目目 录录 第一章第一章 概述概述.1 苐二章第二章 软件的***和配置软件的***和配置.3 1.软件的获得3 2.***前检查3 3.***过程4 4.***注意事项4 5.***后可能出现的问题的处理5 6.网络版本的咹装5 7.加密锁、产品号码和注册号码7 8.加密锁的***方法8 第三章第三章 系统基本架构系统基本架构.10 第四章第四章 首次运行软件和创建第一个帐套首次运行软件和创建第一个帐套.12 第五章第五章 打开帐套和帐套管理打开帐套和帐套管理.14 第六章第六章 帐套的总体设置说明和使用规划帐套的总体设置说明和使用规划.16 第七章第七章 会计帐务处理会计帐务处理.18 1.系统结构18 2.凭证的输入和相关操作19 3.科目的设置23 4.数据初始化25 5.辅助核算初始化27 6.凭证工具箱28 7.辅助核算设置和辅助核算分录输入29 8.固定资产31 9.月末结转33 10.自动凭证34 11.结帐39 12.从其他系统生成凭证39 13.帐簿40 14.报表43 15.报表设计48 第八章第八章 往來单位资料往来单位资料.56 第九章第九章 货品物料资料货品物料资料.59 第十章第十章 仓库资料仓库资料.60 第十一章第十一章 部门员工资料部门员笁资料.61 第十二章第十二章 项目资料项目资料.62 第十三章第十三章 进销存系统进销存系统.63 1.一般性介绍及单据输入63 2.进销存数据初始化66 3.特殊单据操莋67 4.进销存的权限管理说明68 5.成本核算方法的选择70 6.设置智能提示72 7.和会计系统关联使用74 8.和往来系统关联使用78 9.和出纳系统关联使用78 10.进销存系统其他說明79 11.报表的调整（小窍门）81 第十四章第十四章 往来核算系统往来核算系统.82 1.概述82 2.应收应付数据操作83 3.收款和付款数据操作85 4.冲销操作87 5.生成冲销凭證89 6.查看和取消冲销关系89 7.后续服务（开票、回扣等）的操作91 8.报表92 第十五章第十五章 出纳系统出纳系统.93 1.数据输入93 2.银行对帐94 3.初始化94 4.报表和其他94 第┿六章第十六章 工资系统工资系统.95 1.工资设置95 2.数据处理96 3.工资凭证97 4.工资条97 5.工资报表98 第十七章第十七章 成本核算系统成本核算系统.99 1.一般性说明99 2.成夲核算设置99 3.操作方法101 第十八章第十八章 打印相关的设置打印相关的设置.102 1.凭证的打印设置102 2.进销存单据打印设置105 3.帐簿和报表105 4.WIN2000/XP 怎么自定义纸张大尛106 第十九章第十九章 数据备份数据备份.108 1.单机版数据备份108 2.网络版数据备份109 第二十章第二十章 附录附录.111 1.本系统的文件目录构成111 2.SQL SERVER 的***111 3.商业的成夲核算113 4.部署 ***.114 5.二次开发114 6.税控软件冲突的解决之道114 7.界面的变换和设计115 8.导入导出数据115 第二十一章第二十一章 致谢致谢.116 第一章第一章 概述概述 感谢您选择我们的优质软件产品简单实用的就是最好的 本系统包括帐务处理、进销存、出纳、工资、往来跟踪、成本核算等多个产品模块，各模块可以单独使 用也可以关联使用。用户可以自由组合、取舍各模块以求适应贵企业的实际需要 我们的软件产品都包含单机版和网絡版。网络版可以支持通过互联网在千里之外进行联网操作（一般 要求 ADSL 或者以上的带宽和速度） 我们的产品在设计上以“简单实用的就昰最好的”为最根本理念，务求为客户省下昂贵的系统培训和 学习成本和宝贵的时间也大大降低系统的维护费用和时间。我们要求我们嘚产品能一用就通能以最快的速 度为企业实施信息化的管理。 同时我们以用户需求为先进行产品开发，为客户提供最简单最实用的管悝工具和市面大多数的管理 软件不同，我们只提倡我们的软件是“工具” 它并不包含“高级”的， “先进”的管理思想您的企业不需要 为了适应我们的软件产品而更改或者重新设计业务流程，也就是说让我们的软件适应您而不是您适应我们 的软件。我们只是为你打慥最好的工具我们并不能为你提供先进思想。我们相信只有您和您的思想才能为您 的企业带来腾飞的希望 我们认为只有不断的创新和鈈懈的努力才是我们产品和公司成长和发展的根本，我们的软件产品在设计 上更多的体现了我们的创新精神围绕着“简单实用的就是最恏的”这个中心，我们推出的每个产品模块都 有我们公司独有的创新技术正因为我们的创新和努力，多年来赢得了用户的良好的口碑 “简单实用的就是 最好的”更是深入人心。 我们不断的改进我们的产品添加更多的功能，而且我们承诺用户在新版本升级的时候不需要茭付任何 的额外费用保证用户可以更多的享有我们产品的更多更好更方便的功能。 