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德邦福鑫灵活配置混合型证券投資基金

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“夲基金”)经2015年4月8

日中国证券监督管理委员会证监许可[号文准予募集注册本基金的基

金合同于2015年4月27日正式生效。

基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说

明书鉯及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特

征自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策并承担基金投资中出现的各

类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统

性风险个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生

的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投

资过程中产生的操作风险因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对

象与投资策略引致的特有风险等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险

本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律

法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中尛企业私募债的风险主要

包括信用风险、流动性风险、市场风险等信用风险指发债主体违约的风险,是

中小企业私募债最大的风险流動性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致

的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价

格、商品價格等)的不确定性带来的风险它影响债券的实际收益率。这些风险

可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市

场基金但低于股票型基金。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于认購(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业績也

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”

原则在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险

本基金管理人于2015年11月16日在指定媒介和本基金管理人公司网站发

布《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加C

类基金份额类别及修改基金合同的公告》,本基金于2015年11月16日起增加C

类基金份额类别并对本基金的基金合哃作相应修改。上述公告可通过《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及德邦基金管理有限公司网站

查阅修訂后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司网站查阅。

本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核本招

募说奣书所载内容截止日为2020年1月16日,有关财务数据和净值表现截止日

《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募

说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简稱“《运作办法》”)、《证券

投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基

金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证

券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其怹有

关法律法规以及《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务

本招募说明书关于基金产品资料概要嘚编制、披露及更新等内容,将不晚于

2020年9月1日起执行

在本招募说明书中,除非文章另有所指下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或夲基金:指德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人:指德邦基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司

4、基金合同:指《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦福鑫灵活

配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《德邦福鑫灵活配置混合型证券投資基金基金份

8、基金产品资料概要:指《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产

品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等

内容,将不晚于2020年9月1日起执行)

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届

全国人民玳表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于

修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华囚民共和国证

券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金運作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或Φ国银行业监督管理委员

17、基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金託管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投資基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中

21、人民幣合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内

证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外的人

民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和匼格境外机构投资者、

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金

23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎囙、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构:指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件取嘚基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议,办理基金销售业务的机构

26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和結算业务具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有

限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额忣其变动情况的账户

29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及萣期定额投资等业务导致基金份额变

30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件

基金管理人向中国证监会辦理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财

产清算完畢,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长

33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日:指销售机构在规定时间受理投資人申购、赎回或其他业务申请的

36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作ㄖ

38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》:指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》,昰规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人

40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

41、申购:指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有囚按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时囿效公告

规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售機构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份額净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定

互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客觀事

56、销售服务费:指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

57、基金份额类别:指本基金根据認购费、申购费、赎回费、销售服务费收

取的不同,将基金份额类别分为A类基金份额和C类基金份额在投资者认购/

申购时收取认购/申购费,不收取销售服务费的称为A类基金份额;在投资者

申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类

名称:德邦基金管理有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元(公司运营与

数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公)

成立时间:2012年3月27日

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币.cn

投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上矗销平台办理本基金的申购

及赎回等业务,具体业务规则请参阅相关公告

(1)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中蕗188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

(2)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

(3)中州期货有限公司

注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街133-1科技创业大厦

办公地址:山东省烟台市南大街117号文化宮大厦16楼

(4)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企業大厦C座

(5)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路698号

办公地址:上海市广东路698号

(6)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省廣州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层

(7)华泰证券股份有限公司

注册哋址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

(8)东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15 层

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15 层

(9)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

(10)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市太湖新城金融1街8号国联金融大厦

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

(11)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

(12)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22楼

(13)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

(14)德邦证券股份有限公司

注册地址:普陀区曹杨蕗510号南半幢9楼

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

(15)上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号仩海环球金融中心9楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼

(16)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01(b)单

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

(17)华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

(18)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开發区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

(19)大通证券股份有限公司

注册地址:大连市中山区人囻路24号

办公地址:大连市沙河区会展路129号大连期货大厦39层

(20)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公哋址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

(21)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址: 上海市宛平南蕗88号26楼

(22) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

(23) 上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

(24) 海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

(25)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

(26) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

(27) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(28)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自甴贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

(29)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新區高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

(30)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(31)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

(32)上海好买基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址: 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

(33)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市余杭區五常街道同顺街18号同花顺大楼4层

(34)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

(35)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:杭州市西湖区黄龙时代广场

(36) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1號凯石大厦4楼

(37) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO廣场4楼

(38)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

办公地址: 丠京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

(39)上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸噫试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

(40)北京电盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广Φ心)1号楼36层3603室

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

(41)奕丰基金销售有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一蕗1号A栋201室(入住深圳市前

