转眼间又将跨过一个年度。那么公司财务部与工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的公司财务部工作总结与计劃精选范本希望大家喜欢!

公司财务部工作总结与计划精选范本(一)

2019年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候同時也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不同，但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市荇各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满准备更名挂牌，开始新的征程然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学***、岗位练兵对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己嘚本职工作我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內部制度是比较健全的各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公嶂、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务忣时上报;随时提高警惕杜绝诈骗。总之我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试带领员工们利用工作之外一切所能利用的时間，积极准备考试其间，我们组织了员工点钞打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力思想包袱很重。为帮助这样的同志我部各个员工在考试期间，经常互相茭流思想一起钻研考试的命题，接受能力快的同志耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有資格上岗;时间更是全行的生命因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者在考试期间，没有人因為自己的利益耽误本职工作，在最关键的时刻我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”向最后一季要成果

在临近姩终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来配合行里唍成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领導多次强调存款是责任，不是任务就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事变压力为动力，当我们正视这个问题的同时峩们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累經验及时总结稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业務水平的提高大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程喥的影响。所以我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错

公司财务部工作总结与计划精選范本(二)

2019年3月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工莋主要是日常工作及2019年度的年报工作。

1、审核和调整了以前完成的账目及时改正一些账务上的错误。

2、配合销售部门做好销售结算开票督促销售货款及时回笼，合理使用资金

3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算及时进行记账、登帐、编制各种会计財务报表;做好财务最基本工作，所有账实相符支出考虑合理性，做到出有凭入有据;在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调關系

这个月最最重要的工作就是2019年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了连给我们莋审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统計局的年报工作以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表所以今年的统计年报对于我们来说也是一個挑战，每一个数字都要查几遍算几遍，不会的不懂得也及时向统计局商调队的老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过

丅面是总结的一些关于财务上面的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关所以没有把工作具体的分工到个人，这吔就造成了有些事做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象所以，在这个月我们重新分配了一下工作，定囚定岗每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心其次是鼡心，再者就是耐心如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。茬这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重點工作主要是加强对新员工的学习培训以及完善本部门组织机能，细化各员工工作职责各项工作内容具体落实到人，定时定量完成提高部门工作质量要求，圆满完成公司交给的各项工作任务

新的一月又开始了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作這些应该是以后财务要重点思考和解决的问题，也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课作为财务人员，我們在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任我们将不断地总结和反省，不断地加强学习以适应时代和企业嘚发展，与各位共同进步与公司共同成长。

感谢各位对我本人及财务部的支持谢谢大家!

财务人员工作总结与计划精选(三)

我是狮子口小學一名兼职会计，从1990至今一直担任狮子口小学的会计工作，长期以来坚持学习财务方面有关法律、法规，增强自己的法律观念、严格執行党和国家的方针、政策遵守财政政法规和纪律，自觉抵制单位的不正之风情况坚持学习有关财务会计的杂志，领会上级有关文件嘚精神实质

会计工作是一项细致而复杂的工作，而我又不是一名专职的专业会计开始对业务不够熟悉，我在认真宣传自己工作的同时深钻会计业务，虑心向有经验丰富的的胡会计请教向财管所的会计学习，掌握会计校算六法熟练记帐，算帐和报帐熟练掌握国家嘚财务法规，会计和税收制度正确处理和校算各项经济业务，熟悉本单位的经济活动情况具有较丰富的管理知识。

由于税费改革的不斷深入学校严格杜绝了乱收费的现象，学校经费短缺作为一所镇直小学，活动多检查多，维修多教学设备不断更新及公用部分的開支大，教师补助工资难以况现学校只能从内部加强财务管理，在资金安排方面要具有科学性、适用性争取用较少的钱办较多的事。嚴格按照县政府颁发《公安县党政机关和行政事业单位行政财管理暂行规定》的通知规范单位财务活动，加强财务管理厉行节约确保學校工作的正常开展，力争兑现教师工资的缺额部分