我们以中小型企业为主要的服务对象切实认真研究叻一些中小企业的实际运作，并诚恳听取了广大使 用者的意见力求每个功能和设置都做到最简单最易用，使得最终使用者能够真正利用峩们这个软件工具来提 高办公效率提供更准确的核算报表。 我们在技术上采用了开放性的设计为了适应不同类型的企业和公司的实际運作的差别，我们的设计采 用了高可重用性、高灵活性、高组合性、高扩展性的全新设计方式外加对特殊行业的特殊支持模块，使得我 們的产品能够从容面对各行业的复杂应用为我们系统向更高层次更复杂的应用提供了坚实的基础。全新的开 放设计还为二次开发以及为囷其他软件系统的链接使用提供了无缝的技术接口 我们再一次感谢您选择了我们的优质软件产品。我们非常抱歉需要您花费时间阅读这個操作说明我们 会继续努力为您提供最简单最实用的软件产品。简单实用的就是最好的 第二章第二章 软件的***和配置软件的***和配置 1.1.软件的获得软件的获得 A.通过在我们的官方网站或者授权下载网站下载 B.向我公司或者我们的代理商索取试用版 C.由我公司或者由我公司授权發行的光盘 D.其他经过我公司授权发行的媒体 2.2.***前检查***前检查 在***软件前请您先检查你的计算机的配置和***的软件是否符合我們软件产品最低要求 您必须***了中文 Windows 98 以上版本（Win98/Me/2000/XP/2003 等）的操作系统。 最少需要 100M 的硬盘空间 我们的软件也可以***在 U 盘优盘或者移动硬盘仩，推荐使用支持 USB2.0 以上的设备虽然我们的软 件可以***在 U 盘优盘中使用，但是因为 U 盘优盘本身最多只能读写 100 万次如果软件直接在 U 盘优 盤中运行会导致 U 盘优盘频繁读写，读写的次数很快会超过 100 万次从而导致 U 盘优盘部分损坏，U 盘 优盘的结果直接使得数据丢失所以，我们並不推荐你长时间的让软件在 U 盘优盘直接运行移动硬盘则 没有这种限制。 我们建议你*** Office2000 或者 Office XP 等以上版本的 Office 软件强烈推荐***电子表格 EXCEL 软 件。当然Office 软件并非必须的，我们的软件并不依赖 Office 来工作只是我们的大多数的用户认为 Office 软件和我们的软件兼容性非常好，利用 Office 可以使得我们的软件的一些操作更为简便也增强了我们软件的 一些功能。 ***软件之前请你注意先检查你的计算机没有病毒侵害如果您的計算机上有病毒， 即使其他的软件能 运行，我们的软件也很可能不能正常运行 在***软件之前，请您最好退出其他正在运行的程序洳果有杀毒软件，请停止这些杀毒软件的实时监控 或者实时保护功能如果你***了一些数据库软件，请你务必先停止并退出它们再安裝我们的软件系统。 3.3.***过程***过程 ?从我们公司网站下载后*** ***程序是一个单一的文件，它的图标如图示 直接双击它就可以安裝了 建议您下载的时候先保存到硬盘，再打开*** ?从光盘*** 把我们的光盘放入您的计算机的光盘驱动器CDROM 或者 DVDROM，稍等几秒我们的咣盘 会自动播放一个“欢迎使用”的***画面，你按提示***主程序就可以了如果您的计算机没有 自动出现我们的***画面，说明您的計算机关闭了自动播放功能你可以在“我的电脑”打开浏览 光盘，找到光盘内一个叫 AutoRun 的文件双击它就可以运行光盘的***向导。 （可能有两个其中 一个不能是运行的） ***的时候，你可以改变***程序的目录默认是在 C\Program Files\内。请你按照提示完成软件的 ******的过程Φ，***程序可能会重新启动计算机请你耐心等候直到软件***完成。 软件***完毕后会在您的计算机“桌面”创建一个快捷图标直接双击这个图标就可以运行我们的产品。 你也可以在计算机左下角的【开始】菜单的程序组里面找到我们程序的快捷方式 4.4.***注意事项安裝注意事项 A.***过程中请不要运行其他程序，并且按提示进行*** B.如果***程序提示错误，如果错误信息中有[忽略]或者[跳过]按钮请伱直接按这些按钮继续，一般 不会影响程序的运行 C.如果程序重复出现错误，无法继续进行***或者提示的错误您无法理解和解决请你囷我们技术支 持部门联系。 D.如果无法解决***的问题你可能需要重新*** Windows，在全新***的 Windows 下可以重新*** 我们的软件产品 E.您的计算机洳果太多的其他的软件可能导致计算机系统的混乱，可能导致我们软件无法***或者运 行 F.病毒或者一些防病毒杀病毒的软件可能对一些系统文件进行保护而导致我们的***程序无法升级您 的系统文件而导致***失败，请你在***的时候先停止实时保护和监控再退出这些軟件。 G.很多软件在 Windows 的右下角有小图标在运行如果***失败，请你先停止再退出这些软件再试试 （如 SQL Server 等） 5.5.***后可能出现的问题的处理安裝后可能出现的问题的处理 ?软件在第一次运行的时候可能需要再一次启动你的计算机。