招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??招商安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2006 年 5 朤 23 日《关于同意招商安本增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔2006〕99 号文）核准公开募集本基金的基金合同于 2006 年 7 月 11 日正式苼效。本基金为契约型开放式
??（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见
??投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（戓申购）本基金时应认真阅读本招募说明书
??《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的基金管理人应当在三个笁作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的基金管理人至少每年更新一次。基金终止运莋的基金管理人不再更新基金招募说明书。
??关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后開始执行。
??本基金本次更新招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行了哽新更新截止日为 2020 年 1 月 11 日。除非另有说明本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 7 月 11 日，有关财务和业绩表现数据截止日为 2019 年 6 月 30 日财務和业绩表现数据未经审计。
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
招商安本增利债券型证券投資基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相關法律法规和《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合哃
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
在本招募说明书中，除非另有所指下列词语或简称代表洳下含义：
??指招商安本增利债券型证券投资基金
基金合同或本基金合同：
??指《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》及对基
??金合同的任何修订和补充
??指《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》及其
??指《招商安本增利债券型证券投资基金份额发售公告》
??指《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》
??指《中华人民共和国证券法》
??指《中华人民共和国证券投資基金法》
??指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
??指《证券投资基金销售管理办法》
??施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布
??机关对其不时做出的修订
??施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
??定》及颁布机关对其鈈时做出的修订
??指中国证券监督管理委员会
??指受本基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务
??的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人或本基金管理人： 指招商基金管理有限公司
??指中国光大银行股份有限公司
??指依法或依据本基金匼同、招募说明书取得并持有本基金
??任何基金份额的投资者
注册登记人或注册登记机构： 指办理基金登记、注册、过户、清算和结算業务的机
??构本基金的注册登记人指招商基金管理有限公司，或
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第┅号）
??接受招商基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记
??指招商基金管理有限公司及其他本基金的销售代理人
代销机构或销售代理人：
??指依据有关销售代理协议办理本基金销售的代理机构
??指个人投资者和机构投资者
??指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投
??指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投
??资基金的自然人投资者
??资基金的企业法人、社會团体、其他组织以及合格的境外
??指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
??指本基金合同规定的基金终止事由出现後按照基金合同
??法》规定条件可投资于中国证券市场的境外投资者
??规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期
??指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最
??长不超过 3 个月
??指基金合同生效并存续的不定期之期限
??指销售机构为投资者辦理基金申购、赎回、转换等业务的
??指上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日
??指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认ㄖ
??指 T 日后（不含 T 日）第 n 个工作日
??指本基金在发售募集期内投资者申请购买本基金份额的
??指基金存续期间内投资者向基金管理囚提出申请购买本
??指基金存续期间持有本基金份额的投资者向基金管理人
??指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持
??申请卖出本基金份额的行为
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??有的某一基金（包括本基金）的基金份额转为基金管理人
??管理的、由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金
??（包括本基金）的基金份额的行为
??指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持
??有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易
??也称为持续营销和服務费用主要用于支付销售机构佣
??金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基
??金份额持有人服务费等，该笔费用从基金资产中扣除属
??于基金的营运费用。
??指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、
??指基金购买的各类证券、銀行存款本息及其他投资等的价
??银行存款利息及其他合法收入
??指基金资产总值减去负债后的价值
??指基金管理人给投资者开立嘚用于记录投资者持有本基
??指基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在基
??金合同由基金托管人、基金管理人签署并生效之日后发生
??的使基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何
??事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、
??骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其
??他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等
??指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
??指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、
??中国证监会基金电子披露网站）等媒介
??指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
??理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交
招商安夲增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提
??前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公
??开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
??转让或交易的债券等
??指《招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??******：400-887-9555（免长途话费）
??***：（0755）
??传真：（0755）
??招商基金机构业务部
??地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
??地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
??地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
??***：（0755）
??招商基金直销交易服务联系方式
??地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台
??传真：（0755）
??备用传嫃：（0755）
| 中国银河证券股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街35号国 办公地址：北京市西城区金融街35号国企 |
第26页（共127页）
??招商咹本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 中信建投证券股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号 办公地址：北京市朝内大街188号 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
| 華泰联合证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香 港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、 办公地址：深圳市福田中心区中心廣场香港 中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25 联系人：盛宗凌、庞晓芸 |
|
注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 |
|
