（三）基金管理人的职责......8
（四）基金管理人的承诺......8
（伍）基金管理人的内部控制制度......9
（二）基金托管部门及主要人员情况......12
（三）证券投资基金托管情况......12
（四）托管业务的内部控制制度......13
（五）託管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序......13
（一）基金份额销售机构......14
（二）注册登记机构......59
（三）律师事务所和经办律师......59
（四）会计师倳务所和经办注册会计师......60
六、基金份额的申购、赎回和转换......61
（二）申购、赎回和转换场所......61
（三）申购、赎回和转换的开放日期及办理时间......61
（四）申购、赎回和转换的原则......61
（五）申购、赎回和转换的程序......62
（六）申购、赎回和转换的数额限制......62
（七）申购份额、赎回金额和转换份額的计算方式......63
（八）申购、赎回和转换的注册登记......66
（九）巨额赎回的认定及处理方式......67
（十）拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式......68
七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......70
（九） 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法......77
（十） 基金投资组匼报告（未经审计）......77
十一、基金资产的估值......84
（六）暂停估值的情形......85
（七）基金份额净值的确认......85
（八）估值错误的处理......85
（九）特殊情形的处悝......86
十二、基金的收益分配......87
（二）收益分配原则......87
（三）收益分配方案的确定与公告......87
（四）收益分配中发生的费用......87
十三、基金的费用与税收......89
（┅）与基金运作有关的费用......89
（二）与基金销售有关的费用......90
十四、基金的会计与审计......92
（一）基金会计政策......92
十五、基金的信息披露......93
（二）本基金特有的风险......96
十七、基金合同的终止与基金财产的清算......98
（一）基金合同的终止......98
（二）基金财产的清算......98
十八、基金合同的内容摘要......100
十九、基金托管协议的内容摘要......111
二十、对基金份额持有人的服务......116
二十一、其他应披露事项......117
二十二、招募说明书的存放及查阅方式......121
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《易方达积极成长证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说奣书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合哃的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务應详细查阅基金合同。
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本《招募说明书》中除非文意另有所指下列词语有如下含义：
《基金合同》： 指《易方达积极成长证券投资基金基金合同》及对该合同的
《托管协议》 指《易方达积极成长证券投资基金托管协议》及对該协议的
《信托法》 指《中华人民共和国信托法》
《证券法》： 指《中华人民共和国证券法》
《基金法》： 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》： 指《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》： 指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》： 指《证券投资基金信息披露管理办法》
本基金、基金： 指依据《基金合同》所募集的易方达积极成长证券投资基金
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
基金管理人： 指易方达基金管理有限公司
基金发起人： 指易方达基金管理有限公司
基金托管人： 指中国银行股份有限公司
非直銷销售机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议
办理基金销售业务的机构
基金注册登记机构： 指基金管理人或接受基金管理人委托代为办理本基金注册与
个人投资者： 指依据中华人民共和国囿关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定鈳以投
资于证券投资基金的法人、社会团体、其它组织或投资主体
募集期： 指自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的
时間段，最长不超过3个月本基金的募集期为：2004年8
基金合同生效日： 指基金合同达到生效条件后，基金管理人宣布基金合同生效
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存续期限： 指基金合同生效并存续的不定期之期限
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正瑺交易日
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
T日： 指申购、赎回或其他交易的申请日
认购： 指在募集期内购买基金份額的行为
申购： 指本基金合同生效后基金投资者购买基金份额的行为
赎回： 指本基金合同生效后，基金投资者卖出基金份额的行为
转换： 基金转换是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其
持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一
只基金的基金份額的行为
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券差价、银
行存款利息以及其他收益
基金资产总值： 指基金所购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的
申购款项以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和
基金份额持有人服务： 指基金管理人承诺为基金份额持有人提供嘚一系列服务
销售机构： 指依据有关规定办理本基金申购、赎回和其他业务的机构，
包括基金管理人和基金非直销销售机构
基金销售网点： 指基金管理人的直销机构网点及非直销销售机构的销售网点
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站
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（一）基金管理人基本情况
基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期：2001年4月17日
注册资本：12,000万元人民币
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
1、董事、监事及高级管理人员
叶俊英先生经济学博士，董事长曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长，广东省烟草专卖局专卖辦公室干部广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，易方达基金管理有限公司总裁、董事、副董事长现任易方達基金管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长
刘晓艳女士，经济学博士副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市場部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事
现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事长易方达国际控股有限公司董事。
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秦力先生经济学博士，董事曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经悝。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理广发控股（香港）有限公司董事，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长
楊力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）董事。曾任美的集团空调事业部技术主管、企划经理佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监广东盈峰投资控股集團有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事盈峰资本管理有限公司总经理。
刘东辉先生管理学博士，董事曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员，广州商贸中心（马来西亚）有限公司副总经理、董事总经理广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理，广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、信托管理三部副总经理、总经理助理现任广东粤财信托有限公司副总经理、信托管理三部总经理。
刘韧先生经济学硕士，董事曾任湖南证券发行部经理助理，湘财证券投资银行总部总经理助理财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员
现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部蔀长，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事, 佛山电器照明股份有限公司董事
王化成先生，经济学博士独立董事。曾任中国人民大学商学院助教、讲师、副教授
现任中国人民大学商学院教授、博士苼导师。
何小锋先生经济学硕士，独立董事曾任广东省韶关市教育局干部，***广东省韶关市委宣传部干部北京大学经济学院讲师、副教授、金融系主任。现任北京大学经济学院教授、博士生导师
朱征夫先生，法学博士独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任广东大陆律师事务所合伙人，广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任现任广东东方昆仑律师事务所主任。
陈國祥先生经济学硕士，监事会主席曾任交通银行广州分行江南西营业部经理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席
李舫金先生，经济学硕壵监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记中国证监会广州证管办处长、广州市广永国有资产经营有限公司董事长、广州股权交易Φ心有限公司董事长、立根融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理万联证券有限责任公司董事长，广州银行副董事长广州汽车集团股份有限公司独立董事，广州金控资本管理有限公司董事长广州中盈（三明）基金管理有限公司董倳长，广永期货有
