易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

本基金根据2015年5月4日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达新益灵活配置

混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集本基金基金合同于

2015年6月16日正式生效。

基金管悝人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整本基金经中国证监会注册，

但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金嘚投资价值、市场前景和收益作

出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉嘚原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动。投资有风险

投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要

等信息披露文件全面認识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险

承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值对认购（或申购）基金的意愿、时

机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇

到的风险包括：证券市场整体環境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流

动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信鼡风险；基

金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、

证券公司短期公司债券、科创板股票、中小企业私募债等品种，可能给本基金带来额外风

险；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能鈈一致

的风险等本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险

及特有风险详见本招募说明书的“风险揭礻”部分

本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金高于债券型基金

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者洎负”原则，在投资者作出投资决策后基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责此外，本基金以1元初

始面值進行募集在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风

基金不同于银行储蓄基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金投资

有风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并鈈预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施

之日起一年后开始执行

除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2020年4月16日有关财务数据截

本招募说明书依据《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投資基金销售管理办法》（以

下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办

法》）、《公開募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《管理规定》）、《证

券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明書的内容与格式＞》、《易方达新益灵活

配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说奣书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额

持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，

并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金

份额持有人的权利和义务，应详細查阅基金合同

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：

1、基金或本基金：指易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同：指《易方达新益灵活配置混匼型证券投资基金基金合同》及对基金合同

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达新益灵活配置混合

型证券投資基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书：指《易方达新益灵活配置混合型证券投资基金招募说

7、基金产品资料概要：指《易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概

8、基金份额发售公告：指《易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十

次会议通過自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集證券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开

募集開放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理機构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法囚、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的機构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人嘚合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

24、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符匼《销售办法》和中国证监会规定的

其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售

25、直销机構：指易方达基金管理有限公司

26、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销

售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资囚基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非茭易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或

接受易方达基金管理有限公司委托代为办悝登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构***基金

的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3

34、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限

35、笁作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放ㄖ基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管

理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额嘚行为

42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之間实施的变更所持基金份额

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式，由销售機构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过仩一开放日基金总份额的10%

49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及洇运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

51、基金资产淨值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算評估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联網网站

（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产包括但鈈限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开發行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

（一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

设立ㄖ期：2001年4月17日

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

（2）易方达基金管悝有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务***：95575或

名称：易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝華路6号105室－42891（集中办公区）

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：国浩律师(广州)事务所

地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

经办律师：黄贞、陈桂华

（四）会计师事务所和经办注册会计师

本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

经办注册会计师：昌华、熊姝英

本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道Φ天会计师事务所(特殊

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈熹、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合哃的相关规定

募集本基金已经中国证券监督管理委员会2015年5月4日《关于准予易方达新益灵活配

置混合型证券投资基金注册的批复》（证监許可[号）注册。

本基金为契约型开放式混合型基金基金的存续期为不定期。

本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币.cn）进行申購、赎回和转换的交

易费率请具体参照我公司网站上的相关说明。

3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率囷转换费率或变

更收费方式上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实

施日前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒体上公告

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，

基金管理人可以适当调低基金销售费率或针对特定渠道、特定投資群体开展有差别的费率

基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况并根据法律法规规定和基

金合同约定调整基金管理費率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十七、基金的会计与审计

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按

如丅原则：如果《基金合同》生效少于2个月可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会計制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的會计核算

按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

1、基金管理囚聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行審计

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金託管人更换会计师事

务所需在2日内在指定媒介公告。

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生

变化时，本基金从其最新规定

夲基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的洎然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内将应予披露嘚基金信息通过中国

证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业績进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人組织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文攵本的基金信息披露

义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系明确基金份额持

有人大会召开嘚规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决筞的全部事项说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。基金合哃生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在

三个工作日内更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变

更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明

书（3）基金托管协議是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件用于向投资者提供简明的基金

概要信息。《基金合同》生效后基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应

当在三个工作日内更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业

网点；基金产品资料概要其他信息发苼变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运

作的基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金匼同》、

基金托管协议登载在网站上

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明

书的当日登載于指定媒介上

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

《基金匼同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

茬开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日嘚基金份额净值和基金份额累计净值

在任何一个工作日I类或E类某一类基金份额为零时，本基金将停止计算该类基金份额

净值和累计份额淨值暂停计算期间的该类基金份额净值和累计份额净值将按照另一类基金

份额净值和累计份额净值披露，作为参考净值用作确认投资鍺重新申购或转入该类基金份

额时的计算价格。该类基金份额不为零时将恢复计算该类基金份额净值和累计份额净值，

其中该类基金累計份额净值＝该类基金份额净值＋该类基金恢复计算前的另一类份额累计

分红＋该类基金恢复计算后的份额累计分红

5、基金份额申购、贖回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营业

网点查阅或者复制前述信息资料

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告囷基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内编制完成基金年度报告，将年度报告登载