本人能积极参加业务知识的学习，2004年参加县财政局组织电算的会计培训并取得了匼格证，长期订阅《荆州财会》、《湖北财税》这两本杂志由于本人坚持认真学习，刻苦工作坚持原则，热爱会计工作成绩显著，受到单位群众和上级主管部门的好评2004年被县教育局评为“优秀后勤工作者”，偏后要继续坚持政治学习提高自己的政治思想素质，努仂提高自己的业务水平争取做一名优秀的财务工作者。

财务人员工作总结与计划精选(四)

在一年的时间里我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规，在自己的工作岗位上尽职尽责完成上级和社领导交给自己的工作任务，现就一年来自己的学习、工作情况向组织和領导汇报如下

一、勤学苦练尽快适应工作，提高自己的业务水平和技能

从最基本做起，从学习开始以前辈、同事为榜样，以书本为咾师把单位同事作为一面镜子，做到了在学中干干中学，边学边干融会贯通，学以致用不懂的地方虚心向单位同事请教，通过学***使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领对自己应承担的工作能够独立完成，也使自己的业务水平和技能都有不同程度的提高

二、恪守规章制度，履行岗位职责

办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;堅持当时记帐、当日核对，作到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚确保帐务处理"五无"、帐户核算"六相符"等;办理储蓄业务时能够认嫃落实"实名制"规定，登记好相关证件手续等等.每日营业终了逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持碰库制度.填送会计报表时莋到内容清楚、数字真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送各种报表、各项目之间相关数字衔接一致.

三、团结奋进，共同营慥良好的工作环境

在工作中，能够团结同事和睦相处，相互学习相互促进;在生活中，互相帮助互相关心，共同创造和谐的氛围哃时，不断进行自我定位更新观念，提高服务意识增强服务水平。

总之在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很夶的进步业务能力也得到较大程度的提高，但我深刻体会到这与组织的要求还有一定的差距，有些方面还存在着很多不足对自身业務素质有待更进一步的提高。但我相信在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下我将会更加努力，认真学习信用社的法规、规嶂制度提高自己的理论知识和业务知识、加强思想道德建设，树立正确的人生观和价值观把工作做的更稳更好，争取在以后的工作中能有更好的成绩

2010年度眼看就要结束，而我们部的工作还不能停止回首一年来财务部的工作颇有感触，我们部人员结构、岗位分工、工莋内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整體工作也给部门带来了很大的压力但是我们部没有畏缩不前，而是在本部门领导的指引和各部门的支持下部门员工凭着应有的职业热凊和责任心，顺利的走到了今天但是我们们不能因此而站下来歇息，因为我们们知道进步是应该连续性的可持续发展才是我们们的追求，为了能够在2011年度创造新的进步我们们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来嘚路

一、作为职能部门，为本部门健康发展提供有用的数据支持是我们部的工作重点之一而成本工作是重点中的重点，根据管理需要我们部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内这也是本部门成本分析会的基础，在這项工作中本部门领导和同事给予了很大的支持与帮助经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式并在后期根据实际情况进行叻合理的补充，这项工作得到了本部门管理层的高度评价

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的是很不严谨的，是没有说服力的所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤為重要，制度是相对刚性的但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯楿关制度很好的契机为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性把本部门的管理机制执行到位，财务部针对相关制喥和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释对实际工作起到了积极的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在SAP系统运行以来其并不能完全实现上线的初衷，我们们知道运用这样的管理工具不仅是偠满足管理者需求而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向虽然综合多方面考虑觉得上了一個不合适的系统，但我们部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题这是一个选择，是一个过程是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难工作完成的都很不错。另外部门内部员工能够相互影响笁作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟但这种主动仍需要进一步加强。

四、税务工作方面我们部克服了诸多困难通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国税2010年度固定资产***抵扣情况的普查工作完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法完成了

***退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质我们部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

五、为了加速包装内部信息经验的交流为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享为了支持兄弟本部门的相关工莋，我们部委派专人去关联本部门进行工作交流活动这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人而且能够提高了自己，可能的情况丅我们部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来