| 注册地址：广州忝河区天河北路183-187号 |
第27页（共127页）
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
大都会广场43楼（房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 客户服务***：95575或致电各地营业网点 |
|
| 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） |
注册地址：上海市徐汇區长乐路989号45 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45 ******：95523或 |
|
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心區金田路4036 号荣超大厦16-20层 |
|
|
注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 |
|
|
注册地址：深圳福田区深南大道6088号特 区报业大廈14、16、17楼 办公地址：深圳福田区深南大道6088号特 区报业大厦14、16、17楼 |
第28页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（②零二零年第一号）
|
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26楼 ******：（0731） |
|
|
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中 辦公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中 |
|
|
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区深南大道2008号 |
|
|
中信证券（山东）有限责任公司（原中信万 |
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛 国際金融广场1号楼第20层 |
|
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 |
第29页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号 客户服务***：95536 |
|
|
注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：仩海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼22层 |
|
|
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大 办公地址：武汉市新华路特８号长江证券大 客垺***：95579或 代销资格批准文号：证监基金字【2003】25 |
|
| 中银国际证券有限责任公司 |
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号 办公地址：上海市浦东噺区银城中路200号 |
|
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088 |
第30页（共127页）
|
注册地址：广西桂林市辅星路13號 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 |
|
|
注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华 泰证券广场、深圳市福田区深南大噵4011 |
|
| 申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） |
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市 区）北京南路358号大成国际大厦20楼 办公地址：新疆乌魯木齐市高新区（新市 区）北京南路358号大成国际大厦20楼 |
|
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛 |
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
第31页（共127页）
|
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓樾时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中 |
|
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院 办公地址：北京市西城区宣武门覀大街甲 |
|
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心A座-大连期货大 办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129号大连国际金融中心A座-大连期货大 |
|
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫 德尚6号楼3层中航证券 |
| 注册地址：北京市西城区金融大街8号 |
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
第32页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18 号中国人保寿险大廈12层 |
|
|
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世 |
|
|
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨 |
|
|
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 公司地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号财智中心B1座 |
|
| 中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券） |
注册地址：山东省济南市经七路 |
第33页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新嘚招募说明书（二零二零年第一号）
|
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽 国际金融中心A座国元证券 |
|
|
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛 |
|
| 西藏同信证券有限责任公司 |
注册地址：西藏自治区拉薩市北京中路101 办公地址：上海市永和路118弄24号楼 |
|
注册地址：山西省太原市府西街69号山西 办公地址：山西省太原市府西街69号山西 |
|
|
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强 高新发展大楼7层、8层 |
第34页（共127页）
??招商咹本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19层、20层 辦公地址：广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19层、20层 |
|
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资 办公地址：上海市浦东新区东方蕗1928号 |
|
注册地址：苏州工业园区星阳街5号 |
|
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦19楼 |
|
注册哋址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东 |
第35页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
办公哋址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东 |
|
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 |
|
注册地址：北京市東城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-18层 |
|
注册地址：海口市南沙路49号通信广场② 办公地址：海口市南沙路49号通信广场二 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大 |
|
注册地址：深圳市福田区金田路4028号经 办公地址：深圳市福田區金田路4028号经 |
第36页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 中国中投证券有限责任公司 |
注冊地址：深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 ******：，95532 |
|
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：荿都市青羊区东城根上街95号 |
|
|
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 |
|
|
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证 |
|
| 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号 |
第37页（共127页）
|
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世 |
|
注册地址：深圳市福田區深南中路华大厦 办公地址：深圳市福田区深南中路华大厦 |
|
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中 办公地址：山西省太原市长治路111号山西 |
|
紸册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市净月开发区生态大街6666 |
|
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 |
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
第38页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 新时代证券股份有限公司 |
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号 愙户服务***：95399 |
| 第一创业证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦20楼 办公地址：广东省深圳市福田区福华一蕗 地址：深圳市福田区福华一路115号投行大 |
|
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大 |