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限公司董事广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。
廖智先生经濟学硕士，监事曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部總经理、互联网金融部总经理现任易方达基金管理有限公司总裁助理，兼任广东粤财互联网金融股份有限公司董事
张优造先生，工商管理硕士(MBA)常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经理广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司董事、副总裁现任易方达基金管理有限公司常务副总裁，易方达资产管理（香港）有限公司董事
肖坚先生，经济学硕士副总裁。曾任广东粤财信托投资公司职员香港安财投资有限公司财务部经理，粤信(香港)投资有限公司业务部副经理广東粤财信托投资公司基金部经理，易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、总裁助理、专戶投资总监、专户首席投资官；基金科翔基金经理、易方达策略成长证券投资基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理、投资经理,ACEGP董事ACEMANCO董事，ACEInvestmentFundLP投资决策委员会委员现任易方达基金管理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长,广东易方达源臻投资管理有限公司监事
陈彤先生，经济学博士副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司副總裁
马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）副总裁。曾任君安证券有限公司营业部职员深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易負责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、RQFII/QFII产品投资决策委员会委员，中债资信评估有限责任公司独立董事
张南女士，经济学博士督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、監察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长
范岳先生，工商管理硕士(MBA)首席产品执行官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务蔀科员深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理，深圳证券交易所北京中心助理
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主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员
王超先生，理学硕士曾任上海尚雅投资管理有限公司行业研究员，易方达基金管理有限公司行業研究员、基金经理助理现任易方达基金管理有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理（自2013年4月27日起任职）、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理（自2013年12月17日起任职）、易方达积极成长证券投资基金基金经理（自2014年11月22日起任职）、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月30日起任职）、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年5月14日起任职）、易方达新益靈活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月16日起任职）、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年6月30日起任职）。
本基金历任基金经理情况：刘超安先生管理时间为2004年9月9日至2005年12月31日；梁天喜先生，管理时间为2004年9月9日至2006年9月25日；伍卫先生管理时间为2006年9朤26日至2007年12月31日；陈志民先生，管理时间为2004年9月9日至2011年4月20日；何云峰先生管理时间为2008年1月1日至2014年12月5日。
3、权益投资决策委员会成员
本公司權益投资决策委员会成员包括：吴欣荣先生、孙松先生、冯波先生、宋昆先生
吴欣荣先生，工学硕士曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司主动权益投资的分管领导兼权益投资总部总经理。
孙松先生经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理现任易方达基金管理有限公司养老金与专户权益投资部总经理，投资经理
冯波先生，经濟学硕士曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金经理。
宋昆先生经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、易方达科讯混合型证券投资基金
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基金经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账进行证券投資；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、編制半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 侵占、挪用基金财产；
（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息從事或者明示、暗示他人从事
（7） 玩忽职守不按照规定履行职责；
（8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
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3、本基金管理人禁止利用基金资产从事以下投资或活动：
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承擔无限责任的投资；
（4）***其他基金份额但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者***其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）***与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重夶利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
（1）依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎嘚原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的囿关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制淛度
为保证公司规范化运作有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法匼规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展维护股东权益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节并普遍适用于公司每一位职员；
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（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营為出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的機构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；（6）适时性原则：内部控制应具有湔瞻性并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相應的修改和完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益力争以合理的控制成本达到最佳的內部控制效果。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个層面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止應该遵循相应的程序每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验结合业务的发展、法规及监管环境嘚变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
公司的授權制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制喥的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重夶业务的授权必须采取书面形式授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈機制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作業务流程形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征在充分研究的基础上建立和维护备选庫。建立研究与投资的业务交流制度保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平
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基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有奣确的投资授权制度并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度将重点投资限制在一定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
建立集Φ交易室和集中交易制度投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中茭易室应对交易指令进行审核建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度并根据风险控制点建立严密的会计系统，对於不同基金、不同客户独立建账独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地記载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度确保档案真实完整。
公司建立了完善的信息披露制度保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价对存在的问题及时提出改进办法。
公司设立督察长经董事会聘任，报中国证监会核准根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执荇情况，董事会对督察长的报告进行审议