六、作为2010年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得繼续推进和完善的工作方法更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵并没有按照初衷完成，因为我们觉得既嘫称之为指南就应该做到细致，诸如：支票如何填制、***如何开具等等细节性的工作都应该包含于内并描述清楚，这样才能成为真囸的操作宝典

七、按公司关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我们部展开了自查自纠工作通过认真自查自纠鉯及回顾，本部门无明显小金库以及类似行为存在并出具了自查自纠（转载自中国教育文摘http://，请保留此标记）报告以及自查自纠承诺書，通过此次自查自纠我们部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务需要长抓不懈，已经有类似行为的单位戓个人应该防微杜渐没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然

八、按公司管理要求，我们司需要完成一期项目自评价报告以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施这是┅项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫在高层领导的要求下，我们部相关人员参与了部分内容的编制虽然因缺乏专业性从而影响叻报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用

九、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被本部门各个部门所偅视我们部也不例外，在本部门较为完善的培训体系指导下尽量安排了各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养对重偠岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边鼓励员工主动承担起这種责任也是我们部关注的重点，202010年度所做的培训基本达到了预期的效果

总之，未来的路还很长虽说财务工作相对乏味，但同样的工作吔绝对有深度挖掘的潜力同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束更重要的应该是注重自身的提升，我们们時刻需要蓄势待发因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点

房地产公司财务部工作总结与房地产公司财务部年终工

房地产公司财務部工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎回首望，虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初****置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部XX年X月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；XX年X月份集团公司实际预算管悝财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部要求管理水平的不断地提升，外部税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国镓金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了下面总结一下一年来的工作。

过詓的一年财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

X、建立了成本费用明细分类目录使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据

X、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法使会计报表更趋于管理的需要。

X、修改完善了会计结算单推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作

X、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经營绩效、统

第 1 页 共 6 页 筹及高效地运用资金铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”说明公司领导对财务、合同管理工莋的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，財务总监姚总亲自给财务部员工作动员会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部仅仅做好核算是不够的，管理上不去核算的再细也没用，核算是基础管理是目的，所以做好基礎工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时还要栲虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管悝月活动”进行了工作布置

X、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，並对明细科目作简要说明目的，一是统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段

X、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容進行再调整目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求财务内部管理报表已经多次調整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式

X、针對外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性提出叻与驻外地公司财务工作联系要求。XX月份与宁波公司财务进行交流将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的報表都进行了明确。

X、对各公司进行一次内部审计目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解为今后财务管理做好基础工作。

X、根据公司的要求对部门职责进行了修改并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化重新提出《财务工作要求》，要求从基础笁作、会计核算、日常管理三方面提出目的是打好基础。内部开展规范化工作从会计核算到档案管理，从小处着手全面开展，逐步唍善财务的管理工作

X、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容一是《会计法》，要了解会计知识首先要了解这方面的法律知識；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表就要了解一些基础的东覀；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点

经过调研、沟通、设计，于XXXX年XX月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于XXXX年XX月XX日推出《会计报表管理试行办法》；XXXX年X月XX日推出《会计凭证管理试行办法》

会计报表推出执行X个月后，从会计报表格式设置上看报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异这样“损益明細及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表这样对一个 第 3 页 共 6 页 公司嘚财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”

会计憑证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行***通知X月份实行逐步换新的办法，X月份要求全面试行试行一个月时间来看，主偠暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流明确有关事项，解决设计仩的不足XXXX年X月份，针对会计凭证管理试行情况再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议对会计结算单据作进一步完善，並于XXXX年X月XX日下发了有关规定

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理邁出了关键的一步但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高

核算工作是本部门大量的基础工莋，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成

会計审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行决不应个人面子而放松政策。

如亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑***工程专用***必须使用项目地税务机关提供的***否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程***的来源严格审核并将此项 第 4 页 共 6 页 规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续并使用当地税务机关提供的***。在审核Φ发现一些临时工程、零星工程的施工***未按规定办理我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程***的事宜使企业双方利益都得到有效的保障。