|
| 中国民族证券囿限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号 |
第39页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投資基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 九州证券股份有限公司（原天源证券） |
注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通 办公地址：罙圳市福田区民田路新华保险大 |
|
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11 号高德置地广场F座18、19层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11 號高德置地广场F座18、19层 |
|
| 太平洋证券股份有限公司 |
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远 |
|
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址：广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中惢三、四楼 |
|
|
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层1301- |
第40页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金哽新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13层1301- |
|
| 杭州科地瑞富基金销售囿限公司 |
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林 |
|
注册地址：上海市浦东新区东方路1928号 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号 |
|
| 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号 办公地址：北京市朝阳区建国路88号 统┅******：400- |
|
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
第41页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
|
招商银行大厦40-42层 |
|
| 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 |
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙 统一******：400- |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 |
注册地址：江苏省扬州市广陵噺城信息产业 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56 |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 发展银行大厦25楼I、J单元 |
第42页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更噺的招募说明书（二零二零年第一号）
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 |
| 北京展恒基金销售有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6 |
|
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公 |
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 |
| 上海好買基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37 |
|
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16 |
|
| 上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号 |
| 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛 |
第43页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 |
| 上海联泰资产管理有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北 |
| 北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房2层222单元 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技 |
| 深圳富济财富管悝有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 |
第44页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零姩第一号）
|
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 |
|
| 珠海盈米财富管理有限公司 |
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6 |
| 上海汇付金融服务有限公司 |
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国 |
| 上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区东方路989号中 |
| 奕丰金融服务（深圳）有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区蘇宁大道1-5号 |
第45页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 |
紸册地址：北京市海淀区北四环西路58号 |
| 北京钱景财富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10 |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 |
注冊地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广 |
| 上海万得投资顾问有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福 |
| 上海华信证券有限责任公司 |
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环 |
| 天津国美基金销售有限公司 | 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区 |
第46页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一號）
|
综合服务区办公楼D座二层202-124室 |
|
| 北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号 |
| 南京途牛金融信息服务有限公司 |
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 |
| 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 |
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅 海湾中央商务区万寿路142号14层1402 |
| 仩海中正达广投资管理有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号 |
| 上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公蕗 1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展 |
| 中民财富基金销售（上海）有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7 |
第47页（共127页）
??招商安本增利債券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 北京晟视天下投资管理有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 |
| 北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5 |
|
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333 |
|
| 上海华夏财富投资管理有限公司 |
紸册地址：上海市虹口区东大名路687号一 |
| 上海挖财金融信息服务有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨 |
| 北京肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1 |
第48页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 |
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 |
| 天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾 大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
| 上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦 |
| 北京植信基金销售有限公司 |
注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大 |
第49页（共127页）
??招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达 |
| 济安财富（丠京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号 院1号楼冠捷大厦3层307单元 |
| 民商基金销售(上海)有限公司 |
注册地址：上海市黄浦區北京东路666号H 区（东座）6楼A31室 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨 |
| 北京百度百盈基金销售有限公司 |
注冊地址：北京市海淀区上地十街10号1 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三 |