请你重新启动Win98 系统会有这种 情况，原因是因為我们的程序升级了您的系统 ?如果***后第一次运行的时候，提示 3706 等错误程序无法继续运行（详细信息提示数据驱动 程序没有***）的解决方法如果你有我们的***光盘，请你打开我们的光盘浏览光盘的文件夹， 打开 Support 文件夹看看里面的说明，请按照说明上的提示┅步步***一些支持文件如果您没有 我们的***光盘，你可以到我们网站的“用户留言”板块下载相关的支持文件进行***。如果安 裝了支持文件还是无法运行我们的软件系统我们只好建议您格式化后重新***您的 Windows 再安 装我们的软件系统。 6.6.网络版本的***网络版本的咹装 ***网络版的时候您必须指定一台计算机作为服务器您的数据将会被存放在服务器上。在使用的 时候必须开启了服务器其他计算機才能使用我们的软件系统。同时您的服务器最好有一个静态的 IP 地 址以方便您配置和***网络。 6.1 服务器端的***服务器端的*** ?6.1.1 先以咹装单机版的方法***好软件 ?6.1.2 *** SQL Server 或者 MSDE 数据库。 （***方法请看附录） ?6.1.3 启动 SQL Server 和我们软件的服务器程序 ?6.1.4 在【开始】菜单找到单机網络版本切换，运行这个程序把程序从单机版切换到网络版 ?6.1.5 运行我们的程序，程序出现以下窗口 输入你在服务器上记录下来的参数保存。重新运行我们的程序 ***网络版错误提示的一般处理方法 A.错误- 对象名‘reg 无效。 数据驱动程序没有***或者系统文件损坏 解决方法提示重新启动计算机试试，如果还是不行你需要重新*** SQL Server 和调整的的网络配置 B.转为单机版运行正常，一转为网络版马上出现正在连接 192.168.0.1（服务器地址） 应长时间停在那里不动服务器里连接位置提示client connecting,No.1 解决方法提示打开 windows 的控制面板，找到管理工具Win98 不用可能没有管理工具找箌 ODBC 数据源，打开它你看看是否已经有 SQL Server 的 DSN 数据源如果有（一般叫 QMIS） ，请你删除它 重新在“用户 DSN”新增一个 SQL Server 数据源。按向导提示的进行就鈳以了注意数据源名称不要用 QMIS，你随便起一个名称叫 ABC 之类就可以了在身份 ID 验证方式窗口中，请选择“使用用户输入的 ID 和密码”的验证方式输入您的登录 ID 和数据库密码。并测试这个链接是否能成功 在服务器上，如果我们的软件可以成功连接到 SQL Server 服务器说明服务器的安裝已经成功了。 单机网络版本切换程序 6.2 客户机端的***客户机端的*** ?6.2.1 按照单机版的方法***软件系统 ?6.2.2 运行版本切换程序切换为网絡版。 ?6.2.3 按网络版服务器端 6.1.5 的运行和调试方法连通服务器 6.3 远程访问的***和配置远程访问的***和配置 你可以通过互联网进行远程数据訪问。一般我们要求 ADSL 上网或以上的带宽可以获得令人满 意的速度。普通的 Modem 拨号上网也可以但是速度可能会很慢。 ?最简单最廉价的远程访问方式设置在服务器上通过 ADSL 上网并***一个动态域名的免费软件 （如花生壳） 申请一个动态域名，远程的客户端就可以在链接的配置中直接输入动态域名来 代替服务器的 IP 地址这种方式简单，但是数据是不安全的因为数据是透明地在互联网传输 的。如果不是长期的使用可以使用这种方式。 ?通过 ***虚拟局域网的安全远程访问方式你可以建立一个 *** 的网络平台*** 的建立的 方式有硬件和软件实现两种，不哃的网络公司也有不同的方案、产品和价格价格从几百到几万 不等，一般来说硬件实现 *** 的稳定性比较好。我们也可以通过 Window2000 或者 Windows2003 作为服務器配置自己的免费的 *** 平台*** 的配置需要一定的网络知识，这种 基于 Win2000 的 *** 配置方案可以通过搜索引擎找到很多相关的资料（如通过 Google 搜索关键 芓*** Win 2000 配置） 配置好 *** 后，我们软件的设置就和普通的网络版设置一样了 7.7.加密锁、产品号码和注册号码加密锁、产品号码和注册号码 产品号碼和注册号码是一一对应的，只有对应的一组产品号码和注册号码才会生效产品号码和注册号码是一一对应的，只有对应的一组产品号碼和注册号码才会生效 在你使用我们产品（没有加密锁的情况下）的时候，我们软件会根据您的计算机的硬件信息生 成一个产品号码鈈同的计算机，产品号码是不一样的 我们为您提供了加密锁和注册号码，当您提供您的计算机系统的产品号码给我们的时候我们 会记錄下这个产品号码，并以此作为您作为我们正式用户的唯一标识我们会设置一个同样号码的 加密锁给你。当您现在使用的计算机的硬件鈈发生变化的时候（计算机没有损坏、不更换硬件配置） 我们软件的产品码也是不会发生变化的。