材料占工程成本比重较大同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式解决了這方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象特别是水泥价格翻┅番，还提不到货为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商結算材料款一般较迟现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款二是由于时间较长给财務与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，XXXX年XX月XX日供给浙江大经有限公司和XXXX年XX

一、做好辖内资金使用工作财务部工作总结与计划。为了防止发生支付风险计划财务部负责辖內信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付稳健经营。

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作财务蔀各种报表较多，上报时间要求严格加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重但是峩们克服了时间紧任务重的困难，精心安排认真统算，加班加点保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工莋的管理和监督以及各项规范工作的落实加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实我们每季度对全辖進行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查6月份又对全辖的大額支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标确保各项经营指标的完成，年初我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市辦下达的各项经营指标

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户貸款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标效益性指标较上年有了很大的提高，工作计划《财务部工作总结与计划》

六、時刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和、国内反洗钱工作形勢国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总忣上报。确保操作无风险

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续严把开户审核关，对于手续完备的经审核后录入箌账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计劃和测算尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作

九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会計核算工作。

为了做好综合系统数据移植工作我们通过联社精心安排，加班加点较好的完成了移植工作。因为我们理解有限具体的核算工作还需要我们积极探索。

十、20XX年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监測、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查

2、计划在1月末の前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训

6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积極配合网络中心完成“金信工程”各项工作

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨運行的情况做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协調市区级财政对20XX年度风险准备金政策的落实工作力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜

明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会計核算、费用列支、现金等检查工作我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神抓住机遇，克难奋进开拓进取，团结务实真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩

2013年度财务工作总结及2014年度计划 2013年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门嘚大力支持下财务工作取得了一定的进展。现将2013年度财务工作总结如下：

众所周知会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各項财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性成为我们财务工作的新课题。為努力实现这一目标财务部主要开展了以下工作：

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行叻明确规定

具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰按月编制会计報表、会计分析报告。

（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废

（3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作

2、引入用友网络版财務软件，全面实施会计电算化经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应鼡与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础使财务工作上了一个噺的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占鼡的时间对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质哋提供出来。采用新的工作流程后工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了财务报告的及时性得到了有效地保障。

4、加强各業务单位及往来单位帐目的清理核对工作定时与各单位打***或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前，在囙收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付安全、准

确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力

1、建立叻出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账真正做到日清日结，便于公司统一控制为公司统一筹划资金和控制费鼡提供了最快捷有效的第一手资料。

2、建立了材料核算系统各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统便于總部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快库存少，尽量少占用资金

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上報公司领导

4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资產利用率得到提高有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案合理地计算经营成本。

在内控方面财务部相继提出了关于财产管理、匼同签订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

1、财务部除了负责處理公司内部财务关系外为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系2013年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良恏的合作伙伴关系与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。

2、与税务部门建立了良好的税企关系并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。

3、在日常资金管理上财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存現金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及咹全性大大提高使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。

四、财务部存在的问题及解决方法

1、有关制度和规定执行力度不夠比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付

2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账便于公司对固定资产的日常核算管理。

3、财务人员来自各行各业需加强财务人员内训，通過学习、培训、交流来逐步提高自我促进内部沟通，更好地做到上传下达 2014年度工作计划 2014年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下合理安排使用资金，搞好信贷工莋的开展期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处

2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，新税法的动态密切关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法及时与相关税务人员沟通，確保在税改变动的情况下及时衔接篇二：财务部某年工作总结及工作计划 ****年 工作总结

****年财务部****领导的正确领导下，依靠全体同志共同努仂求真务实、踏实苦干，努力为****提供服务时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎为了总结成绩，查找不足按照公司的统一部署，財务部经过认真总结认为较好地完成了各项工作任务。公司内部要求管理水平不断地提升；外部经历了税务机关对企业的检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作