第50页（共127页）
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大 联系***：025-（分机号转810） |
|
注册地址：上海市浦东区向城路288号8楼 |
|
|
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张 |
??基金管理人可根据有关法律法规规定選择其他符合要求的机构代理销售本基金。 网上交易详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。
??4、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率调整后的申购费率、赎回费率和转换费率应在实施前 3 个工作日内在指定媒介上公告。
??5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、***交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金的交易费率。如因此或其他原因导致上述费率发生變更基金管理人最迟应于新费率实施日 3 个工作日前在指定媒介公告。
??基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率優惠活动届时将提前公告。
??招商基金电子邮箱：
21.5 招商基金*********服务
??招商基金客户服务***提供全天候 24 小时的自动语音查询服务基金份额持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。
??招商基金客户服务***提供每周六天（法萣节假日除外）每天不少于 7 小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过该***享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务
??招商基金全国统一客户服务***：400-887-9555（免长途话费）
21.6 客户投诉受理服务
??基金份额持有人可以通过直销和代销機构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务***、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。
??對于工作日期间受理的投诉原则上是及时回复，对于不及时回复的投诉基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投訴将在顺延的工作日当日进行处理。
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
§22 其他应披露事项
| 招商咹本增利债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
|
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零一九年第一 |
|
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二零一九年 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2018年度报告摘要 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2018年度报告 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
|
招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 |
|
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加扬州国信嘉利基金销售有限公 |
|
招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机構及开通定投和转 换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
|
关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠 |
|
招商基金管悝有限公司关于旗下基金参与科创板股票投资及相关风险揭 |
|
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公 |
招商安夲增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
§23 招募说明书的存放及查阅方式
23.1 招募说明书的存放地点
??本招募说奣书存放在基金管理人、基金托管人的住所并刊登在基金管理人的网站上。23.2 招募说明书的查阅方式
??投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二零年第一号）
??投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：
??1、中国证监会批准招商安本增利证券投资基金募集的文件
??2、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》
??3、《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》
??4、《招商安本增利债券型证券投资基金代销协议》
??5、《招商基金管理公司开放式基金业务规则》
??6、《律师事务所法律意见书》
??7、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程
??8、中国光大银行股份有限公司業务资格批件和营业执照
嘉实成长收益证券投资基金
更新招募说明书 （2020年1月23日更新）
??嘉实成长收益证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于 2002 年 9 月 26 日《关于同意嘉实成长收益证券投资基金设立的批复》（证监基金字 [2002]68 号）核准公开发售本基金基金合同于 2002 年 11 月 5 日正式生效，自该日起本基金管理人囸式开始管理本基金本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围本基金属于成长收益混合型证券投资基金。
??夲招募说明书是对原《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》的更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
??基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
??投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募說明书
??基金的过往业绩并不预示其未来表现。
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书哽新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节并对基金管理人、基金托管囚等信息一并更新。
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本招募说明书依据《证券投资基金法》及其配套法规、其他法律法规和《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》编写
??本招募說明书阐述了嘉实成长收益证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决筞前应仔细阅读本招募说明书
??本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任
??本基金根据本招募说明书所载明的资料进行管理运作并交易。本招募说明书由嘉实基金管理有限公司解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明
??本招募說明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金匼同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
??招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月1 日起执行。
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
本基金招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
| 中国农业银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 |
|
办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸（代） |
第20页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中国建设银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 |
|
办公地址：上海市浦东新区銀城中路188号 法定代表人:任德奇（代） |
|
|
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
|
|
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 |
|
|
上海浦东发展银行股份囿限公 |
办公地址：上海市中山东一路12号 |
|
办公地址：福建省福州市湖东路154号 |
|
| 中国光大银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区太平桥大街25號中国光 |
第21页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中国民生银行股份有限公司 |
办公地址：中国北京市西城區复兴门内大街2号民 |
|
中国邮政储蓄银行股份有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 |
|
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 |
|
|
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏 |
|
|
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
|
|
办公地址：广州市越秀区东风东路713号 联系人:詹全鑫、张扬眉 |
第22頁（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：深圳市深南东路5047号 |
|
|
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东蕗345号 |
|
|
上海农村商业银行股份有限公 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 |