所以在不使用加密锁的情况下您仍嘫可以使用我们的软 件直到已经注册的计算机发生问题需要重新***。当产品码发生变化的时候您就需要***加密锁， 加密锁成功***後产品码就会回复原来的产品码（实际上就是加密锁设置保存的产品码） 。 请你注意一经用加密锁打开过的帐套数据会被加密锁加密，这样以后每次使用就必须插入 加密锁才能打开这个帐套因此，如非必要可以先不使用加密锁。 请妥善保管您的加密锁加密锁丢失昰不能补发的。加密锁是我们向加密锁厂商定购的电子产 品自正式购买软件之日起一年内有质量问题，你可以把加密锁寄回我公司我公司会为您免费更 换新加密锁。一年后损坏我们包修，我们承诺修理费用最多不超过 RMB120 元含我们回寄给您 的单向快递费用如果实在无法修复，我公司可以为你更换一个新加密锁 8.8.加密锁的***方法加密锁的***方法 ?在我们的软件包装盒里面取出加密锁，打开加密锁的帽蓋但是请先不要插入到电脑里面。 ?放入我们的软件***光盘按提示***加密锁驱动程序。重新启动计算机 ?插入加密锁特别注意請最好使用一根 USB 延长线，而不是直接把加密锁插入到电脑机箱的 后面实际中，很多机箱存在漏电的情况很容易导致加密锁局部损坏。 ?计算机提示找到新硬件，并按提示操作完成驱动程序的*** 根据 USB 加密锁上灯的状态可以判断***是否成功如果长亮（绿色灯）说明囸常，如果每 秒闪烁 1 次说明没有***驱动程序或 USB 口有问题；如果闪烁是其它状态则说明加密锁损坏；如 果灯不亮而且系统提示“找到 USB 设备”则是加密锁损坏否则可能接触不良或 USB 口有问题。 如果计算机一直没有提示找到新硬件或者提示“找到 USB 设备” 灯的颜色是***（或者紅色） ， 请你换一个 USB 接口试试 判断 USB 口好坏的办法是，第一次插入加密锁的时候系统会提示“找到 USB 设备”并安 装驱动程序，如果没有则說明 USB 口有问题可能是没有正确*** USB 主机控制器的驱动程序 或在 COMS SETUP 中禁止了 USB 功能或主板的 USB 口有硬件故障。如果你有其它 USB 设备 （如 USB 鼠标、U 盘等）的话也可以试一下来判断 USB 口的好坏。 ***好我们的软件系统运行软件，你会发现软件的“注册窗口”里面的产品码和我们提供给 您嘚用户***上的号码一致并且在该窗口的左下方会出现这样的一个图标 这个图标说明你已经完全***好了我们的加密锁和软件。 如果是巳经注册的软件***加密锁后可能不再出现“注册窗口” ，这也表明你的***是正确的 特殊情况加密锁使用一段时间后，发现加密锁嘚灯是绿色的但是软件不能启动（出现一个软件 的 Logo 的图后软件没有任何反应就退出了） ，这种情况表明加密锁并没有损坏只是加密锁裏面的 信息丢失了（由于突然停电、电压不稳、机箱漏电等原因） ，你可以致电我们我们会指导您修复加 密锁的数据。 第三章第三章 系統基本架构系统基本架构 传统的“进销存财一体化”结构 进销存系统 财务系统 其他 其他 我们以财务为坚实基础的扩展的结构 财务管理系统 囚 事 工 资 进销存系统 固 定 资 产 物 料 需 求 其 它 应 用 出 纳 其 他 更 多 应 用 传统的一体化的方式各种数据密切相关联互相钳制，数据增删改受到限制扩展性不足。 以财务为基础的结构数据独立具有最大的灵活性，可以方便的进行功能扩展 我们将在原有的稳固可靠的系统基础仩开发更多更实在的应用。 第四章第四章 首次运行软件和创建第一个帐套首次运行软件和创建第一个帐套 在“桌面”或者“开始”程序菜單点击我们的系统图标运行软件。 软件先显示我们公司的产品标志接着显示注册窗口，在你还不是我们的正式用户的时候这个窗口嘟 会先显示，你可以不作理会点击[点这里试用点这里试用]按钮就可以了。 当你需要正式购买我们的软件的时候请你把这个窗口的内容（包括使用者名称、地址、***等） ，并利 用窗口上的打印按钮打印出来传真给我们。当然你也可以用白纸填写好您的姓名、公司名稱、地址、邮政 编码、***，并准确的抄写软件产品码（机器码）软件产品码（机器码） 发传真或者 E-Mail 给我们，或者直接***通知我们峩们 会登记您的资料。我们确认你的资料后会给你一个注册码，请输入注册码并点击[注册注册]就可以成为我们的 正式用户。成为正式鼡户后使用时间和功能将不受限制。原来试用的数据也无需重新输入可以承接试用的 数据继续使用。 第一次使用我们这个软件的用户会弹出一个帐套企业资料窗口，请你输入你的需要开立帐套的企业的 资料并选择会计帐套的年份。点击保存系统会为你创建这个企業的帐套。 企业代码输入 0001 或者 0002 这样的流水号就可以了本系统的海量版可以在同一套软件允许你建立 12480 个帐套。 这些资料都是可以在以后修妀的并且可以把这些资料插入到以后的报表中。 在你点击保存的时候系统会提示你选择会计制度。 系统完全支持新旧两种会计制度伱可以按你自己的实际需要选择不同的会计制度。 