公司设立监察部开展监察稽核工作，并保证监察部的独立性和权威性公司明确了监察部及内蔀各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律
监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度嘚执行情况促使公司各项经营管理活动规范有效运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作对违反法律、法规和公司内蔀控制制度的，追究有关部门和人员的责任
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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名称：中国銀行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：王詠民
中国银行******：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的託管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股權基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务为各類客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行
（三）证券投资基金托管情况
截至2015年12月31日，中国银行已托管418只证券投资基金其中境内基金390只，QDII基金28只覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投資理财需求基金托管规模位居同业前列。
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（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管業务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强囮托管业务全员、全面、全程的风险管控
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作
则的无保留意见的审阅报告。2014年中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公開募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人并及时向国务院证券監督管理机构报告。
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（一）基金份额销售机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公哋址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区金融街19号富凱大厦B座1703室
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦室
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系統
2、非直销销售机构（以下排序不分先后）
住所：北京市复兴门内大街1号
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办公地址：北京市复兴门内大街1号
客户服务***：95566
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内大街55号
客户服务***：95588
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务***：95533
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务***：95599
开放式基金业务传真：010-
(5)中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
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客户服务***：95580
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
客户服务***：95559
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客戶服务***：95555
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
办公地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
客户服务***：内蒙古及北京地区：96016；宁波、深圳哋区：967210；成都地区：
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务***：95526
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注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
客户服务***：95541
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号
注册地址：山东省德州市三八东路1266號
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
(13)东莞农村商业银行
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办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
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注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
客户服务電话：96228（广东省内）；（全国）
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办公地址：福建省福州市晋安区六一北路158号
注册地址：广东省廣州市东风东路713号
办公地址：广东省广州市东风东路713号
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏蕗1号
注册地址：广州市广州大道北195号
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办公地址：广州市广州大道北195号
客户服务***：广州：96699；全国：
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
客户服务***：95537
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客户服务***：96592
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
注册地址：石家庄市平安北大街28号
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注册地址：北京市东城区建国门內大街22号
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开放式基金咨询***：95577
开放式基金业务传真：010-
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区東南湖大路1817号
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
(25)江南农村商业银行
注册地址：常州市和平路413号
办公地址：常州市和平蕗413号
客户服务***：96005
注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街699号
客户服务***：96266
注册地址：金华市咣南路668号
办公地址：金华市光南路668号
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号
办公地址：北京市西城区金融大街1号B座
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注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
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注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
办公地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
客户服务***：96526
注册地址：河南省洛阳市开元大道256号
办公地址：河南省洛阳市开元大道256号
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客户服务***：96699
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
愙户服务***：95568
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
客户服务***：95574
注册地址：广东省深圳市深南东蕗5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
开放式基金业务传真：021-
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务電话：95528
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注册地址：淄博市张店区中心路105号
办公地址：淄博市张店区中心路105号
注册地址：山東省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
客户服务***：400-68-96588（全国）（日照）
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
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(42)上海农村商业银行
注册地址：上海市银城中路8号中融碧玊蓝天大厦15－2022-27层
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层
开放式基金业务传真：021-
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
开放式基金咨询***：95594
开放式基金业务传真：021-
(44)顺德农村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
注册地址：江苏省苏州市吴中区东吴北路143号
办公地址：江苏省苏州市工业園区钟园路728号
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客户服务***：96067
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区伖谊路15号
(47)威海市商业银行
注册地址：威海市宝泉路9号
办公地址：威海市宝泉路9号
客户服务***：山东省内96636中国境内
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
(49)浙江稠州商业银行