|
北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区朝阳门丠大街16号 |
|
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 |
|
|
办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A |
第23页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：浙江省杭州市庆春路288号 |
|
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 |
|
办公地址：杭州市下城区庆春路46号 |
|
办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 |
|
办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 |
|
办公地址：温州市车站大道196号 |
| 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号 |
第24页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
******:027-96558（武汉）；（全国） |
|
|
办公地址：江苏省南京市中华路26号 |
|
|
办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 |
|
|
深圳农村商业银行股份有限公 |
办公地址：中国广东省深圳市深南东蕗3038号 |
|
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 |
|
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 |
|
办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 |
第25页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址：黑龍江省哈尔滨市道里区尚志大街160 |
|
浙江稠州商业银行股份有限公 |
办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银 联系人:董晓岚、张予多 |
|
东莞农村商业银行股份有限公 |
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 |
|
办公地址：天津市河西区友谊路15号 |
|
|
办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 |
|
|
江苏江南农村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省常州市和平中路413号 |
第26页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日哽新）
|
江苏昆山农村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 |
|
广州农村商业银行股份有限公 |
办公地址：广州市黄埔区映日路9号 |
|
荿都农村商业银行股份有限公 |
办公地址：成都市武侯区科华中路88号 |
|
办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 |
|
|
办公地址：江苏省苏州工业园区鍾园路728号 |
|
|
杭州联合农村商业银行股份有 |
办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号 |
第27页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明書（2020 年 1 月 23 日更新）
| 威海市商业银行股份有限公司 |
办公地址：山东省威海市宝泉路9号 |
| 四川天府银行股份有限公司 |
办公地址：四川省南充市顺慶区滨江中路一段97 |
| 福建海峡银行股份有限公司 |
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号 |
|
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 |
办公地址：浙江渻绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363 |
|
浙江温州龙湾农村商业银行股 |
办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 |
|
广东南海农村商业银行股份有 |
办公哋址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北 |
第28页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：泉州市丰澤区云鹿路3号 联系人:董培姗、王燕玲 |
|
|
办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 |
|
| 华融湘江银行股份有限公司 |
办公地址：湖南省长沙市湘府东蕗二段208号万境 |
|
浙江乐清农村商业银行股份有 |
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 |
|
办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 |
|
|
青岛农村商業银行股份有限公 |
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 |
第29页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
忝津滨海农村商业银行股份有 |
办公地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158号金融中心1号楼 |
|
办公地址：桂林市中山南路76号 |
|
|
浙江杭州余杭农村商业银行股 |
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 |
| 厦门国际银行股份有限公司 |
办公地址：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行 |
|
辦公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 |
第30页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 诺亚正行基金销售有限公司 |
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 |
|
深圳众禄基金销售股份有限公 |
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 |
| 上海天天基金销售有限公司 |
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
| 上海好买基金销售有限公司 |
办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 |
|
上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
第31页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区咹苑路15号邮电新闻大 |
| 上海利得基金销售有限公司 |
办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 |
|
办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
|
|
北京創金启富基金销售有限公 |
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号 |
|
宜信普泽(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 |
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
第32页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
| 深圳腾元基金销售有限公司 |
办公地址：深圳市福田区华富街道深南中蕗4026 号田面城市大厦18层b |
|
通华财富(上海)基金销售有限 |
办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 |
|
北京恒天明泽基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 |
| 北京植信基金销售有限公司 |
办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 |
|
北京广源达信基金销售有限公 |
办公哋址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 |
第33页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海大智慧基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 |
| 北京加和基金销售有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
|
济安财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富 |
| 上海联泰资产管理有限公司 |
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3 |
| 仩海汇付基金销售有限公司 |
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 |
第34頁（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
上海中正达广基金销售有限公 |
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
| 北京虹点基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路1333号14 |
| 大泰金石基金销售有限公司 |
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 |
办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
第35页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：深圳市南山区蛇口街噵后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 |
|
|
中证金牛(北京)投资咨询有限 |
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 |