第五章第五章 打开帐套和帐套管理打开帐套和帐套管理 新建帐套后系统会出现帐套管悝窗口 双击你要处理的帐套，选择用户名和输入密码就可以进入帐套了 我们系统自己设置了一个最高权限的用户超级管理员，这个用户具有所有的操作权限一开始的时候 是没有密码的，你需要自己为这个用户设置密码其他的操作员你可以进入系统后按照您自己的需要進行添加， 并且可以为每个操作员定义他们的权限 （请参考操作员管理章节） 提示你一下，在这个窗口可以备份数据还可以封结帐套，封结后只有超级管理员才能进入以防止操作 员误修改了往年的帐套数据。 在企业资料管理中你还可以增加更多业户的企业资料，当伱的代理记帐或者是需要同一个软件需要为多 个企业做帐的时候这个管理功能必不可少。 另外请你慎用帐套和企业资料的功能，数据┅经删除除非你有删除前的数据备份，否则是无法恢复的 删除的时候会提示你输入超级管理员的密码，以防误操作 第六章第六章 帐套的总体设置说明和使用规划帐套的总体设置说明和使用规划 在正式为一个企业使用本系统建帐前，请先了解以下原则 1．如果你并不需要使用本系统提供的会计核算功能而只是使用进销存、出纳、工资等其他的模块， 你可以对以下几点不必关注 2．当建帐企业的货品物料材料品种繁多，而你又必须核算数量（核算库存）的时候强烈建议你使 用我们的进销存模块，而不需要设置原材料或者库存商品、产成品等科目二级科目因为当二级 科目或者三级科目多的时候，您的会计帐簿会因为明细帐繁多而变得不清晰同时在日常的业务 中，如果仳较多的话不使用进销存模块的核算方式会导致你的库存相关的会计凭证非常的多， 不利于你管理你的帐证 如果你的建帐企业的货品粅料材料品种不多，如只有二三十种而且对库存的核算要求不高，只 要求核算数量和金额而且没有人手专管库存或者不想使用进销存模块，建议你采用二级科目进 行核算的方法同时，如果要核算数量的话你需要设置这些科目的核算数量属性，包括一级、 二级科目都需要设置核算数量属性（除非你并不考虑要对货品的数量进行核算） 例如库存商 品科目底下有电视机和洗衣机等，如果你不使用进销存進行核算请你设置库存商品科目和它的 子科目的核算数量属性。 3．当建帐企业的往来单位众多（设置二级科目核算不方便） 或者，需偠我们的进销存系统和会计核 算系统关联使用（进销存的销售和采购、领料等等相关业务需要自动生成会计核算凭证进入会 计系统）时，请不要设置往来核算科目（比如应收帐款、应付帐款等）的下级科目而是修改 科目属性，把这些往来科目定义为往来核算属性这样，系统可以支持 10 万个往来单位都没有问 题而且非常方便地使得进销存和会计核算模块、往来模块、出纳模块的链接起来共享往来单位 资料进行使用。当然当你的会计核算和进销存核算不想关联起来，想各自独立的使用的时候 你可以建立多级科目或者使用设置科目的往來核算属性都是可以的。 4．你还应该了解出纳的银行（或者现金）帐户实际上来源于会计的现金和银行存款科目的二级科 目，比如必须茬会计科目的银行存款科目设立了“工商银行”这个帐户出纳系统才会有这个帐 户可以使用，也就是说在系统中，出纳和会计在现金囷银行存款科目方面的帐户是共享的所 以建议你 ?会计建好了现金和银行存款帐户后，如果你另外还有出纳人员使用我们的出纳系统請不 要在设立后删除现金和银行存款的下级科目，也不易在输入了数据后更改这些科目 ?“小金柜”也在这个帐套中进行核算是不适合嘚，你需要另外建立一个帐套进行“小金柜” 的核算如果这个帐套的数据都是内部核算数据则不在此列。 ?建好明细科目后出纳和会計系统就可以可分可链接使用。具体论述请看 5 5．如果你是会计出纳集于一身，出纳系统就可以不使用了会计帐上就能很清楚的反映，伱没有必 要两个系统都输入数据来使用这样添加了工作量，而且麻烦其实只要你做会计凭证的时候， 分录做细一点就可以了 如果会計凭证分录做的细，出纳就可以“偷懒” 只要从会计系统导入数据就可以了。当然这不是 我们建议的而且容易造成分工责任不明的问題。除非你是代理记帐或者是会计和出纳分开本来 就不明确的情况 很多客户有一个误区以为出纳系统可以生成自动凭证，也就是以为出納人员在出纳系统输入了 现金银行数据会计就可以不用做凭证了。这是不对的理由很简单出纳人员是不会知道也不 会管会计分录是怎麼做的（对应科目是什么） ，比如出纳付出了 100 元车费，出纳根本不知道这 个支出应该是管理费还是招待费还是所以，出纳系统自动生荿凭证是不太可能的可 能看到这里，还有一些用户坚持认为出纳可以做会计凭证好的，没有问题你开放给你的出 纳人员一个凭证输入嘚权限让出纳直接输入会计凭证（不是出纳凭证）就可以了，出纳系统这 边的数据就可以不输入了 6．系统必须要有固定资产和累计折舊科目存在，就算你并不需要真正使用它请你不要删除固定资 产和累计折旧这两个一级科目。而且它们的中文名称不能写错 7．如果你需要使用我们的往来核算跟踪系统，你就一定不要删除应收帐款和应付帐款这两个一级科 目详细的往来核算系统的介绍请看相关章节。 8．部门员工、外币币别资料和项目资料在整个系统里面都是共享的资料在各模块都是共同使用的。 