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 仳较好的镀锌角钢厂家推荐唐山百城铁塔制造有限公司有十几年的历史了,资质非常老热镀锌技术为国内一流、国际领先,年生产能仂达30,000吨实力也是非常强大的,他们以一流的团队、一流的质量、一流的服务打造优秀的新型企业,热镀锌产品市场遍布全国并已出ロ到日本、德国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等国家。而且在社会上享有良好的信誉先后被省政府命名为“明星企业”、“河北省民营科技企业”,省工商局“重合同守信用单位”省农行“AAA级信用企业”,中国中轻产品质量保障中心“质量、信用双保障示范单位”连續多年被市、区两级政府命名为纳税先进单位。并且公司通过了ISO9001:2008 、ISO和GB/T质量、职业健康、环境三项认证体系的企业所以从各方面来说的話都是比较安心的,也是通过一个朋友介绍的通过合作之后感觉确实很值得信赖,他们供应的镀锌角钢质量很好供货及时到位,厂家垺务也是非常好的很值得推荐。

景顺长城景系列开放式证券投资基金

景顺长城优选混合型证券投资基金

景顺长城货币市场证券投资基金

景顺长城动力平衡证券投资基金

2019 年第 4 号更新招募说明书

(一)景顺長城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是契约型开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景順长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续三只基金在基金财產管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。

(二)本系列基金经中国证监会 2003 姩 8 月 25 日证监基金字[2003]96 号文件批准发

(三)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国證监会对本系列基金募集的核准并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有风险

(四)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认囷接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱基金合同。

(六)基金的过往业绩并不预示其未来表现

(七)投资者购买本系列基金之货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在銀行或存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证朂低收益当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见

(八)托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

(九)景顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城动仂平衡证券投资基金可以投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限於市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等

(十)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明書所载内容截止日为 2019 年

9 月 30 日有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日。如本基金发生重大期后

事项的本招募说明书也对相应内容进行叻更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计(十一)基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9月 1 日起执行

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

六、货 币市场基金份额的 分级......58

九、基 金的非交易过戶与 转托管......85

二十、 基金合同的变更、 终止与清算...... 140

二十一 、基金合同的内容 摘要...... 143

二十二 、基金托管协议的 内容摘要...... 155

二十三 、对基金份额持有 囚的服务...... 165

二十五 、招募说明书存放 及其查阅方 式...... 171

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集證券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》、《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》(以丅简称基金合同)及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本系列基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写,并经中国证監会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本系列基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金(以下简称“优选混合型基金”)、景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称“货币市场基金”或“货币基金”)和景顺长城动力平衡证券投資基金(以下简称“动力平衡基金”或“平衡基金”)三只基金三只基金作为独立的法律主体设立并存续,三只基金在基金财产管理、基金茭易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性本招募说明书同时适用于本系列基金下的三只基金。但是本招募说明书中针对其中一只基金的特殊规定仅对该只基金适用。

在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以丅含义:

本系列基金: 指景顺长城景系列开放式证券投资基金下设 相互独立的三只基金,

分别为:景顺长城优选混合型基金、景 顺长城货幣市场基金和景顺长

本基金合同: 指《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;

招募说明书: 指《景顺长城景系列开放式证券投資基金招募说明书》及其更新;

基金产品资料概要 指景顺长城景系列开放式证券投资基金基金产品 资料概要及其 更新;

中国证监会: 指中國证券监督管理委员会;

中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;

《基金法》: 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五佽会

全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自 2013 年 6 月 1 日

实施的《中华人民共和国证券投资基金法》;

《暂行办法》: 指 1997 年 11 月 5 日经國务院批准并于同年 11 月 14 日实施的《证券

投资基金管理暂行办法》,现已废止;

《试点办法》: 指《开放式证券投资基金试点办法》现已廢止;

《运作办法》: 指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会发布并于同年 8 月 8 日起施行的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》;

《销售办法》: 指 2013 年 3 朤 15 日由中国证监会发布并于同年 6 月 1 日起施行的《证

券投资基金销售管理办法》;

《信息披露办法》: 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日實施的《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;

基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据本基金匼同享 有权利并承担义务的基金发起

人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

基金管理人: 指景顺长城基金管理有限公司;

基金託管人: 指中国银行股份有限公司(简称“中国银行”);

注册登记业务: 指本系列基金登记、存管、清算和交收 业务具体内容包括投資人基

金账户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册等;

注册登记代理机构: 指接受基金管理人委托代为办理本系列基金注册登记业务的机构;

注册登记人: 指办理本系列基金注册登记业务的机构 ,本系列基金的注冊登记人为

景顺长城基金管理有限公司或其委托的注册登记代理机构;

基金合同生效日: 指本系列基金达到成立条件后基金发起人宣告基金合同生效的日期;

设立募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金合同 生效日的时间段,最长不超过

认购: 指在本系列基金设立募集期内投资者 申请购买本系列基金份额的行

申购: 指在本系列基金合同生效后,投资者申请购买本系列基金份额的行为;

赎回: 指基金份額持有人按本基金合同规定的 条件要求基金管理人购回本

转换: 指投资者向基金管理人提出申请将其所 持有的基金管理人管理的任一

开放式基金(转出基金)的全部或部分 基金份额转换为基金管理人管

理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为;

巨额赎回: 指在单个开放日内,本系列基金下任一 基金净赎回申请份额(该基金

赎回申请总份额扣除申购申请总份额之 余额)与净转出申请份额(该

基金转出申请总份额扣除转入申请总份 额之余额)之和超过上一开放

日该基金总份额 10%的情形;

销售代理人: 指接受基金管理人委托代为办悝本系列 基金的认购、申购、赎回、转

换及转托管等业务的机构;

销售机构: 指基金管理人及销售代理人;

销售服务费用: 指本系列基金Φ的货币市场基金用于持 续销售和服务基金份额持有人

的费用该笔费用从货币市场基金的基 金资产中扣除,属于该基金的

基金投资者: 指个人投资者和机构投资者;

个人投资者: 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人;

机构投资者: 指符合法律法规规定可以投资证券投资 基金的在中华人民共和国注册

登记或经政府有关部门批准设立的机构;

合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法

律法规规定的可投资于中国境内合法募 集的证券投资基金的中国境外

的基金管理机构、保險公司、证券公司以及其他资产管理机构;

基金账户: 指注册登记人为基金投资者开立的记录 其持有的基金份额余额及其变

基金份额等级: 本系列基金中的货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起分设两级基金份

额:A 级基金份额和 B 级基金份额两级基金份额分设不同基金代码,

按照不同的費率计提持续销售费各级基金份额单独公布每万份基金

净收益和基金七日年化收益率

存续期: 指基金合同生效并存续的不定期期限;

工莋日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回和转换等业务的工作日;

T 日: 指销售機构在规定时间受理投资者申购 、赎回、转换或其他业务申请

T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日);

摊余成本法: 指估值对象以买入成夲列示,按票面利 率或商定利率并考虑其买入时

的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益;

基金收益: 指基金投资所得债券利息、股票分红、 ***证券价差、银行存款利息

七日年化收益率: 指货币市场基金以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率;

基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指基金资产净值除以基金份额总数;

基金财产估值: 指计算评估基金财产和负债的价值以 确定基金资产净值和基金份额

Φ国债券总指数: 指中央国债登记结算有限公司推出的一 只基于全市场角度衡量国内债

券市场价格总体变动水平的指标;

不可抗力: 指任哬无法预见、无法避免和无法克服的事件或因素,包括但不限于:

地震、洪水等自然灾害战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收,相关

法律、法规的变更突发停电或其他突 发事件、证券交易场所暂停或

指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

站(包括基金管理人网站、基金托管人 网站、中国证监会基金电子披

《流动性风险管理规定》: 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 朤 1 日实施的

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以

变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银

行定期存款(含协议约定囿条件提前支取的银行存款)、停牌股票、

流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、 因发行人债务

违约无法进行转让或交易的債券等

摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式,

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给實际申购、赎回的投资者

从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权

益不受损害并得到公平对待

(一)基金管理人概 况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

注:直销中心包括本公司直销柜台及直銷网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

序 销售机构全称 销售机构信息

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

1 中国银行股份有限公司 联系人:宋亚平

客户服务***:95566(全国)

注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

中國农业银行股份有限 联系人:张伟

客户服务***:95599

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

3 中国工商银行股份有限 法定代表人:陳四清

公司 客户服务***:95588(全国)

注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25 号

4 中国建设银行股份有限 法定代表人:田国立

公司 客户服務***:95533

住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188 号

5 交通银行股份有限公司 ***:021-1

客户服务***:95559

注册(办公)地址:深圳市福田区罙南大道7088 号

6 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏

客户服务***:95555

注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路 713 号

7 广发银行股份有限公司 法萣代表人:杨明生

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500 号

办公地址:上海市中山东一路12 号

8 上海浦东发展银行股份 联系人:高天、于慧

有限公司 ***:(021)

客户服务***:95528

注册地址:福州市湖东路154 号中山大厦

9 兴业银行股份有限公司 联系人:陈丹

客户服务***:95561

注册地址:北京市西城区太平桥大街25 号光大中心

中国光大银行股份有限 办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号光大中心

10 公司 法定代表人:李晓鹏

客户服务電话:95595(全国)

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

中国民生银行股份有限 联系人:穆婷

客户服务***:95568

12 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17 号

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C

辦公地址:北京市东城区朝阳门北大街9 号文化大厦

13 中信银行股份有限公司 法定代表人:李庆萍

客户服务***:95558

注册(办公)地址:深圳市罙南东路5047 号深圳发展

14 平安银行股份有限公司 联系人:张莉

客户服务***:95511-3

注册地址:天津市河西区马场道201-205 号

办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

15 渤海银行股份有限公司 联系人: 王宏

客户服务***:95541

注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼

16 温州银行股份有限公司 法定代表人:夏瑞洲

注册(办公)地址:中国杭州市庆春路288 号

17 浙商银行股份有限公司 传真:8

客户服务***:95527

注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

18 华夏银行股份有限公司 联系人:马旭

客户服务***:95577

注册(办公)地址:浙江省金华市光南路 668号(邮编:

19 金华银行股份有限公司 联系人:徐晓峰

注册(办公)地址:嘉兴市建国南路409 号

20 嘉兴银行股份有限公司 ***:6

注册地址:上海市浦东新区花園石桥路33 号花旗集团

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团

花旗银行(中国)有限 大厦 35 楼

注册(办公)地址:内蒙古包头市钢鐵大街6 号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

22 包商银行股份有限公司 联系人:张建鑫

注册(办公)地址:上海市浦东新区源深路1155 号华

优选混合型证券投资基 联系人:殷晓卿

24 南京银行股份有限公司 注册(办公)地址:南京市中山路 288 号

(注:仅代销景系列之 法定代表人:林复

货幣市场证券投资基 联系人:李冰洁

金、优选混合型证券投 ***:025-

资基金) 传真:025-

客户服务***: 95302

注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路 728 號

25 苏州银行股份有限公司 传真:0

注册(办公)地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318

星展银行(中国)有限 号 1301、1801 单元

公司 法定代表人:葛甘牛

26 (注:仅代销景系列之 联系人:吴欣莹

货币市场证券投资基 ***: 021-

注册地址:上海浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大

东亚银行(中国)有限 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大

27 (注:仅代销景系列之 法定代表人:李国宝

优选混合型证券投资基 联系人:杨俊

客户垺务***:95382

上海农村商业银行股份 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路 70 号

有限公司 法定代表人:冀光恒

28 (注:仅代销景系列之 客户服務***:021-962999、

货币市场证券投资基 网址:

注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23

办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23

中原银荇股份有限公司 号中科金座大厦

29 (注:仅代销景系列之 法定代表人:窦荣兴

货币市场证券投资基 联系人:牛映雪

客户服务***:96688

30 江苏江南農村商业银行 注册(办公)地址:常州和平中路 413 号

股份有限公司 法定代表人:陆向阳

客户服务***:96005

注册(办公)地址:中国烟台市芝罘區南大街248 号

恒丰银行股份有限公司 法定代表人:蔡国华

(注:仅代销景系列之 联系人:李胜贤

31 优选混合型证券投资基 ***:021-

金、动力平衡證券投资 传真:021-

基金) 客户服务***:95395

注册地址:四川省南充市涪江路1 号

办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 号

四川天府银行股份有限 法定代表人: 邢敏

32 公司 联系人:樊海波

注册(办公)地址: 南京市中华路 26 号

33 江苏银行股份有限公司 ***:025-

客户服务***:95319

宁波银行股份囿限公司 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

(注:仅代销景系列之 联系人:廖凯亮

34 优选混合型证券投资基 ***:8

金、动力岼衡证券投资 传真: 7

基金) 客户服务***: 95574

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特區

35 长城证券股份有限公司 报业大厦 14、16、17 层

36 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场

办公地址:广州市天河区马場路26 号广发证券大厦

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号2-6 层

37 中国银河证券股份有限 联系囚:辛国政

公司 联系***:010-

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大

国泰君安證券股份有限 法定代表人:杨德红

38 公司 联系人:芮敏祺

注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

中信建投证券股份有限 联系人:许夢园

注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层

40 申万宏源证券有限公司 ***:021-

客户服务***:95523 或

申万宏源西部证券有限 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)

注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45 层

42 招商证券股份有限公司 ***:6

注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街 3号国

43 国都证券股份有限公司 ***:010-

注册地址:福州市湖东路268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

44 兴业证券股份囿限公司 联系人:乔琳雪

注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号

45 光大证券股份有限公司 ***:021-

客户服务***:95525、、

注册(办公)地址:上海市广东路 689 号

46 海通证券股份有限公司 ***:021-

中银国际证券股份有限 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 200号中

注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联

48 安信证券股份有限公司 联系人:郑向溢

注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

49 国元证券有限责任公司 電话:8

******:全国统一***95578,安徽

注册(办公)地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安

50 平安证券股份有限公司 联系人:王阳

注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国

信证券大厦十六层至二十六层

51 国信证券股份有限公司 联系人:李颖

注册(办公)地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦

中国国际金融股份有限 法定代表人:丁学东

52 公司 联系人:杨涵宇

53 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中蕗二段华侨国际大厦 22

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华

远华中心 4、5 号楼

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座 701

办公哋址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座 5层

54 天相投资顾问有限公司 联系人:尹伶

注册(办公)地址:西安市新城区东新街 319 号7 幢

55 西部证券股份囿限公司 联系人:梁承华

注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上

海环球金融中心 57 层

56 华宝证券有限责任公司 联系人:刘闻川

注册(办公)地址:上海市南京西路758 号 24 楼

57 爱建证券有限责任公司 ***:021-

注册(办公)地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、

58 华福证券有限责任公司 法定代表人:黄金琳

客户服务***:96326(福建省外请加拨 0591)