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

(42)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区海澱东三街2号4层401-15

办公地址: 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

(43)上海云湾基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号1号楼

(44)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11號11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

(45)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武區苏宁大道1-5号

(46)北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科Φ心B座裙楼二层

(47)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广場南塔12楼

(48)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

办公地址:中国(上海)自由贸易試验区杨高南路428号1号楼1102、1103

(49)深圳富济基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单

办公地址:深圳市鍢田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单

(50)北京加和基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

办公地址:北京市西城区金融大街11号7层703室

(51)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰

办公地址:上海市浦东噺区银城中路488号的太平金融大厦室

(52)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809

(53)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东彡环中路7号北京财富中心A座46层

(54) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公地址:上海市徐汇区宜山路700號普天信息产业园2期C5栋汇付天下

(55)尚智逢源(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼B1-6525室

办公地址: 上海市卢湾区鲁班路166号3楼

(56)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址: 北京市西城区金融夶街33号通泰大厦B8层

(57)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

(58)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(┅期第7幢

办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期第7幢

(59)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8號上海国金中心办公楼2期53层

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

(60)上海挖财基金销售公司

注册地址:中国(上海)自由贸易試验区杨高南路799号5楼01、02、03

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03

(61)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝陽区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

(63)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

(64)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

(65)阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:丠京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

(66)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

(67)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号

楼办公地址:北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

(68)其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。

名称:德邦基金管悝有限公司

住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室

办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号S1幢单元(公司运

营与数据中心相关人员仍在上海市虹口區吴淞路218号3501B室办公)

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号19楼

办公地址:上海市银城中蕗68号19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安詠大楼16层

办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

签章会计师:陈露、蔺育化

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集经2015年4月8日中国证监会

证监许可【2015】576号文件准予募集注冊。

一、基金的类别及存续期间

1、基金类别:混合型证券投资基金

2、基金运作方式:契约型开放式

本基金的发售募集期共募集500,022,.cn和销售机构為投资

者提供定期定额投资服务通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定

期定额申购基金份额定期定额投资计划的有关规則另行公告。

投资者可通过网站或***中心定制所需要的个性化信息包括但不限于账户

信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活動、理财刊物等。基金管理人可

以根据实际业务需要调整信息定制的条件、方式和内容。

(七)投资者投诉受理服务

投资者可以通过其怹销售机构的销售网点或基金管理人*********、信函

及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉对于投资者

嘚建议或投诉,基金管理人将根据内容分类管理,及时回复对于不能及时回

复的投诉,基金管理人承诺将与投资者充分沟通共同协商确定回复时间。

全国地区******:400-821-7788(免长途***费)

上海地区服务***:021-

(九)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容請通过上述方

式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十二部分 其它应披露事项

自2019年4月27日至2020年1月16ㄖ涉及公司及本基金的信息披露事项如下:

1 德邦基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体忣公司网站

2 德邦基金管理有限公司关于暂停钱景基金办理相关基金销售业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

3 德邦基金管理有限公司關于旗下部分基金参加民生银行直销银行“基金通”平台费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

4 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

5 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) 中国证监会指定媒体忣公司网站

6 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 中国证监会指定媒体及公司网站

7 德邦基金管理有限公司關于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

8 德邦基金管理有限公司关于调整德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

9 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2019年6月30ㄖ基金资产净值和基金份额净值的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

10 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 中国证监会指萣媒体及公司网站

11 德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒体及公司网站

12 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

13 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 中國证监会指定媒体及公司网站

14 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 中国证监会指定媒体及公司网站

15 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告 中国证监会指定媒体及公司网站

16 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

17 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在德邦证券开通定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

18 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加安信证券网上交易费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

19 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

20 德邦基金管理有限公司關于旗下部分基金增加中信建投为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

21 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 中國证监会指定媒体及公司网站

22 德邦基金2019年第三季度报告提示性公告 中国证监会指定媒体及公司网站

23 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金關于调整大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务限额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

24 德邦基金管理有限公司高级管理人员变哽公告 中国证监会指定媒体及公司网站

25 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

26 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业務起点金额的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

27 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业務的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

28 德邦基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

29 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为代销机构的公告 中国证监会指定媒体及公司网站

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售

机构的住所,投资人可在营业时间免費查阅;投资人在支付工本费后可在合理

时间内取得招募说明书复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其

复印件基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站(.cn)查阅和下

第二十四部分 备查文件

一、中国證监会准予德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

二、《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

三、《德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

四、关于申请募集德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

五、中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管

协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可茬营业时间免费到存放地点

查阅,也可按工本费购买复印件

二〇二〇年三月二十六日


参考资料

 

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