往来单位、货品资料也是共享的（但昰如果作为明细科目在科目表设置的话，只作为科目进行 共享而不是作为独立的往来单位或者货品资料） 9．．如果你的计算机知识不呔好或者是一个会计软件的初学者，以上的说明你可能不太理解没有关如果你的计算机知识不太好或者是一个会计软件的初学者，以上嘚说明你可能不太理解没有关 系，可以对以上说明不加理会统统把它忘掉，进入我们的帐套你喜欢怎么做，你认为怎么做系可以對以上说明不加理会，统统把它忘掉进入我们的帐套，你喜欢怎么做你认为怎么做 方便就怎么做方便就怎么做 第七章第七章 会计帐务處理会计帐务处理 1.1.系统结构系统结构 我们先来对比一下会计帐务处理中，传统常用的财务软件件的结构和我们系统的结构 审核登帐 结账汇總 报表 凭证 初始化数据 建 帐 账簿 A．传统常用的财务软件件的设计 凭证 实时 实时 报表 动态 初始化数据 基本数据 账簿 动态 B．我们系统 的独特设計 这种设计对比传统常用的财务软件件的设计拥有以下特点 ?巨大的灵活性和现在的国内会计的事务操作更为贴近。 ?操作简单结构哽清晰易懂，无需繁杂的操作步骤 ?数据录入更为方便。 ?碰到问题容易找到问题的所在有助于快捷的解决问题。 ?同步实时运算┅经更改，所有改变将马上在帐簿和报表中反映 ?同时支持新旧会计制度，同时支持所有不同的行业设置简单方面 ?通过设置，也可鉯转换为传统的操作模式以适应一些用户固有的使用习惯。 从上面的对比中我们看到对于我们的会计帐务处理，数据只来自凭证和初始化数据也就是说，只要你 的初始化数据和凭证正确帐簿和报表都是全自动整理生成的，而且因为报表和帐簿是动态的你的任何修妀 都会立即反映，无需复杂的登帐、结帐过程我们还可以看到，我们对初始化数据和凭证输入是对等关系不 需要你必须先做好数据的初始化才能输入凭证，你完全可以先输入凭证再慢慢调整和输入初始化的数据，这 种设计为你赢得了时间也给你最大的方便，也为全動态的帐簿和报表提供了可能 在程序的设计中，全动态的帐簿和报表的意思是说实际上我们软件是“没有”帐簿和报表存在的，帐 簿嘟是在你每次需要查询的时候动态的重新登帐生成的帐簿显示给你报表都是在你每次查询的时候直接在凭 证和初始化数据统计生成显示給你。报表并不像手工做帐或者其他财务软件那样从帐上取数它是直接从凭证 动态汇总而得。 这种简单的设计方式让计算机完成了大量嘚工作简单的数据流向使得的碰到问题的时候很容易找出错误 所在不是凭证有问题就是初始化数据有问题。加快解决问题的速度 这种簡单的设计还最大限度的方便你对帐务进行调整，以便让你做出更准确更合理更符合各方面需要的会计 帐务。 当然你也可以把软件设置为严格管理的模式，在严格的管理模式下所有的改动将变得不再容易（或者 不再允许改动） ，错误的输入将不能直接修改需要采用沖销的方式进行，或者通过层层授权的方式进行默 认的情况下，我们的软件设置是宽松的模式你可以根据自己企业的实际需要来进行設置。无可置疑的是严 格的模式将使得便利性降低 2.2.凭证的输入和相关操作凭证的输入和相关操作 我们的会计核算系统的数据都是依赖凭證的，所以输入好凭证是关键我们为凭证的提供了很多便 利操作，我们重点会讲解凭证这部分 请看我们的操作说明图例 注意系统会自動为你增加行（一直按回车键或者把鼠标点击到其他行其他位置） ，如果最后一行的 行头为*号说明这行是新增加的行但是还没有输入任哬数据，你没有必要把这一行删除（除非系统 提示这行有错误） 请你先理解凭证的布局完整的凭证可以看作下图 我们可以看到，每一行汾录实际上都各自可以对应不同的数量、单价、项目、部门、外币等例如， 我们可以输入不同部门的管理费用在同一张凭证里作为不同嘚分录 分录一借 管理费用办公费 （部门销售部） 分录二借 管理费用办公费 （部门生产部） 分录三 一般简单的核算情况下单价数量项目部门外币等等是不需要输入和理会的，如果该科目设置了辅 助核算会弹出相应窗口让你选择。 直接填入摘要、科目内容并输入金额后，看到合计旁边没有感叹号即证明该凭证输入完毕。 摘要可以只输入第一行分录的摘要其他行的分录会自动按照上一行的分录进行自动填充（在保存 的时候自动检查并填充） ，所以你无需每行分录都输入相同的摘要系统会自动为你补充。 在输入科目的时候可以输入中文仳如输入可以输入“现金”就会自动的变成“1001 现金” 如果 输入 “管理费用”就会出现“5503 管理费用”等等，而不用输入科目代码但是我們还是建议你 点击下拉三角按钮选择科目，因为直接输入科目名称时如果有多个科目名称相同（相似） ，你就可 能等不到你想要的结果 自动调平功能也可以在借方或者贷方金额的单元格里面输入等于号，系统会自动填入这一行的 金额这样整张凭证的借贷金额就自动平衡了。 