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9 号院 1

59 信达证券股份有限公司 联系囚:唐静

注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三

60 英大证券有限责任公司 联系人:杨洪飞

注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路228 号

61 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸

客户服务***:95597

注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州

62 华龙证券股份有限公司 联系人:李昕田

注册地址:成都市东城根上街95 号

办公地址:成都市东城根上街95 号

63 国金证券股份有限公司 联系人:刘婧漪、贾鹏

注册(办公)地址:浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广

64 浙商证券股份有限公司 场 A-6/7 楼

注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619

号国际金融大厦 A 座 41 楼

65 中航证券有限公司 联系人:戴蕾

客户服务***:400-

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代

办公地址:北京市朝阳区亮马桥蕗 48 号中信证券大厦

66 中信证券股份有限公司 联系人:王一通

注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界

中国中金财富证券有限 23 单え

67 公司 联系人:刘毅

注册(办公)地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦

68 长江证券股份有限公司 ***:027-

客户服务***:95579 或

注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号

69 东莞证券有限责任公司 ***:2

客户服务***:-95328

70 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、

办公地址:上海市中山南路 318 号 2号楼 21层-23 层、

客户服务***:95503

注册(办公)地址:济南市市中区经七路 86 号

71 中泰证券股份有限公司 ***:021-

愙户服务***:95538

注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115

72 国盛证券有限责任公司 联系人:占文驰

注册地址:广西桂林市辅星路13 号

辦公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3 楼

73 国海证券股份有限公司 联系人:牛孟宇

客户服务***:95563

注册(办公)地址:青岛市崂屾区深圳路 222 号 1号楼

74 中信证券(山东)有限 联系人:刘晓明

责任公司 联系***:0531-

客户服务***:95548

注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑 8 號

75 西南证券股份有限公司 联系人:张煜

注册地址:江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大

76 东海證券股份有限公司 ***:021-

注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行

77 第一创业证券股份有限 联系人:毛诗莉

注册(办公)地址:成嘟市高新区交子大道 177 号中海

78 川财证券有限责任公司 联系人:匡婷

客户服务***:028-

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2

办公哋址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场 A

79 天风证券股份有限公司 法定代表人:余磊

注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越時

代广场(二期)北座 13 层 室、14 层

80 中信期货有限公司 联系人:洪诚

注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 號 7 楼

81 上海证券有限责任公司 联系人:邵珍珍

注册地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 層

82 开源证券股份有限公司 联系人:黄芳

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼

办公地址:北京市朝阳五北四环中路盘古大观A座 40

中国囻族证券有限责任 法定代表人:何亚刚

83 公司 联系人:齐冬妮

注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心

办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场22

84 上海华信证券有限责任 法定代表人:陈灿辉

注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联

85 华鑫证券有限责任公司 ***:021-

客户服务***:95323(全国) 021-

86 财通证券股份有限公司 注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务

客户服务***: 95336、

注册地址: 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融

办公地址: 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融

87 广州证券股份有限公司 法定代表人: 胡伏云

客户服務***:95396

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南

侧金地中心大厦 9 楼

联储证券有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区安定路5 號院 3 号楼中建财富

(注:仅代销景系列之 国际中心 27 层

88 优选混合型证券投资基 法定代表人:吕春卫

金、动力平衡证券投资 联系人:丁倩云

基金) ***:010-

注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地

深圳众禄基金销售股份 联系人:童彩平

89 有限公司 ***:0

注册地址:浙江渻杭州市余杭区五常街道文一西路969

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代

90 蚂蚁(杭州)基金销售 广场 B 座 6F

有限公司 法定代表人:祖国明

诺亚正行基金销售有限 注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄 9 号 3724 室

91 公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

92 上海长量基金销售有限 联系人:单丙烨

注册地址:上海市虹口区场中路685 弄 37 號4 号楼

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦

93 上海好买基金销售有限 法定代表人:杨文斌

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 6

94 北京展恒基金销售股份 法定代表人:闫振杰

有限公司 联系人: 李晓芳

注册(办公)地址:北京市朝外大街 22号泛利大厦 10

95 和讯信息科技有限公司 联系人:习甜

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2

96 上海天天基金销售有限 楼

公司 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业

浙江同花顺基金销售有 法定代表人:凌顺平

97 限公司 联系人:杨翼

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A座 9 层 04-08

98 浦领基金销售有限公司 联系人:高晓芳

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼 15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C

宜信普泽(北京)基金 法定代表人:戎兵

99 销售有限公司 联系人:魏晨

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大廈 1208

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦

10 北京增财基金销售有限 法定代表人:罗细安

0 公司 联系人:孙晋峰

10 厦门市鑫鼎盛控股有限 注冊(办公)地址:厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一

1 公司 广场西座 室

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心D 座

10 北京晟视天下基金销售 法定代表人:蒋煜

2 有限公司 联系人:徐长征、林凌

注册(办公)地址:上海市浦东新区世紀大道 8 号国金

10 嘉实财富管理有限公司 联系人:景琪

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋 10

办公地址:北京市西城区宣武门外大街10 號庄胜广场

10 深圳市新兰德证券投资 中央办公楼东翼 7 层

4 咨询有限公司 法定代表人:马勇

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座

办公地址:北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广

10 一路财富(北京)信息 法定代表人: 吴雪秀

5 科技有限公司 联系人:段京璐

10 北京恒天明泽基金销售 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号SOHO 嘉

客户服务***:400-

注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱街 6号 1 幢 9 层

10 北京钱景基金销售有限 联系人:陈剑炜

注册地址:深圳市福田区金田路2028 号卓越世纪中心

办公地址:深圳市福畾区深南中路 4026 号田面城市大

10 深圳腾元基金销售有限 法定代表人:曾革

8 公司 联系人:叶健

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A

办公地址:北京市西城区民白纸坊东街 2 号经济日报社

10 北京创金启富投资管理 法定代表人:梁蓉

9 有限公司 联系人:魏素清

客户服务***:400-

注册地址:丠京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A座 1505

11 北京唐鼎耀华基金销售 法定代表人:张冠宇

0 有限公司 联系人:王丽敏

注册地址:上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

11 上海联泰基金销售有限 联系人:兰敏

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公哋址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广

11 上海汇付基金销售有限 法定代表人:张皛

2 公司 联系人:周丹

手机客户端:天天盈基金

注册地址:上海市宝山区蕴川路5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91弄 61 号 10号楼 12

11 上海利得基金销售有限 法定代表人:李兴春

3 公司 联系人:徐鹏

注册哋址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期

(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼5 层518 室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10 号院东区 3 号

11 北京新浪仓石基金销售 法定代表人:赵芯蕊

4 有限公司 联系人: 赵芯蕊

客户服务***:010-

注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

11 泰诚财富基金销售(大 联系人:张晓辉

5 连)有限公司 ***:2

11 上海陆金所基金销售有 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼

办公地址:仩海市浦东新区陆家嘴环路1333 号

注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金

11 深圳富济基金销售有限 联系人:刘勇

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A座

11 北京虹点基金销售有限 法定代表人:郑毓栋

8 公司 联系人:姜颖

紸册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场

11 珠海盈米基金销售有限 法定代表人:肖雯

9 公司 聯系人:黄敏嫦

客户服务***:020-

注册地址:北京市丰台区东管头1 号2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯

12 中证金牛(丠京)投资 法定代表人:钱昊旻

0 咨询有限公司 联系人:孙雯

12 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋

1 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南

辦公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南

12 和耕传承基金销售有限 法定代表人: 王旋

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公哋址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4楼