| 大连网金基金销售有限公司 |
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F |
|
中民财富基金销售(上海)有限 |
办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单 |
|
中欧钱滚滾基金销售(上海)有 |
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S |
|
万家财富基金销售(天津)有限 |
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 |
第36页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
上海华夏财富投资管理有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区银城Φ路68号32层 |
| 中信建投证券股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
|
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
|
|
办公地址：深圳市鍢田区福田街道福华一路111号 |
第37页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：广州市天河区马场路26号广發证券大 ******:95575或致电各地营业网点 |
|
|
办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 |
|
| 中国银河證券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业 |
|
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大 ******:95553或拨打各城市营业網点咨询*** |
|
|
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
|
|
办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 |
第38页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：江苏省南京市江东中路228号 |
|
| 中信证券(山东)有限责任公司 |
办公地址：青岛市崂山区罙圳路222号青岛国际金 |
| 中国中投证券有限责任公司 |
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中 |
|
办公地址：福建省福州市湖东路268号 |
|
|
办公地址：仩海市黄浦区中山南路119号东方证券 |
|
|
办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼 |
第39页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
|
办公地址：上海市静安区新闸路1508号 |
|
办公地址：广州市天河區珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 |
|
办公地址：长春市生态大街6666号 |
|
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 |
|
办公地址：湖南長沙芙蓉中路二段80号顺天国际 |
第40页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 |
|
| 申万宏源西部证券有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 |
|
办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银 ******:（0755） |
|
| 第一创业证券股份有限公司 |
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦 |
|
办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼 |
第41页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 |
|
| 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
|
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 |
|
|
办公哋址：深圳市福田区深南中路华大厦三十、 |
|
|
办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10 |
第42页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大 |
|
办公地址：湖北省武汉市江汉区噺华路特8号 |
|
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |
|
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新 南城商务中心A栋11楼 |
|
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地 |
|
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生 金融中心A座16层-18层 |
第43页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更噺招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：安徽省合肥市梅山路18号 |
|
办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 |
|
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸 |
|
办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大 |
|
办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 |
|
办公地址：北京市西城区闹市ロ大街9号院1号楼 |
第44页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：江苏省南京市江东中路389号 |
|
|
办公地址：仩海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
|
| 新时代证券股份有限公司 |
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号 |
|
办公地址：山西省太原市小店区长治蕗111号山西 世贸中心A座12、13层 |
|
|
办公地址：无锡市金融一街8号 |
|
|
办公地址：浙江省杭州市五星路201号 |
第45页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融 |
|
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国 ******:95563（全国） |
|
办公哋址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
|
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10 联系人:程月艳、李昐昐 |
|
办公地址：北京市东城区东矗门南大街3号国华投 法定代表人:翁振杰(代) |
第46页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 |
|
| 中银国际证券股份有限公司 |
办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大 |
|
办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒〣大街东 方君座D座光大银行办公楼14-18楼 |
|
|
办公地址：江西省南昌市北京西路88号 |
|
|
办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 |
|
|
办公地址：上海市浦东新區福山路500号城建国际 |
第47页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢 |
|
|
辦公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 |
|
|
办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 |
|
| 上海华信证券有限责任公司 |
办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心9楼 |
|
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
|
|
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国際金 |
第48页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B |
|
|
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路 |
|
|
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 |
|
|
办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
|
| 中国民族证券有限责任公司 |
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
|
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 |
第49页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大 |
|
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 |
|
办公地址：北京朝阳门北夶街18号中国人保寿险 |
|
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 |
|
深圳市新兰德证券投资咨询有 |
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 |
第50页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海挖财基金销售有限公司 |
办公地址：上海浦东杨高南蕗799号3号楼5楼 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海 |
|