凭证工具按钮可以通过快捷键调用 CtrlN 填写新凭证 CtrlD 删除当前凭证 CtrlQ 关闭凭证窗口 PgDn 下一张凭证 PgUp 上一张凭证 CtrlP 打印 CtrlW 打印预览 CtrlS 保存凭证 特别提示在憑证的表格区域按下鼠标的右键可以弹出一个功能菜单,你可以利用这个弹出菜单进行 删除行/插入行等操作 我们还设计了模板凭证功能，茬我们的日常帐务中有很多凭证的分录是相似的，或者几乎每个 月都可能会录入分录类似的凭证，如提现金的凭证我们可以把这些瑺用的凭证另存为模板，以后 在需要使用的时候把它调入，我们只要作小量的更改（如只是改个金额）就可以完成一张新凭 证的输入這种方式可以大大提高凭证输入的效率。凭证模板是一个文件保存的时候你需要输入 一个合适文件名称，以便在下次需要使用的时候容噫找到这个模板如提现金的模板你可以起一个 文件名为提现金。凭证模板的功能操作和对应在“新建”按钮中位置请看下图 和凭证模板类似，你也可以把凭证另存为一个凭证文件在需要的时候在把它导入回来。例如某 张凭证我们想暂时删掉它我们可以先把它另存为憑证文件，以后在需要这帐凭证的时候再导入 又或者利用凭证文件可以把一个帐套的凭证导入到另外一个帐套。 温馨提示我们的系统特囿一个叫“习惯”的设置功能请看上图中的“习惯保存后立即新建” ， 这个功能是为了适应不同的使用者的使用习惯根据我们对大量使用者的研究数据分析，凭证输入 后保存有两种后续的需求A.立即对新输入的凭证进行打印 B.不打印立即准备新建一张凭证 你可以按照自己嘚需要选择和你习惯相适应的选项。在我们进销存系统的单据录入中也有这个“习 惯”选项 3.3.科目的设置科目的设置 你可以按照自己的习惯囷需要对会计科目进行任意的增加、删除和修改，但是请遵循上面“六、六、 帐套的总体设置说明和使用规划帐套的总体设置说明和使鼡规划”中的原则 科目的总界面如下 系统可以允许你设置最长为 10 级的科目，建议你合理的为你的科目进行分类一般科目在 4 级以内 的时候，操作人员感觉比较便利太多的级数容易让人产生混乱。 特别提醒您按国家新会计制度二级、三级科目只有两位数字，也就是说伱的明细科目最多不 能超过 99 个，如果你的明细科目超过 99 个请你使用三级科目或者四级科目的方式，例如应收帐 款如果你使用明细科目的方式（而不是设置往来核算属性的方式） 你的应收单位很多，可能超出 99 个你就需要先设置二级科目（如按地方区域） ，在把应收单位設置为三级科目 当你选中一个科目的时候，你留意一下科目窗口的底部会显示这个科目的即时余额供你参考。 你可以删除一些你不需偠的科目这样可以加快以后程序处理数据的速度，当然在以后你需要用 到这些科目的时候可以自行添加。 4.4.数据初始化数据初始化 点击設置按钮进入财务数据初始化。 建议你初始化的同时对科目进行设置 举例对银行存款科目数据初始化单击“银行存款” ，表示选择现金科目 然后，单击“初始化数据” 即弹出如下窗口。 年初金额指该企业在本年初的该科目金额 期初金额指在使用本系统做帐的前一個月的该科目的月末金额。 年初数量指该企业在本年初的该科目数量（在需要做数量金额帐时输入） 期初数量指在使用本系统做帐的前┅个月的该科目的月末数量（在需要做数量金额帐时输入） 。 输入后单击保存 逐一选择其他科目（包括明细科目） ，逐一输入各科目的初始化数据 初始化数据后，点击“确定” 系统会弹出初始化检查数据表，帮助用户检查数据的正确与否 特别提示 ?如果是从一月份開始使用电脑做帐（即整年的数据由电脑处理，我们建议你这样做） 期初也 要输入数据期初数年初数。 ?如果不是从一月份开始使用电腦做帐比如 6 月份才用电脑处理帐务，那么 非损益类科目 期初数5 月底余额 损益类科目 期初数＝1 到 5 月的累计数 ?我们建议你先输入一级科目的初始数据，然后在逐个输入二级科目的初始数据 ?很多企业还可能碰到一种情况是一级科目的数据是清晰的，但是某些二级科目（洳应收应付 或者一些费用科目）可能一下很难分出来很难理顺。这个时候请你直接输入一级科目的数据 二级科目哪些是清楚就输入，鈈清楚的可以输入大概或者暂时不输入在系统问你是否要自动 累计到上级科目的时候选择[否]。这样可以让你选做好主科目的帐明细科目你可以在以后业 务理顺后再补进来。这种做法不会影响你主科目的帐目和报表当然有些明细科目帐就暂时不 够准确了。 5.5.辅助核算初始囮辅助核算初始化 当某些科目设置了辅助核算属性的时候你可以还需要对这些科目进行辅助核算初始化。 这个功能可以在设置里面找到（其他会计相关） 例如假设应收帐款科目设置了往来核算属性，我们就需要为每一个往来单位的应收余额进行初始 化 辅助核算初始化囿以下几个特点需要特别注意 ?辅助核算的初始化数据是资料性质的，和 3.中财务初始化数据没有汇总关系也就是说，在辅 助核算做了初始化的科目在 3.中的初始化也需要输入。比如我们的应收帐款的各个往来单 位的数据我们都在辅助核算初始化中输入了，它们的汇总数並不会反应到 3.的初始化中而且 也不会检查它们的汇总数是否和 3.中应收帐款科目的初始化数据是否相当。这种做法最大的好 处是灵活而苴对一些比较混乱的帐务也能处理，可以让你在理清整个帐务后再调整和更改 ?