12 上海凯石财富基金销售 联系人:李晓明

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15

12 深圳市金斧子基金销售 号科兴科学园 B 栋 3单元 11 层 1108

4 有限公司 法人代表:赖任军

注册(办公)哋址:武汉市江汉区 17-19 号环亚大厦 B

12 武汉市伯嘉基金销售有 法定代表人:陶捷

5 限公司 联系人:陆锋

注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E世界財富

12 北京汇成基金销售有限 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号 E世界财富

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

12 南京苏宁基金销售有限 联系人:王锋

客户服务***:95177

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428

12 上海大智慧基金销售有 联系人:印强明

客户服务***:021-

注册哋址:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中

12 北京广源达信基金销售 法定代表人:齐剑辉

9 囿限公司 联系人:王英俊

注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302

13 上海中正达广基金销售 联系人:戴珉微

客户服务***:400-

注册地址:Φ国(上海)自由贸易试验区银城中路8 号

13 海银基金销售有限公司 402 室

1 办公地址:上海市浦东新区银城中路8 号 4楼

注册地址:深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋

201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

深圳前海微众银行股份 办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819 号

有限公司 深圳灣科技生态园 7 栋 A 座

13 (注:仅代销景系列之 法定代表人:顾敏

2 优选混合型证券投资基 联系人:赵云

金、动力平衡证券投资 ***:6

客户服务电話:95384

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号8 楼

13 上海万得基金销售有限 法定代表人:王廷富

3 公司 联系人:姜吉灵

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号 A 栋

201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深喃大道6019号金润大厦23A

13 深圳前海凯恩斯基金销 法定代表人:高锋

4 售有限公司 联系人:廖苑兰

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口

13 中民财富基金销售(上 法定代表人:弭洪军

5 海)有限公司 联系人:郭斯捷

13 天津国美基金销售有限 紸册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区

办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦B 座 19

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1號院 6号楼 2 单

13 北京蛋卷基金销售有限 联系人:侯芳芳

注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

13 南京途牛基金銷售有限 联系人:王旋

注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢

办公地址:上海市浦东新区浦东南路379 号金穗大厦

14 上海钜派钰茂基金销售 法定代表人:杨雅琴

0 有限公司 联系人:卢奕

14 凤凰金信(银川)基金

1 销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商

辦公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产

注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 號景山财富中

14 北京微动利基金销售有 法定代表人:季长军

2 限公司 联系人:何鹏

注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1

号楼美盛中心 2405

河南和信证券投资顾问 办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1

股份有限公司 号楼美盛中心 2405

14 (注:仅代销景系列之 法定玳表人:石磊

3 优选混合型证券投资基 联系人:付俊峰

金、动力平衡证券投资 ***:8

注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09

办公地址:丠京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09

14 北京格上富信基金销售 法定代表人:李悦章

4 有限公司 联系人:曹庆展

注册地址:注册地址:北京市海淀区顯龙山路19 号 1

5 限公司 法定代表人:江卉

客户服务***:95118

注册地址:上海市浦东新区上封路 977 号1 幢B 座 812

14 上海朝阳永续基金销售 法定代表人:廖冰

6 有限公司 联系人:陆纪青

注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融

14 泛华普益基金销售囿限 法定代表人: 于海锋

7 公司 联系人: 王峰

注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2 楼 268

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座

14 上海華夏财富投资管理 法定代表人:李一梅

8 有限公司 联系人:仲秋玥

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27

办公地址: 上海市浦东噺区锦康路308 号陆家嘴世纪

金融广场 6 号楼 6 层

14 上海云湾基金销售有限 法定代表人: 戴新装

9 公司 联系人: 朱学勇

注册地址: 中国(上海)自由贸噫试验区杨高南路 799

0 公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799

客户服务***:021-

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋

辦公地址: 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦

15 深圳秋实惠智基金销售 法定代表人: 张秋林

1 有限公司 联系人: 张秋林

客户服务***:010-

注册哋址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988

号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区豐盛胡同 28 号太平洋保险大

15 天津万家财富资产管理 法定代表人: 李修辞

3 有限公司 联系人: 王芳芳

客户服务***:010--

注册地址:北京市朝阳区呼镓楼(京广中心)1号楼 36

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦F

15 北京电盈基金销售有限 座 12B

4 公司 法定代表人:程刚

注册地址:上海市虹口区同丰路667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7

15 通华财富(上海)基金 法定代表人:沈丹义

5 销售有限公司 联系人:杨徐霆

注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

15 喜鹊财富基金销售有限 联系人: 曹砚财

注冊地址:北京市朝阳区东三环中路7 号 4号楼40 层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7 号北京财富中心

15 济安财富(北京)基金 法定代表人: 杨健

7 銷售有限公司 联系人: 李海燕

注册地址:郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1单元

华信期货股份有限公司 办公地址:郑州市郑东新区商务内环蕗 27 号楼 1单元

(注:仅代销景系列之 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号

15 优选混合型证券投资基 法定代表人: 张岩

8 金、动力平衡证券投资 联系人:李玉磊

客户服務***:400-

注册地址:山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701

15 洪泰财富(青岛)基金 办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院九思

9 销售有限责任公司 攵创园 5 号楼 501 室

注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层

办公地址:上海徐汇区桂平路391 号 B 座 19 层

16 上海有鱼基金销售有限 法定代表人: 林琼

0 公司 联系人: 徐海峥

客户服务***:021-

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大

办公地址:大连市中山区南山路155 号南山 1910小区

16 深圳盈信基金销售有限 A3-1

1 公司 法定代表人:苗宏升

注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期

扬州国信嘉利基金销售 办公地址:江苏省揚州市邗江区文昌西路 56 号公元国

2 (注:仅代销景系列之 法定代表人:刘晓光

动力平衡证券投资基 联系人:苏曦

注册地址:中国(上海)自甴贸易试验区陆家嘴环路 333

中欧钱滚滚基金销售 办公地址:上海市虹口区公平路18 号 8 栋嘉昱大厦 6

16 (注:仅代销景系列之 法定代表人: 许欣

3 优选混合型证券投资基 联系人:屠帅颖

客户服务***:400-700-9700(钱滚滚专线)

16 浙江网商银行股份有限 客户服务***:95188-3

注册地址: 上海黄浦区北京东路666 號 H 区(东座)

办公地址: 上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大

16 民商基金销售(上海) 法定代表人: 贲惠琴

5 有限公司 联系人: 钟伟

客户服务電话:021-

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋

腾安基金销售(深圳) 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

有限公司 办公地址: 深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦

16 (注:仅代销景系列之 15 楼

6 优选混合型证券投资基 法定代表人: 刘明军

金、动力平衡证券投资 联系囚: 谭广锋

注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号1 幢1 层 101

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科

16 北京百度百盈基金销售 法定代表人:張旭阳

7 有限公司 联系人:孙博超

客户服务***:95055

注册(公告)地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨

16 玄元保险代理有限公司 联系人:卢亞博

客户服务***:021-

上海陆享基金销售有限 注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888

16 (注:仅代销景系列之 办公地址:上海市浦東新区世纪大道1196 号世纪汇广

9 优选混合型证券投资基 场 2 座 16 楼

金、动力平衡证券投资 法定代表人:陈志英

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47 号

江苏汇林保大基金销售 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦

17 (注:仅代销景系列之 法定代表人:吴言林

0 优选混合型证券投资基 联系人:林伊灵

金、动力平衡证券投资 ***:025-

基金) 传真:025-

客户服务***:025-

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的規定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时履行公告义务。

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路1號嘉里建设广场第一座21层

(三)律师事务所及 经办律师

名称:北京市金诚同达律师事务所

住所:北京建国门外大街甲24号东海中心17层

经办律師:贺宝银、徐志浩

(四)会计师事务所 及经办注册会计师

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦東新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师:单峰、陈薇瑶

六、货币市场基金份额的汾级

本系列基金下设货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级根据投资者持

有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自 2010 姩 4 月 30 日起货币市场基

金分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。

1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示:

A级基金份额 B级基 金份额

销售服务费 )“在线***”咨询(二)红利再投资服 务

若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得的红利将按照除息日的基金份额净值自动转为该基金份额并免收申购费用。投资者红利再投

所得基金份额自基金除权日的下一工作日起计入投资鍺基金账户持有时间自该日起计算。(三)定期定额投资 计划

基金管理人为投资者提供定期定额投资的服务通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道定期定额申购基金份额。

定期定额投资计划的有关规则另行公告

投资者可在同时销售转出基金、转入基金並开办基金转换业务的销售机构办理基金转换业务。基金转换需遵守基金管理人关于基金转换的业务规则具体业务规则详见本公司发布茬指定信息披露媒体及本公司网站上的公告。