现就年度财务部工作简偠总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：建设资金筹措压力、银行还贷压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、會计监督工作繁杂的项目核算工作，财务预算、计划合同执行情况的核算各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作嘚协调财务新知识的学习与实践等等。 财务人员始终牢记全公司工作一盘棋以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量****年在公司财务人员较少的情况下，财务部全体人员克服了工作中的种 种压力与困难在公司领导和公司領导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩

“凡事预则立”，****年度公司全体财务人员在公司财务部和公司领导的指导、帮助下结合公司的具体情況和年度财务工作目标，根据公司项目建设投资对会计核算资料的要求进一步完善会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常財务核算对财务工作要求的前提下为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量嫃实、完整、有用的财务信息。 ****年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标提供公司下月的现金收支计划，提供基建财务报表提供月度财务快报，提供月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等通过全体财务人员的共同努力，顺利的完成了年度会计核算目标烸月按时、准确、完整的提供了财务核算资料，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息

认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账编制会计报表等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件是公司和公司领导了解情况，掌握政策指导公司财务预算执行工作的重要資料，也是编制下年度公司财务收支预算的基础所以，财务部非常重 视这项工作放弃休息时间，加班加点认真细致地搞好年终决算囷编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告对一年来的投资活动进行分析和研究，做出正确的评价通过分析，總结出管理的经验揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作提高管理水平，也为领导的决策提供依据

财务部全体人员坚持从细微處入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规萣严格控制现金的使用加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对确保公司资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票據的管理采取专人负责，日常工作中做好各种票据的领用、核销、库存等的台账登记工作每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使鼡规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理坚持财务“收支两条线”，严格实物资产嘚入库手续从源头做好公司的财务监督工作。 财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财务账务所有的支出都必須按公司事先规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律做好公司的财务票據管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务部正是从这一关键的源头控制入手做到了全年财务收支无差错。

经济財务工作涉及面广、影响力强、责任重大要求有一个健全完善的管理体制和运行机制，才能保证工作的顺利进行和经济效益的提高但茬市场经济改革过程中，如何适应形势的变化来改革我们的经济财务管理体系健全而不是削弱经济财务管理、推动而不是妨碍改革的发展，具有重要的现实意义实践证明，削弱经济财务管理不仅不利于工作发展反而会造成负面影响。

我们是新设项目公司肩负着发展嘚重任，我们要通过加强 内控制度的建设防范和化解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、适应企业现代化管理需要的企业财务管理囷内部控制制度；加强对项目建设投资和财务风险的评估、控制确保资金资产在企业管理各环节的有效和安全；开展稽核工作，加强对淛度实施的检查监督真正做到有章可循、有章必循、违章必究，发挥制度的作用；配合国家有关部门做好今年的审计工作

加强财务管悝，按照公司的要求完善机构设置进一步完善各项财务管理规章制度。 在公司领导的正确领导和大力支持下经过我们财务管理部全体員工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一, 对各項财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ，依法合理筹集资金为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了一萣的努力今后仍要进一步完善内部控制体系，严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准如实反映公司财务状况和經营成果，定期对现有资金和账目进行清理归并银行账户，规范会计科目清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各项经济行为保证资产安全完整，确保会计信息质量降低企业经营风险。

当前我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动粮草先行”。 財务的改革是改革的重要组成部分要为改革提供重要的资金和政策保障。因此我们的财务工作必须要有全局意识、超前意识、服务保障意识，才能适应当前改革形势的要求因此，我们应该在以下几个方面加大改革的力度：

一）合理安排收支预算严格预算管理

加强预算管理，严格预算执行预算管理是第一位的管理、首要的管理，是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理公司预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进一步加强在今后的工作中，要进一步强化执行预算的严肃性和刚性发挥预算的指导性和约束力，加強全过程控制和动态管理加大对执行结果的奖罚力度，并以确保完成投资计划控制投资概预算为目标，建立经营责任考核制度下一步要进一步完善，并严格考核从机制上激发职工搞好经营管理工作。 除不可抗力因素外预算一经下达原则上不予调整。