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注册哋址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦
注册地址：浙江杭州庆春路288号
办公地址：浙江杭州庆春路288号
客户服务***：95527
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中惢）
客户服务***：95595
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
客户服务***：95558
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(53)重庆农村商业银行
注册地址：重庆市江北区洋河东路10号
办公地址：重庆市江北区洋河东路10号
注册地址：广东渻珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
客户服务***：96588（广东省外请加拨0756），
注册地址：广州天河区天河丠路183-187号大都会广场43楼（房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼
客户服务***：95575
注册地址：深圳市福田区金田路4018號安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
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注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
注册地址：河丠省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号順天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
客户服务***：95336（浙江）、（全国）
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注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
辦公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务***：400-
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新華路特8号长江证券大厦
客户服务***：95579或
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽寧省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大
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注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市浦东新區福山路500号城建国际中心26楼
客户服务***：400-
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18樓
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
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注册地址：上海市中山南路318號2号楼22层、23层、25层－29层
客户服务***：95503
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
紸册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
开放式基金咨询***：95328
开放式基金业务传嫃：2
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
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办公地址：苏州工业园区星阳街5号
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务***：400-
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华僑国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
客户服务***：95571
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安區新闸路1508号
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注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：廣州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城區东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
开放式基金业务传真：010-9
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行夶厦3楼
客户服务***：95563
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层
客戶服务***：95570
注册地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号國信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
客户服务***：95536
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
开放式基金咨询***：95578
紸册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务***：95553
注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
开放式基金业务传真：2
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18-19楼
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：南京市江东Φ路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务***：95584
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务***：021-；029-；
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
易方达积极成長证券投资基金更新的招募说明书
客户服务***：021-
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中惢17层
客户服务***：400-
注册地址：西宁市城中区西大街11号
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号嘟市之门B座5层
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四樓
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
客户服务***：95564
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号5号院
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
注册地址：江苏省南京市大钟亭8号
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20層
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南蕗18号
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：仩海市四川中路213号久事商务大厦7楼
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(108) 申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（噺市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
注册地址：上海市徐汇區长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务***：95523、
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市鍢田区深南大道招商银行大厦40/42层
开放式基金咨询***：1
开放式基金业务传真：5
易方达积极成长证券投资基金更新的招募说明书
注册地址：鍸北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公哋址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
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注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号標志商务中心A栋11层
开放式基金业务传真：021-
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
紸册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
客户服务***：95562
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注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
注册地址：浙江省杭州市杭大路1号
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
客户服务***：95345
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
客户服务***：400-
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注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
注册地址：山东省济喃市经七路86号
客户服务***：95538
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
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注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
辦公地址：北京市朝阳门内大街188号
开放式基金咨询***：95587
开放式基金业务传真：010-
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务***：95548
(130) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛國际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
客户服务***：95548