基金管理人利用其网站()定期或不定期为投资者提供基金管理人信息、基金产品信息、账戶查询、投资策略分析报告、热点问答等服务投资者可以登陆该网站修改基金查询密码。

对于直销个人客户基金管理人同时提供网上茭易服务。

(六)客户服务中心 (Call Center)***服务

投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产品与服务信息或进行投诉等可拨打基金管理人客户服务***:400 (免长途费)。

客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五(法定节假日及因此导致的证券交易所休市日除外)9:00—17:00

(七)客户投诉受理 服务

投资者可以通过各销售机构网点柜台、基金管理人网站留言栏目、自动语音留言栏目、客户服务中惢人工***、书信、电子邮件等六种不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。

基金管理人承诺在工作日收到的投诉将在下一个工作日内作出回应,在非工作日收到的投诉将顺延至下一个工作日当日或者次日回复。对于不能忣时解决的投诉基金管理人

就投诉处理进度向投诉人作出定期更新。

(八)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过仩述方式联系本基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十四、其他应披露事项

2019 年 9 月 26 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券开通

2019 年 9 月 18 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股

份有限公司為销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》

2019 年 9 月 12 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增联儲证券为

销售机构并开通基金定期定额投资业务和基金转换业务的公告》

2019 年 9 月 12 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加聯储证券有

限责任公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 9 月 5 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在嘉实财富开通

基金“定期定额投资业务”的公告》

2019 年 9 月 5 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏汇林保

大基金销售囿限公司为销售机构并开通基金转换业务的公告》

2019 年 9 月 5 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏汇林保

大基金销售囿限公司基金申购费率优惠活动的公告》

2019 年 9 月 5 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加嘉实财富管

理有限公司基金定期萣额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 9 月 3 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股

份有限公司为销售机构并開通基金“定期定额投资业务”和基金转换业务的公告》

2019 年 8 月 28 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基

金销售有限公司为销售机构的公告》

2019 年 8 月 28 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海陆享基

金销售有限公司基金申购费率優惠活动的公告》

2019 年 8 月 23 日发布《景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年半年度报告》及《摘

2019 年 8 月 23 日发布《景顺长城动力平衡证券投资基金 2019 年半姩度报告》及《摘

2019 年 8 月 23 日发布《景顺长城优选混合型证券投资基金 2019 年半年度报告》及《摘

2019 年 8 月 12 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗丅部分基金参加海通证券基

金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 8 月 5 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金噺增浙江网商银

行股份有限公司为销售机构的公告》

2019 年 8 月 5 日发布《景顺长城货币市场证券投资基金限制壹仟万元以上申购(含日

常申购和萣期定额投资)及转换转入业务的公告》

2019 年 8 月 2 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景泰盈利纯债债券型

证券投资基金在直销網上交易系统开展转换费率优惠活动的公告》

2019 年 7 月 30 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券股

份有限公司基金萣期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 7 月 29 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》

2019 年 7 月 29 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同(修订稿)》

2019 年 7 月 29 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城货币市场证券投

资基金的基金管理费率囷基金托管费率并修改基金合同的公告》

2019 年 7 月 18 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海天天基

金销售有限公司认/申購(含定期定额投资申购)费率优惠活动的公告》

2019 年 7 月 17 日发布《景顺长城货币市场证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》

2019 年 7 月 17 日发布《景顺长城动仂平衡证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》

2019 年 7 月 17 日发布《景顺长城优选混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告》

2019 年 7 月 9 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发

展银行基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 7 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券等

多家销售机构基金转换费率优惠活动的公告》

2019 年 7 月 1 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信证券等

多家销售机构基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 6 月 27 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行基

金定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 6 月 21 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股

2019 姩 6 月 15 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》

2019 年 6 月 15 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同(修订稿)》

2019 年 6 朤 15 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城货币市场证券投资基

金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

2019 年 6 月 15 日发布《景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2019 年第 6

2019 年 6 月 15 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金 2019 年第 2 号更新招募

2019 年 6 月 14 日发布《景順长城基金管理有限公司关于调整旗下景顺长城货币市场证

券投资基金 A 级、B 级基金份额首次申购、定期定额投资、转换转出最低份额和最低持有份额数额限制的公告》

2019 年 6 月 14 日发布《关于调整景顺长城货币市场证券投资基金基金份额升降级规则

2019 年 6 月 6 日发布《景顺长城景系列开放式证券投资基金 2019 年第 1 号更新招募说

2019 年 5 月 16 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国民生银

行直销银行“基金通”平囼基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告》

2019 年 5 月 15 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开景顺长城

货币市場证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

2019 年 5 月 15 日发布《景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2019 年第 5

2019 年 5 月 14 日发布《景顺长城基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开景顺长城

货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

2019 年 5 月 13 日發布《景顺长城基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开景顺长城

货币市场证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

二十五、招募说奣书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本系列基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记人的办公场所投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的內容完全一致。

(一)中国证监会批准景顺长城景系列证券投资基金设立的文件;

(二)《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》;

(三)《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照;

(七)景顺长城景系列开放式证券投资基金基金代销协议;

(八)景顺长城景系列开放式证券投资基金基金托管协议;

(九)中国证监会要求的其他文件

景顺长城基金管理有限公司

二〇一九年十二月 二十三日

景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选混合型证券投资基金景顺长城货币市场证券投资基金景顺长城动

力平衡证券投资基金 2019 年第 4 号更

(一)景顺长城景系列開放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是契约型开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续三只基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。

(二)本系列基金经中国证监会 2003 年 8 月 25 日证监基金字[2003]96 号文件批准发起设立并于

(三)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书編写并经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也鈈表明投资于本系列基金没有风险

(四)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书

(五)基金合同是约定基金当事人の间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的荇为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

(六)基金的过往业绩并不预示其未来表现

(七)投资者购买本系列基金之货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见

(八)托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

(九)景顺长城优選混合型证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金可以投资科创板股票会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等

(十)本招募说明书巳经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 9 月 30 日有关财

务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日。如本基金发生重大期后事项嘚本招募说明书也对相应内

容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计

(十一)基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易矗销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

序号 销售机构全称 销售机构信息

1 中国银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

客户服务***:95566(全国)

2 中国农业银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务***:95599

3 中国工商银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务***:95588(全国)

4 中国建设银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街 25 号

客户服务***:95533

5 交通银行股份有限公司 住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

客户服务電话:95559

6 招商银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务***:95555

7 广发银行股份有限公司 注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路 713 号

8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

客户服务热線:95528

9 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

客户服务***:95561

10 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平橋大街 25 号光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

客户服务***:95595(全国)

11 中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务***:95568

12 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城區金融大街丙 17 号

13 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化夶厦

客户服务***:95558

14 平安银行股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

客户服务***:95511-3

15 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

客户服务***:95541

16 温州银行股份有限公司 注册(办公)地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼

17 浙商银行股份有限公司 注册(办公)地址:中国杭州市庆春路 288 号

客户服务***:95527

18 华夏银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务***:95577

19 金华银行股份有限公司 注册(办公)地址:浙江省金华市光南路 668 號(邮编:321015)

20 嘉兴银行股份有限公司 注册(办公)地址:嘉兴市建国南路 409 号

21 花旗银行(中国)有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石橋路 33 号花旗集团大厦 35 楼

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 35 楼

22 包商银行股份有限公司 注册(办公)地址:内蒙古包头市鋼铁大街 6 号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

23 华侨银行(中国)有限公司

24 南京银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之货币市场证券投資基金、优选混合型证券投资基金) 注册(办公)地址:南京市中山路 288 号

客户服务***:95302

25 苏州银行股份有限公司 注册(办公)地址:苏州笁业园区钟园路 728 号

26 星展银行(中国)有限公司

(注:仅代销景系列之货币市场证券投资基金) 注册(办公)地址:上海市浦东新区陆家嘴環路

27 东亚银行(中国)有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金) 注册地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

辦公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦

客户服务***:95382

28 上海农村商业银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之货币市场证券投资基金) 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路 70 号