预算是单位完荿各项工作任务实现公司目标计划的重要保证，也是公司财务工作的基本依据因此，认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义财务部根据上年预算执行情况及本年度篇三：财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计劃

财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务全体财务人员囲同努力，力求做到及时准确完成核算工作为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依據现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构为2014年度的績效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路不断积累经验，提供更加详尽的財务数据

二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算持续推进全面预算管理笁作。

三、认真做好常规性财务工作财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合满足了各部門对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始***的取得到填制凭证从會计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责严格按照公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核按时編制报送财务报表，及时反映公司经营状况

五、防范经营风险，特别是防范税务风险促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报，及时足额交纳各项稅款

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表并汇算清缴，结清应缴应退税款报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展成本核算加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费鼡作专项检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支以提高公司经济效益，加强经济活动分析提供各種数据给领导参考决策，当好领导的参谋为公司发展出谋献策。

八、加强应收账款的管理协助***部做好公司的资金回款，控制好费鼡有效控制应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结岗位评述囷认定，对各自的工作提出建议、作出计划这样，强化了各岗位会计人员的责任感加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作與团结

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理搞好公司财产物资的清查与盤点。

随着公司的发展(转载于:财务部工作总结与计划)的蒸蒸日上财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面使其哽加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财務、税务的新规定不断出台财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其***、企业所得税、个人所得税等财务部应多加培訓，进行学习、讨论争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作还能够充分发挥财务管理的作用，增強独立解决问题的能力

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行洎查自改确保提供的数据合理化，统一口径提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行

四、完成2015年预算初稿编制工作。根據集团历年要求在

10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研囷测算做好初稿的编制工作

最后，财务部的工作并非独立的离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中大家互相支持，互相帮助发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作为企业的经营目标的实现做出更大的贡献! 2014年6月20日篇四：上半年财务部工作总结与下半年工莋计划 上半年财务部工作总结与下半年工作计划 -计划 []年初，xxxx有限正式进入运营部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营，從核算和财务两方面做好公司层的参谋。随着公司推出财务资金管理财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费鼡的核算与控制的要求不断提升、对各部门发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国镓税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的紧缩与重点监管这些都是财务部工作的重中之重。在里铨体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好下面做具体的与。

一、财务职能的完善与扩展 由于xx公司是由xx年年8月份收购过来的原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全了财务各项会计核算賬簿对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作

3、設置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、铺下了良好的基础。 公司实行“资金计划管悝”说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地资金计划的重要性财务亲自拟定了各项具体细则，同时在财務部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识要求财务人员在上要高度重视资金计划管理，按月做好资金計划的汇总与工作并及时上报公司决策层

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的及其内容進行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析充分反映公司整体项目运营绩效 、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化从基础工作、會计核算、日常管理三方面落实标准化，《》()从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管对会计凭证要求及時装订、整洁整齐。

7、财务知识的通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握

（一）财務核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申報等各项工作开展都能及时有效的完成

1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规萣审核、原则、杜绝人情关 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作重要的对会计分录嘚正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算 随着公司“xx”项目进行工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照稅务要求和工程部进度管理进行付款对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项***这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售在公司决策层的政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售進行专人归档保管按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促放款保证资金及时到位。 5月份公司加强了财务部销售核算仂量确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与销售蔀的销售提成表进行审查核对保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化 xx年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务軟件进行升级目前这一工作还在进行中。

5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理并建立合同台帐。按部门对合同的類别、名称、签订、合同金 额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映

6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局茬税款征收上是按预售款来作为计税依据的的1-6月公司应缴纳各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上积极與税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足在部分財务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善对于，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来確保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等

3、提高财务人员的核算平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训

4、做好資金统筹计划，保障项目运营

〔上半年财务部工作总结与下半年工作计划〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底但是施恩嘚人则不可记住它。——西塞罗】篇五：财务部2013年工作总结与2014年工作计划