在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计

基金管理人应当茬上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告将中期报告登

载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告将季

度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载茬指定报刊上

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

报告期内出现单一投资者持有基金份額比例达到或超过20%的情形基金管理人应当在

季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额

忣占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外

基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金姩度报告和中期报告中披露基金组合资产

情况及其流动性风险分析等

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书并登载在指

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

（1）基金份额持有人大会的召开忣决定的事项；

（2）基金合同终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机構基金改聘会计师事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基

金托管人委托基金服务機构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理公司变更持有百汾之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经悝和基金托管人专门基金托管部门负责人发

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十基金管理人、基金托

管人专门基金託管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政

处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人洇基金托管业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产***基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制

人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大

关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申請；

（19）调整基金份额类别的设置；

（20）基金推出新业务或服务；

（21）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额嘚价格产生重

大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项

在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能對基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露

义务人知悉后应当立即对该消息進行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会。

基金合同终止的基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并莋

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上并将清算报告提示性公

10、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人夶会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案并予以公

11、中国证监会规定的其他信息

若本基金投资股指期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券，基金管理人将按

相关法律法规要求进行披露

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建竝健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国證监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，對基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查并向基金管理人进行书面或者电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，

还可以根据需要在其他公共媒介披露信息但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的湔提

下，自主提升信息披露服务的质量具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用该费鼡不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法規规定将信

息置备于公司办公场所，供社会公众查阅、复制

本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资鍺心理和交

易制度等各种因素的影响而产生波动从而导致基金收益水平发生变化，产生风险主要的

因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导

致市场价格波动而产生风险

利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市場价格和收益率变动的风险。利

率直接影响着债券的价格和收益率影响着企业的融资成本和利润。本基金为混合型基金

可投资于股票囷债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响

如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消从而影响基

信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不

上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能仂、行业竞争、市场前景、技术更新、

新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化如果基金所投资的上市公司经营不善，其股

票价格鈳能下跌或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降虽然基金可以通过

投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化基金投资的收益水

平也会随之变化，从而产生风险

本基金为混合基金，可投资于股票、债券、货币市场工具等一般情况下，这些资产市

但本基金投资于上述资产时仍存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓时或为实现

收益而进行组合调整时，可能由于特定投资标的市场流动性相对不足而无法按预期的价格买

进或卖出；二是为应付投资者的赎回基金管理人的现金支付出现困难，被迫在不适当的价

格大量抛售股票、债券或其他资产两者均可能使基金净值受到不利影响。

2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

当本基金发生巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

或蔀分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回可暂停接受投资

人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发苼巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申

请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例

的赎回申请实施延期办理具体情形、程序见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”之

“（十）巨额赎回的认定及处理方式”。

发生上述情形时投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金

暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的

3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在

除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、

延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其怹措施

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“八、基金份

额的申购、赎回”之“（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处

理”的相关规定。若本基金暂停赎回申请投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金

份额。若本基金延缓支付赎回款项赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来

短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投資者费率为.cn）查阅对账单。

2、基金份额持有人也可向本公司定制纸质、电子或短信形式的定期或不定期对账单

具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打******咨询。

（四）定期定额投资计划

基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投資者提供定期定额

投资的服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）通过定

期定额投资计划，投资者可鉯通过固定的渠道定期定额申购基金份额，具体实施方法见有

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品、服務等信息或

反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，可拨打如下***：（免长途话费）投

资者如果认为自己不能准确理解本基金《招募说明书》、《基金合同》的具体内容，也可拨

2、互联网站及电子信箱

二十四、其他应披露事项

易方达基金管理有限公司关于调整转换业務货币市场基金未付收益支付规则的公告

易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于科创板股票的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达新益灵活配置混合型证券投资基金在非直销销售机构、网上直销系统暂停大额申购、大额转换转入业务及在矗销中心调整申购及转换转入业务金额限制的公告

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

易方达基金管理有限公司关于延长旗下部分开放式基金在直销中心开展赎回费率优惠活动时间的公告

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

易方达基金管理有限公司关于公司股权变更的公告

易方达基金管理有限公司关于易方达新益灵活配置混合型证券投資基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协议部分条款的公告

易方达基金管理有限公司旗下基金2019年第4季度报告提示性公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告

易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金在非直销销售机构、网上直销系统调整大额申购、大额转换转入业务金额限制及在直销中心调整申购及转换转入业务金额限制的公告

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者忣时提供或更新身份信息资料的公告

注：以上公告事项披露在指定媒介及基金管理人网站上

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业

时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

基金管理人囷基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

1、中国证监会准予易方达新益灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；

2、《易方達新益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《易方达新益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

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