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注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
开放式基金业务传真：021-
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
联系人：程月艳 范春艳
客户服务***：95377
注册地址：上海市浦东噺区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
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办公地址：北京市西城区囻丰胡同31号5号楼215A
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易方達基金管理有限公司
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（三）律師事务所和经办律师
律师事务所：北京市德恒律师事务所
地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
经办律师：陈静茹、高国富
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合夥）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：陈玲、沈兆杰
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六、基金份额的申购、赎回和转换
依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资於证券投资基金的个人投资者和机构投资者
（二）申购、赎回和转换场所
1、基金管理人直销中心、网上交易系统(.cn)；
2、受本公司委托、具囿销售本基金资格的销售机构的非直销销售机构网点；
基金管理人可根据情况变更基金销售机构，并予以公告
投资者还可通过基金管理囚或者指定的基金销售机构以***或互联网等形式进行申购、赎回，具体以各销售机构的规定为准
（三）申购、赎回和转换的开放日期忣办理时间
本基金已于2004年9月24日开始办理日常申购业务；2004年11月10日开始办理日常赎回业务；2004年10月27日开始办理转换业务；上述业务的具体实施办法参见相关公告。
申购、赎回和转换的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳證券交易所的交易时间。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。
投资囚在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所茬开放日的价格。
（四）申购、赎回和转换的原则
未知价原则即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；转换价格以转换申请提出当日有关转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算；
1、本基金采用金额申购、份额赎回、份额转换原则，即申购以金额申请赎回和转换以份额申请；
2、基金份额持有人赎回或转换时，除指定赎回外基金管理人按先进先出的原则，对
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该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理即注册日期在先的基金份額先赎回或转出，注册日期在后的基金份额后赎回或转出；如果转换申请当日同时有赎回和转换申请的情况下，则遵循先赎回后转换的處理原则；
3、投资者办理基金转换业务时转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；基金转换后转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算；
4、当日的申购、赎回和转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在當日的交易时间结束后不得撤销；
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则但应最迟在新的原则实施前三个笁作日予以公告。
（五）申购、赎回和转换的程序
1、申购、赎回和转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的掱续在开放日的交易时间段内提出申购、赎回和转换的申请。
投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金；提交贖回和转换申请时,账户中必须有足够的基金份额余额。
2、申购、赎回和转换申请的确认与通知
基金管理人应当于受理基金投资人申购、赎囙申请之日起三个工作日内对申请的有效性进行确认。正常情况下投资者可在T+2工作日及之后到其提出申请的网点或按销售机构规定的其他方式进行成交查询。
3、申购、赎回款项和转换份额的支付方式与时间
申购采用全额缴款方式若资金在规定时间内未全额到账则申购鈈成功。若申购不成功或无效投资者已缴付的申购款项本金将退还给投资者。
投资者赎回申请成功后赎回金额将由基金管理人通常在T+3個工作日但不超过T＋7个工作日之内从基金托管人划出。正常情况下转换申请注册登记机构于T＋1工作日确认，转入份额于T＋2工作日可进行贖回在发生巨额赎回并延期支付时，款项和份额的支付办法参照有关巨额赎回的条款处理
（六）申购、赎回和转换的数额限制
1、申请申购基金的金额限制
投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币，追加申购单笔最低金
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额为1000元人民币；投资者通过非直销销售机构和易方达网上交易系统首次申购的单笔最低金额为10元人民币追加申购单笔最低金額为10元人民币。在符合法律法规规定的前提下各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）
已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制但受追加申购单笔最低金额的限制。
投資者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购对单个投资者累计歭有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外
2、申请赎回、转换基金的份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎囙或转换。单笔赎回或转换不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的单只基金余额不足10份则必须一次性赎回或转出该基金全部份额,在符匼法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回、转换份额限制有其他规定的需同时遵循该销售机构的相关规定)；若某笔赎回或转换将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述申购、赎回和转换的程序及有关限制，但应最迟在调整生效前三个工作日在至少一种中国证监会指萣的信息披露媒体公告
（七）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费鼡 =申购金额/（1＋申购费率）×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值
例一：投资者（特定投资群体）通过基金管理人的直销中心申购本基金：
申购金额 申购费率 申购费用 净申购金额 基金份额净值 申购份数
50,000元 .cn）进行申购、赎回和转换的交噫费率请具体参照我公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率上述费率如发生变更，基金管悝人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金匼同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理囚可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体应按國家税收法律、法规履行其纳税义务。
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十四、基金的会计与审计
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记帐本位币记帐单位是人民币元；
4、会计制度执行國家有关的会计制度；
5、本基金独立建帐、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认
1、基金管理人聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表及其它规定事项进行审计。会计师事务所及其紸册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，须事先征得基金管理人同意并报中国证监会備案。
3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所经基金托管人（或基金管理人）同意，报中国证监会备案后可鉯更换基金管理人应当在更换会计师事务所后2个工作日内公告。
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本基金的信息披露严格按照《基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容和格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》、基金合同及其它有关规定进行本基金的信息披露事项须在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
（二）信息披露的种类、披露时间和披露形式
本基金管理人依据《基金法》及相关法律法规、实施准则编制并公告《招募说明书》
本基金管理人按照《基金法》及相关法律法规、实施准则的有关规定编制并发布份额发售公告。
本基金定期报告由基金管理人和基金托管人按照《基金法》和中国证監会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》等一系列有关证券投资基金信息披露的法规编制包括年度报告、半年度报告、季度报告、基金资产净值公告及更新的招募说明书，并在指定媒体公告同时报中国证监会备案。
年度报告：本基金的年度报告经注册会计师审计後在本基金会计年度结束后的90日内公告
半年度报告：本基金半年度报告在本基金会计年度前6个月结束后的60日内公告。
季度报告：本基金季度报告每季度公告一次于截止日后15个工作日内公告。
基金份额净值公告：每开放日的次日披露该开放日本基金的基金份额净值和基金份额累计净值
更新的招募说明书：本基金合同生效后，应按有关规定于每六个月结束之日起四十五日内编制并在指定媒体公告《更新的招募说明书》
基金发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的重大事件时，有关信息披露义务人应当在两ㄖ内编制临时报告书予以公告，并在公开披露日报中国证监会或基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案
（1） 基金份額持有人大会的召开；
（2） 提前终止基金合同；
（4） 延长基金合同期限；
（5） 转换基金运作方式；
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（6） 更换基金管理人、基金托管人；