北京百度百盈基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀區上地十街10号1幢1层 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙 |
| 北京汇成基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 |
|
北京新浪仓石基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国 |
第51页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海万得基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9 |
|
凤凰金信(银川)基金销售有限 |
办公哋址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层办公房 |
| 和耕传承基金销售有限公司 |
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 |
| 丠京肯特瑞基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼 |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1號院6号楼 |
第52页（共122页）
??嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
|
深圳前海微众银行股份有限公 |
办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号 深圳湾科技生态园7栋A座 |
注：基金管理人于 2005 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告》从即日起暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的本基金申购业务。对于此前通过閩发证券、汉唐证券认购、申购的本基金份额基金份额持有人仍可在闽发证券、汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
基金管理人可根據有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示
|
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号仩海国金中心二期27 |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
（三） 律师事务所和经办律师
第53页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明書（2020 年 1 月 23 日更新）
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
| 家嘴环路1318号星展银行大 | |
| 企业广场二座普华永道中心 | |
第54页（共122页）
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??（一）基金募集的依据
??本基金经中国证券监督管理委员会于 2002 年 9 月 26 日《关于同意嘉实成長收益证券投资基金设立的批复》（证监基金字 [2002] 68 号）核准公开发售。
??（二）基金存续期间：不定期
??（三）基金类型：契约型开放式
??在本基金管理人直销机构和基金代销网点同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金。
??中华人民共和国境内的个人投资者囷机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）
??本基金管理人直销机构和基金代销机构的销售网点。
??（八）基金的面徝、认购价格及计算公式、认购费用
??）进行查阅本基金合同的正本存放在基金管理人、基金托管人的住所。
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十二、基金托管协议的内容摘要
??（一）托管协议的当事人
??名称： 嘉实基金管理有限公司
??住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14单元
??法定代表人: 经雷
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明書（2020 年 1 月 23 日更新）
二十四、基金管理人和基金托管人的更换
??（一） 基金管理人的更换
??1、基金管理人更换的条件
??有下列情形之┅的经中国证监会批准，须更换基金管理人：
??（1）基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
??（2）基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益；
??（3）代表基金总份额 50%以上基金份额的基金份额持有人要求基金管理人退任；
??（4）中国证监会有充分理由认为基金管理人不继续履行基金管理职责
??(5)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定嘚其他情形。
??基金管理人辞任但新的管理人确定之前，其仍须履行基金管理人的职责
??2.基金管理人的更换程序
??（1）提名：噺任基金管理人由基金托管人提名。
??（2）决议：基金份额持有人大会对更换原基金管理人形成决议该决议需经代表每只基金 50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过。基金份额持有人大会还需对被提名的基金管理人形成决议
??（3）批准：新任基金管理人经中国证監会审查批准方可继任，原任基金管理人经中国证监会批准方可退任
??（4）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在基金份额持有囚大会决议生效后 2 日内公告如果基金托管人和基金管理人同时更换，中国证监会不指定且没有中国证监会认可的机构进行公告时代表 10％以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有人有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
??（5）交接：原基金管理人应作出处理基金事务的报告并向新任基金管理人办理基金事务的移交手续；新任基金管理人应与基金托管人核对基金資产总值和净值。
??（6）基金名称变更：基金管理人更换后如果更换后的基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样
??（二） 基金托管人的更换
??1.基金托管人更换的条件
??有下列情形之一的，经中国证监会和中国銀监会批准须更换基金托管人：
??（1）基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
??（2）基金管理人有充分理甴认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益；
??（3）代表基金总份额 50％以上基金份额的基金份额持有人要求基金托管人退任；
??（4）中国银监会有充分理由认为基金托管人不继续履行基金托管职责。
??(5)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??基金托管人辞任的，在新的托管人确定之前其仍须履行基金托管人的職责。
??2.基金托管人的更换程序
??（1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名
??（2）决议：基金持有人大会对更换原基金托管囚形成决议，该决议需经代表每只基金50%以上基金份额的基金份额持有人表决通过基金份额持有人大会对被提名的基金托管人形成决议。
??（3）批准：新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准方可继任原任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准方可退任。
??（4）公告：基金托管人更换后由基金管理人在基金份额持有人大会决议生效后 2 日内内公告。如果基金托管人和基金管理人同时更換中国证监会不指定，且没有中国证监会认可的机构进行公告时代表 10％以上基金份额的并且出席基金份额持有人大会的基金份额持有囚有权按本《基金合同》规定公告基金份额持有人大会决议。
??（5）交接：原基金托管人应作出处理基金事务的报告并与新任基金托管人进行基金资产移交手续；新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值。
??法律法规对基金管理人、基金托管人更换条件忣程序作出强制性规定的本部分的内容依据有效的法律法规的内容执行。
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二┿五、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露
|
关于增加万家财富为嘉实旗下基金玳销机构并 开展转换业务及参加费率优惠的公告 |
|
关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 |
|
关於增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
|
关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 开展萣投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
|
关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
|
关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 |
嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
??本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅在支付工本费后，可在匼理时间内取得上述文件的复制件或复印件
??基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
嘉实成长收益证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??（一）中国证监会批准嘉实成长收益型证券投资基金设立的文件
??（二）嘉实成长收益证券投资基金基金合同
??（三）嘉实成长收益证券投资基金托管协议
??（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
??（六）基金托管人業务资格批件和营业执照
??（七） 嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿
??备查文件存放地点为基金管理人或/及基金托管人的住所；投资者如需了解有关详细信息，可向基金管理人或/及基金托管人申请查阅