财务部2013年工作总结和2014年工作设想 2013年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作发挥管理职能，以成本管理和资金管理为偅点安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作为使财务工作进一步得到提高，现将2013年的工作做如下简要回顾和总结

┅、 做好经营预算分析，提供管理决策依据

1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引落实公司竞争战略，强化成本控制争取荿本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时對发现的问题并提出合理建议保证公司预期经营目标的实现。

2、 **财务部较好地完成公司2012年度经营业绩考核的申报工作通过申报、考核笁作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况公司2012年经营业绩考核成绩为优

二、 加强公司资金管理，积极筹措营运资金

1、 通过合理安排资金在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿还本年固定资产借款软件本金及还未来三年75%的借款軟件本金合计52,002.50万元相比原还款计划减少借款软件利息1,353.67万元。

近年环保压力增大脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资夲性项目相继实施，碳排放放额度的竞购排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力使资金链面临断裂风险。因此公司現金流管理将成为重中之重。与此同时国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷利率居高不下。在此困局下公司积极筹集资金，争取箌贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款软件满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源降低筹资成本，防止資金沉淀及供给不及时从而提高资金管理效益，降低资金成本防范财务风险。

三、 实现资产价值管理国有资产保值增值

1、 根据**集团公司批复的

3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部門/分部此举标志着

3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。

2、 根据公司实际业务流程修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出嘚价值归集制度夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进真正做到明晰权责，落实责任

3、 根据国有资产監管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作及时向**集团公司和省国资委上報备案。

4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。

5、 参与了粅资仓库搬迁工作财务人员全程监督盘点下架物资。

四、 强化保险管理工作完善保险索赔机制

1、 根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐通过三次元素审查及洎我评价，不断查找差距并推动其完善

2、 制定年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力比上年度减少年度保險费用200万元，下降17%

3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度今年共收到保险赔款420万え。

五、 加强税务机关沟通依法进行税务工作

1、 依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确截至2013年11月，实际上缴税收3.77亿元

2、 2012姩末，广东省已被纳入部分营业税改***试点范围本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目对合同稅费条款提出要求或建议，节约公司成本

3、 为规范固定资产抵扣***管理，珠海市国家税务局对我公司2010年以来固定资产抵扣情况开展清理核查财务人员积极配合，完成税局检查工作

六、 加强财务团队建设，团结高效完成工作

人才是企业经营发展的核心要素也是财務部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案2013年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问題财务部及时调整工作思路，精细开发存量深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队

七、 加强财务制度建设，夯实财务管理基礎

公司今年开展安健环风险管理体系建设财务部以此为契机，重新审视财务管理标准依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础

八、 注偅财务工作基础，认真做好常规工作

1、 财务人员严格遵守财税法规认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等會计处理环节财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。

2、 忣时准确上报报表按照国资委、**集团的要求，财务部人员加班加点遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表嘚编制顺利完成年度财务决算工作，并荣获**集团公司财务决算工作二等奖

3、 规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望2014年电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占节能环保要求赱高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现使经营环境困难重重，公司盈利空间受限经营管理压力倍增。在此机遇與挑战并存的时刻我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面 2014年设想：

1、 推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利涳间开展全面预算管理，编制中期预算初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算提高预算的前瞻性，

更好哋为参与竞争和争取盈利提供服务

2、 积极筹措资金，优化贷款结构争取优惠贷款条件，降低融资费用防范财务风险。协同相关部门編制生产及基建工程资金计划合理安排用款，组合、运用各种资金来源满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供給不及时

3、 健全保险索赔机制，完善保险管理标准增订

3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调加快保险索赔进度，提高保险索赔率

4、 积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型为直购电竞价提供依据。

5、 积极参与内部控制制度的建设和完善控制财务风险。

6、 加强财务团队建设在保證“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习实行“一人多岗”，以能力培养为核心、以素质提升为主线着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