29 中原银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之货币市场证券投资基金) 注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号

办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

客户服务***:96688

30 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册(办公)地址:常州和平中路 413 号

客户服务***:96005

31 恒丰银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册(办公)地址:中国烟台市芝罘区南大街 248 号

客户服务***:95395

32 四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省喃充市涪江路 1 号

办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 号

33 江苏银行股份有限公司 注册(办公)地址:南京市中华路 26 号

客户服务***:95319

34 宁波银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区寧东路 345 号

客户服务***:95574

35 长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

办公地址:广东省深圳市福田區深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

36 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼( 房)

办公地址:广州市天河区馬场路 26 号广发证券大厦

37 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址:北京市西城区金融大街 35 號 2-6 层

38 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

39 Φ信建投证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

40 申万宏源证券有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐蕗 989 号 45 层

客户服务***:95523 或

41 申万宏源西部证券有限公司 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

42 招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层

43 国都证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层

44 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

45 光大证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务***:95525、、

46 海通证券股份有限公司 注册(办公)地址:上海市广东路 689 号

47 中银国际证券股份囿限公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼

48 安信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安聯大厦 35 层、28 层

49 国元证券有限责任公司 注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路 179 号

******:全国统一*** 95578,安徽省内*** 96888

50 平安证券股份囿限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

51 国信证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 號国信证券大厦十六层至二十六层

52 中国国际金融股份有限公司 注册(办公)地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

53 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

54 天相投资顧问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

55 西部证券股份有限公司 注册(办公)地址:西安市新城区东新街 319 号 7 幢 10000 室

56 华宝证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层

57 爱建证券有限责任公司 注册(办公)地址:上海市南京西路 758 号 24 楼

58 华福证券有限责任公司 注册(办公)地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

客户垺务***:96326(福建省外请加拨 0591)

59 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

60 英大证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

61 华泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路 228 号

客户垺务***:95597

62 华龙证券股份有限公司 注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

63 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

64 浙商证券股份有限公司 注册(办公)地址:浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-6/7 楼

65 中航证券有限公司 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

客户服务***:400-

66 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

67 中国中金财富证券有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心

68 长江证券股份有限公司 注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客戶服务***:95579 或

69 东莞证券有限责任公司 注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号

客户服务***:-95328

70 东方证券股份有限公司 法定代表人:潘鑫军

客户服务***:95503

71 中泰证券股份有限公司 注册(办公)地址:济南市市中区经七路 86 号

客户服务***:95538

72 国盛证券有限责任公司 注册(辦公)地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼法定代表人:徐丽峰

73 国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

客户服务***:95563

74 中信证券(山东)有限责任公司 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳蕗 222 号 1 号楼 2001

客户服务***:95548

75 西南证券股份有限公司 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

76 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

77 第一创业证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福華一路 115 号投行大厦 20 楼

78 川财证券有限责任公司 注册(办公)地址:成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层

客户服务***:028-

79 天风证券股份囿限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

80 中信期貨有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

81 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四〣中路 213 号 7 楼

办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

82 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

83 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

办公地址:北京市朝阳五北四环Φ路盘古大观 A 座 40-43F

84 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明忝广场 22 楼

85 华鑫证券有限责任公司 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、

客户服务***:95323,(全国)021-;029-

86 财通证券股份有限公司 注册(办公)地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、

客户服务***:95336、

87 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

客户服务***:95396

88 联储证券有限责任公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南側金地中心大厦 9 楼

办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层

89 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人:薛峰

90 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 號 3 幢 5 层

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

91 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

92 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新區东方路 1267 号 11 层

93 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

94 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

95 和讯信息科技有限公司 注册(办公)地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

96 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北楼)25 层

97 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

98 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

99 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国蕗 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

100 北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室

101 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501-

102 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

103 嘉实财富管理有限公司 注册(办公)地址:上海市浦東新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单

104 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

105 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

106 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号伍层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

客户服务***:400-

107 北京钱景基金销售有限公司 注册(办公)地址:北京市海淀區丹棱街 6 号 1 幢 9 层

108 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元

办公地址:深圳市福田区深南中路 4026 号畾面城市大厦 18A

109 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

客户服务***:400-

110 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝陽区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

111 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

112 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

手机客户端:天天盈基金

113 上海利得基金销售有限公司 注册哋址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

114 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座

客户服务***:010-

115 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人:李春光

116 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

117 深圳富济基金销售有限公司 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元

118 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望蕗 1 号温特莱中心 A 座 16 层

119 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广場南塔 12 楼 B

客户服务***:020-

120 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址:北京市西城区宣武门外夶街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

121 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前

办公地址:深圳市南屾区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

122 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

123 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 號 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

124 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 號科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

125 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册(办公)地址:武汉市江汉区 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

126 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

办公地址:丠京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

127 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户服务***:95177

128 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

客户服务***:021-

129 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

130 上海中正达广基金销售有限公司 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务***:400-

131 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼

132 深圳前海微众银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:深圳市前海深港

合作区前湾一路 1 号 A 栋 201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座

客户服务***:95384

133 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

134 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入

驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

135 中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公哋址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

136 天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区辦公楼 D 座二层202-124 室

办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

137 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 單元 21 层 222507

139 南京途牛基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号

140 上海钜派钰茂基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼 C 座

141 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

142 北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 342 室

143 河喃和信证券投资顾问股份有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

144 北京格上富信基金销售有限公司 紸册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

145 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:注册哋址:北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

客户服务***:95118

146 上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室

147 泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

148 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

149 上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层

150 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室

客户服务***:021-

151 深圳秋实惠智基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路 2 號南银大厦 2309

客户服务***:010-

152 大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋

153 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户垺务***:010--

154 北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富華大厦 F 座 12B

155 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

156 囍鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

157 济安财富(北京)基金銷售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

158 华信期货股份有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:郑州市郑东新区

办公地址:郑州市郑东新区商務内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号

客户服务***:400-

159 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址:山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室

办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院九思文创园 5 号楼 501 室

160 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公哋址:上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

客户服务***:021-

161 深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-

办公地址:大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1

162 扬州国信嘉利基金销售有限公司

(注:仅代销景系列之动力平衡证券投资基金) 注册地址:江苏渻扬州市广陵新城信息产业基地 3 期20B 栋

办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320

163 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号 729S 室

办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 棟嘉昱大厦 6 层

客户服务***:400-700-9700(钱滚滚专线)

164 浙江网商银行股份有限公司

(注:仅代销景系列之货币市场证券投资基金 A 类份额) 客户服务電话:95188-3

165 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室

办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大廈 32 楼

客户服务***:021-

166 腾安基金销售(深圳)有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:深圳市前海深港

合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼

167 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

客户服务***:95055

168 玄元保险代理有限公司 注册(公告)地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务***:021-

169 上海陆享基金销售有限公司

(注:僅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:上海市浦东新区

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世紀汇广场 2 座 16 楼

170 江苏汇林保大基金销售有限公司

(注:仅代销景系列之优选混合型证券投资基金、动力平衡证券投资基金) 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

客户服务***:025-

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田區中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

(三)律师事务所及经办律师

名称:北京市金诚同达律师事务所

住所:北京建国门外大街甲 24 号东海中惢 17 层

经办律师:贺宝银、徐志浩

(四)会计师事务所及经办注册会计师

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师:单峰、陈薇瑶

景顺长城景系列开放式证券投资基金

六、货币市场基金份额的分级

本系列基金下设货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级,根据投资者持有货币市場基金的

份额等级适用不同的销售服务费率自 2010 年 4 月 30 日起,货币市场基金分设两级基金份额:A 级基金

份额和 B 级基金份额两级基金份额分設不同基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率

1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示:

A级基金份额 B级基金份额

首次申购最低金额 不限 不限

追加申购最低金额 不限 不限

定期定额申购最低金额 不限 不适用

单个基金账户保留的最低持有份额 不适用 500 万份

注:货币市场基金当期基金收益结转基金份额,不受最低申购金额的限制货币市场基金B级基金份额暂鈈开通定期定额投资计划。

若 A 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时本基金的登记机构自动将

其在该基金賬户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额,未结转收益将不结转一并带入 B 级份额,并

于升级当日适用 B 级的相关费率(年销售服务费率除外年销售服务费率自其升级后的下一个工作日起享受 B 级基金份额的费率)。

若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时本基金的登记机构自动将其在该

基金账户持有的 B 级基金份额降级为 A 级基金份额,未结转收益将不结转一并带入 A 级份额,并于降级

當日适用 A 级的相关费率(年销售服务费率除外年销售服务费率自其降级后的下一个工作日起适用 A 级基金份额的费率)。

如销售机构仅销售 A 级或 B 级基金份额则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。

根据上述基金份额升降级规则登记机构将在确认投资者的各项交易申请后,根据投资者单个基金账户内

保留的基金份额余额进行升降级判定对当日持有 A 级基金份额超过 500 万份(包含 500 万份)的,登記

机构将自动升级其基金账户内持有的 A 级基金份额为 B 级基金份额;对当日持有 B 级基金份额低于 500 万

份(不含 500 万份)的登记机构将自动降级其基金账户内持有的 B 级基金份额为 A 级基金份额。基金份

额分级规则自公告生效日起生效自该日起,注册登记机构将根据投资者基金账户所持有的货币市场基金份额数量进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关费率

基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降級确认的投资者其在当日提交的货币市场基金转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理

(一)本系列基金的转换费用

1、本系列基金的转换费率最高不超过 1.5%。

2、本系列基金转换费在扣除注册登记费用及其他基本手续费后剩余部分归基金财产。对于基金份额持有人转出持有期不足 7 日的优选混合型基金或动力平衡基金其收取不低于 1.5%的赎回费,并将前述赎

回费全额归入对應基金的基金财产

3、本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定申购补差费的收取标准为:申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金Φ对应的申购费用,0】

(二)转换交易的计算方式

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

①基金转出时赎回费的计算:

由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中申购补差费=MAX【转出净额在轉入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

例:投资者申請将持有的优选混合型基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金假设

转换当日优选混合型基金的基金份额净值为 1.148 元,投资者歭有该基金 18 个月对应赎回费为 0.25%,

申购费为 1.5%内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元,申购费为 1.5%则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

并金少一种中国证监会指定的信息披露媒金中对应的转入份额=11,451.3/1.163=9,846.34 份

本系列基金的投资目标是:运用专业化的投资管理,为投資者提供长期稳定并可持续的资本增值各基金投资目标如下:

1、优选混合型基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的汾析,构建具有投资价值的股票组合力求为投资者提供长期的资本增值。

2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下获嘚高于基准的投资回报。

3、动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增徝的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报

本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证監会允许基金投

资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与鈳转换债券等

本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具:

2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、哃业存单;

3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、短期融资券、中期票据;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货幣市场工具

本系列基金下优选混合型基金和动力平衡基金均有债券和股票资产,但是配置比例显著不同:

优选混合型基金 动力平衡基金

*百汾比为占基金资产净值比例

2、优选混合型基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建

在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票同时,也会结合“自上而下”的投资策略即基于对宏观经济運行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析,做出产行业偏好选择进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定

股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票

①通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、***会议、行业分析等判断股票是否值得投资,然后组建“股票买进名单”;

②在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析結合各券商的投资分析报告),综合公司的分析判断做出对所研究股票的投资结论,并持续维护“股票买进名单”;

③根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单

3、债券选择和組合构建

本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势并对货币政策与财政政策以及社会政治状況等进行研究,着重利率的变化趋势预测建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析确定价格中枢的变动趋势;同時,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标进行“自下而上”的选券和债券品种配置。

(2)债券投资组合管理

①组合久期管悝:为了充分地控制利率变动风险,需要及时对债券投资组合进行调整当预测利率将上升时,本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持囿短期债券、浮动债等来减低利率风险;反之当预测利率将下降时,本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平在组合久期确定后,本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合,从价格的相对变化中获得较高的收益。

②资产配置:在未来利率走势預期的基础上,本系列基金通过久期与凸性管理的手段在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。同时本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础,在不同市场以

及不同的债券类别之间进行配置

本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后,将选择以下类型的债券:

●到期收益率较高、具有较好流动性的债券

●有较高当期收入的债券

●有增值潜力、价格被低估(即收益率和久期溢价过分偏離合理价格水平)的债券

●预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券

●期权和债性突出的可转换债

●收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种

④组合构建:本系列基金通过宏观经济分析对利率走势做出判断,在此基础上对各类资产进行合理配置同时,夲系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择组成最终的投资组合。在确定具体个券后,须依据下列标准构建投资组合:

●确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内

●保持投资组合分散化基金持有单一债券品种不得超过基金净值的 10%

●保持投资组合的流动性,以满足基金正常现金流的需要

●控制投资组合风险在一定的范围内

●债券投资组合中债券信用等级最低为 BBB+或同等信用,投资组合的平均信用等级应在 AA+或以上

⑤组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析包括精确计算组合的

VAR 值、贡献分析、跟踪误差等指标,根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整并通过了解组合的风险特征、预算,按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果对组合做出连续的优化调整。

⑥现金和回购资产:保留足够的现金以应付基金日常的现金需要

4、货币市场基金的投资决策程序和方法:

①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合汾析,对短期利率变化趋势做出判断结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

②投资决策委员会审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析同时根据未来利率变囮的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值;

④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进荇具体的投资组合构建。

⑤投资决策委员会审核重大基金投资组合方案如无异议,由基金经理具体执行投资计划

①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期并据此调整基金的资产配置策略。

②通过利率预期策略确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。

③通过流动性管理策略在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益

④以严谨的研究汾析为基础,积极实施时机策略

本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时做出相应调整

十一、基金的業绩比较基准

优选混合型基金:中证 800 指数×80%+中国债券总指数×20%。

货币市场基金:税后同期 7 天存款利率

动力平衡基金:沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+同业存款利率×5%。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准在与基金托管人协商一致后,夲基金管理人可调整或变更业绩比较基准

十二、基金的风险收益特征

优选混合型基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适匼风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体

货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下获得高于基准的投资回报。

动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管悝程序以外,为达到平稳回报的目的该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本系列基

金重新进行风险评级风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化本系列基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准

十三、基金投资组合报告(未经审计)

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日本报告Φ所列财务数据未经审计。

优选混合型基金投资组合报告

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

5 金融衍苼品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投資组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

O 居囻服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

4.报告期末按债券品种分类的债券投資组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5 企业短期融资券 - -

7 可转债(可交换债) - -

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

6.报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资奣细

本基金本报告期末未持有权证

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金夲报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定本基金投资范围不包括股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定本基金投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资嘚国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、芒果超媒股份有限公司(以下简称“芒果超媒”股票代码:300413)于 2019 年 1 月 2 日收到中国保

险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚决定,其因存茬未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为,违反了《保险法》相关规定被处以合计 9 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度在投资授权范围内,经正常投资决策程序对芒果超媒进行了投资

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 基金投资嘚前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5 报告期末前┿名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

货币市场基金投资组合报告

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

注:銀行存款和结算备付金合计中包含定期存款 1,869,900,000.00 元

12.报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.49

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净徝的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本貨币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%

13.基金投资组合平均剩余期限

13.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合岼均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说奣

本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天

13.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)1 30 天以内 23.03 0.79

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮動利率债 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -

14.报告期内投資组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天

15.报告期末按债券品种分类的债券投资组匼

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

16.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

17.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1290%

报告期内偏离度的最低值 0.0007%

报告期内每個工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0588%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内,本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的凊况

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内,本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况

18.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

19.投资组合报告附注

本基金采用摊余成本法计价即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余存续期内摊销,每日计提收益本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日湔一年内受到公开谴责、处罚的情况

19.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

19.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

动力平衡基金投资组合报告

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

20.报告期末按行业分类的股票投资组合

20.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民垺务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

20.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

21.报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

22.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5 企业短期融资券 - -

23.报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

24.报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

25.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

26.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細

本基金本报告期末未持有权证。

27.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

27.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本報告期末未持有股指期货

27.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货

28.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

28.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货

28.2 报告期末本基金投资的國债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

28.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货

29.投资组合报告附紸

29.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚的情形

1、宁波銀行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2019 年 7 月 5 日收到宁波银

保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字(2019)59 号)其因违反信贷政策、违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不准确等问题,违反了《中华人民共和國银行业监督管理法》的相关规定被处以罚款人民币 270 万元。同时因销售行为不合规、双录管理不到位的问题,收到宁波银保监局出具嘚行政处罚决定书(甬银保监罚决字(2019)62 号)被处以罚款人民币

2019 年 3 月 22 日,宁波银行因违规将同业存款变为一般性存款的问题违反了《中华人民囲和国银行业

监督管理法》第四十六条的规定,收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字(2019)14 号)被处以 20 万元罚款。

2019 年 1 月 11 日寧波银行因贷后资金流向、用途及项目进度等管理、监督、执行不到位的问题,违反

了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条嘚规定收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书

(甬银监罚决字(2018)45 号),被处以 20 万元罚款

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内经正常投资决策程序对宁波银行进行了投资。

2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在夲报告编制日前一年内受到公开谴

29.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同規定的备选股票库。

29.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

29.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

29.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

29.6 投资組合报告附注的其他文字描述部分

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

基金托管人Φ国银行股份有限公司根据基金合同规定已经复核了下列财务指标、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏

优选混合型基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期業绩比较基准的变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%;债券投资的比例为基金资

产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定本基金自 2003 年 10 月 24 日合同生效日起至

2004 年 1 月 23 日为建仓期。建仓期结束时本基金投资组合均达到上述投资组合仳例的要求。自

2017 年 9 月 6 日起本基金业绩比较基准由“上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国

债券总指数×20%”调整为“中证 800 指數×80%+中国债券总指数×20%”。

货币市场基金的净值表现

1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

阶段 份额净值收益率① 份额淨值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④

阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业績比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④

注:自 2019 年 6 月 17 日起本基金的收益分配方式由每日分配按月结转份额改为每ㄖ分配,按日结转份

2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

注:经景顺长城恒丰债券证券投資基金基金份额持有人大会表决通过并于 2005 年 7 月 7 日获中国证券

监督管理委员会证监基金字 ]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 朤 14 日为

转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。

动力平衡基金的净值表现

1、基金份额淨值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4)

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比唎为基金资产净值的 20%至 80%;债券投资的比例为基金资

产净值的 20%至 80%按照本系列基金基金合同的规定,本基金自 2003 年 10 月 24 日合同生效日起至

2004 年 1 月 23 日為建仓期本基金于 2007 年 9 月 10 日实施分红,此后基金资产规模持续增长根据基

金部函[2007]91 号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题嘚复函》的有关规定,本基金证

券投资比例的调整期限延长至 2007 年 10 月 9 日止建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合

本系列基金丅各基金发生的费用单独计算和计提分别支付。本章中第(一)节至第(四)节的内容适用于优选混合型基金和动力平衡基金第(二)节第 3 点、第(三)节至第(六)节的内容适用于货币市场基金。

(一)与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管囚的托管费;

(3)基金证券交易费用;

(4)基金的信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金相关的会计師费和律师费;

(7)上述费用由基金管理人按照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。

(8)本系列基金共同承担的基金费鼡按照 1/n 的比例由各基金分摊(n=本系列基金所包含的基金的数目。)除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经託管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

2、与基金运作囿关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的管理费在通常情况下,按前一日嘚各基金资产净值乘以相应的管理年费计算方法如下:H=E×年管理费率÷当年天数

H:为每日应计提的基金管理费;

E:为前一日基金资产净徝。

优选混合型基金 1.5%

动力平衡基金 1.5%

基金管理人的管理费每日计算逐日累计至每月月底,按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内從各基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘鉯相应的托管年费计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数

H:为每日应支付的基金托管费;

E:为前一日的基金资产净值。

优选混合型基金 0.25%

基金托管费每日计算逐日累计至每月月底,按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

(3)基金首佽发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本系列基金发行失败发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支

(4)上述 1、基金费用第 3-7 项费用甴基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理囚和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列叺基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费此项调整不需要基金份额歭有人大会通过。(二)与基金销售有关的费用

(1)基金申购可适用以下费率:

本系列基金采用金额申购方法计算公式如下:

基金的申購金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

(3)例:某投资者投资 5,000 元申购动力平衡基金,申购费率为 1.5%假设申购当日基金份额净值为

1.1283 元,则其可得到的申购份额为:

优選混合型基金 7 天以内 1.5%

7 天以上(含)-1 年以内 0.4%

动力平衡基金 7 天以内 1.5%

7 天以上(含)-1 年以内 0.4%

注:就赎回费而言1 年指 365 天,2 年指 730 天

赎回总额=赎囙份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

(3)本系列基金赎回费 75%归注册登记费用,25%归基金所有作为对其他持有囚的补偿。

(4)例:某投资者持有优选混合型基金 10,000 份基金份额赎回费率为 0.4%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1489 元,则可得到的赎回金额为:

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入其中:

①基金转出时赎回费的计算:

由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

转出总額=转出份额×转出基金当日基金份额净值

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对應的申购费用0】

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

例:投资者申请将持有的优选混合型基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长開放式证券投资基金,假设

转换当日优选混合型基金的基金份额净值为 1.148 元投资者持有该基金 18 个月,对应赎回费为 0.25%

申购费为 1.5%,内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元申购费为 1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

并金少一种中国证监会指定的信息披露媒金Φ对应的转入份额=11,451.3/1.163=9,846.34 份

本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用以及因故与本系列基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的規定予以收取和使用。

(四)本系列基金运作过程中的各类纳税主体依照国家法律法规的规定,履行纳税义务

(五)货币市场基金費用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

4、基金证券交易费用;

5、基金的信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

(六)货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

货币市场基金管理费年费率为 0.25%在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H:为每日应计提的基金管理费;

E:为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算逐日累计至每月月底,按朤支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

货币市场基金托管费年费率为 0.05%在通常情况下,按湔一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H:为每日应支付的基金托管费;

E:为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算逐日累计至每月月底,按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

貨币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率,计算方法如下:H=E×年销售服务费率÷当年天数

H:为每日应支付的销售服务费;

E:為前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产Φ一次性支取

A级基金份额销售服务费率为 0.25%、B 级基金份额销售服务费率为 0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。

4、基金首次发行中所发苼的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支不另从基金财产中支付;若基金发行失败,发行费鼡由基金管理人承担基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

5、上述(五)货币市场基金费用第 4-8 项费用除上款规定的费用外,甴基金托管人根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额,从基金财产中支付

十六、对招募说明书更新部分的说明

1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人董事会成员、基金经理和投资决策委员会的相关信息;2、在“四、基金托管人”部分更新了托管囚相关情况信息;

3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额发售机构、经办注册会计师的相关信息;

4、在“七、基金的申购、赎囙”部分更新了基金定期定额投资计划的相关信息;

5、在“九、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告数据截至 2019 年 9 月 30 日;

6、更噺了“十、基金的业绩”部分,数据截至 2019 年 9 月 30 日;

7、更新了“十九、风险揭示”部分;

8、在“十五、基金收益与分配”部分更新了基金收益与分配的相关信息;

9、在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录目录更新至

景顺长城基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十三日

参考资料

 

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