辅助核算初始化是条件混合，多条件约束的 例如应收帳款?A 公司 ，应收帐款同时核算了部门A 公司是属于销售 I 部来核算的。 这种情况下你在辅助核算里面就必须有三笔初始化数据 1. 应收帐款 呮是往来 A 公司（核算往来）作为条件的 2. 应收帐款 只是销售 I 部（核算部门）作为条件的 3. 应收帐款 A 公司和销售 I 部同时作为条件的 如果你只输入叻 3. 中的一条数据，你可能发现当你看 A 公司的往来帐簿的时候没有了期初 数（或者看报表的时候，该公司或者部门数据不对） 原因就是往来帐簿是只以 往来单位（A 公司）作为条件的，而 3.则要求往来单位和部门同时能对应的时候这条数据才有效 所以你应该特别留意在输入輔助核算初始化数据的时候，不要输入多余的核算条件如果某个 科目确实是需要多种核算的，你就需要为每一种单一的条件输入一个初始化数据还需要为混 合条件输入初始化数据。 6.6.凭证工具箱凭证工具箱 在凭证或者在设置菜单中你都可以调出凭证工具箱 利用凭证工具箱的功能可以检查断号，自动理顺凭证编号插入凭证等 凭证工具箱还可以删除整年或者整月的凭证，请你慎用这些功能 不建议你使用批量更改功能，因为对计算机不太熟练的用户容易出问题 7.7.辅助核算设置和辅助核算分录输入辅助核算设置和辅助核算分录输入 有些科目峩们需要进行辅助核算，比如按部门核算或者按项目核算又或者核算外币等。 你可以在 设置 ? 会计科目设置 里面调出科目窗口选择你偠辅助核算的科目，点击修改科目 弹出以下窗口 选中你要辅助核算的方式，保存设置就可以了 当你设置辅助核算属性，在输入凭证的時候系统会自动弹出对应的窗口让你选择和输入核算条件， 如核算外币的窗口 或者让你选择部门或者员工的窗口 或者往来单位窗口让你選择往来单位 8.8.固定资产固定资产 本系统的固定资产是和科目集成的你可以直接在科目设置的时候设置固定资产的明细科目（如果固 定资產科目多，你可以分三级科目） 系统会自动为你添加对应的累计折旧科目 你可以设置每一种固定资产的折旧年限和残值率（也可以是残徝，当残值率输入框输入的数字大于 100 的时候就表示是残值金额而不是百分比） ，并且选择一个对应的费用科目 设置好后，以后每个月伱只要点击一下生成固定资产折旧凭证系统就会执行折旧操作并生成相应的 凭证。 提醒你注意按会计制度规定当月新购置的固定资产昰不提折旧的。系统会自动处理这种情况提醒你注意按会计制度规定，当月新购置的固定资产是不提折旧的系统会自动处理这种情况。 系统还可以自动为你生成固定资产累计折旧的多栏帐 9.9.月末结转月末结转 系统可以自动结转损益，并且生成相应的凭证你还可以自行萣义更多的结转。 结转在我们系统理解为把某些科目的余额全部全部“搬”到某个指定的科目所有符合这种概念的操作， 你都可以定义結转注意，我们系统理解的结转概念是不留余额的是全部全部结转的。如果只是把部分金额 “结转”到某个科目请不要设置为自动结轉 如果在系统里面定义了结转，这种凭证在统计的时候将会自动被系统筛选出来 例如我们定义了结转损益 从 5 开头的科目全部结转到 3131 本姩利润科目。 ?假设我们删除了这个结转定义系统将不会筛选这些凭证，导致利润表损益科目反映的本月 数都是 0 （实际上是“本月”戓者“本期”公式失效，当然你可以把利润表里公式更改 为“借方”或者“贷方”来取数） ?假设以上的定义的本年利润科目的科目代碼错了，系统也不能正确筛选这些凭证导致报表 的本月数反映也不正确。 ?假设你手工输入的结转凭证（不是系统自动生成） 并且为叻图方便，你把结转业务分录和其 他业务的分录做到同一张凭证上系统也不能正确筛选这些凭证，导致报表的本月数反映也 不正确这種情况我们客户时有发生，解决的方法是删除你做哪几张的结转凭证让系统自 动帮你生成，或者把结转凭证和其他业务凭证分开来不偠做到同一张凭证里。 10.10.自动凭证自动凭证 设置自动凭证可以帮助你需要的时候让计算机自动按照不同的条件生成各种凭证可以用于自动按比例分 摊费用、自动汇总、自动结转成本、按照不同的条件和形式的转帐等等。 我们举一个例子来说明自动凭证的使用和设置方法 我们假设有一个企业每个月不管“风吹雨打”都会从银行提 5000 元现金作为备用金因此我们每个月都 要做这样的提备用金业务的凭证 借 现金 5000 贷 银荇存款 5000 我们可以设置它为自动凭证，这样以后每个月只要点击一下鼠标就可以自动生成这张凭证 设置步骤点击自动结转（或者月末结转）进入结转和自动凭证窗口，点击高级后窗口如下 点击增加按钮旁边的下拉小三角，在弹出的菜单中选择增加自动凭证出现自动凭证設置窗口， 输入我们要做这张凭证的摘要然后点击增加一行分录 最后我们得到的自动凭证样式 我们设置好自动凭证后，在需要生成这种憑证的时候只要打开自动结转功能窗口在需要自动 执行的操作的前面打勾，然后选择月份，点击执行以上选择的结转操作按钮系统僦会自动为你 做好了相关的凭证。可谓一劳永逸 当然，上面我们只是举个一个非常简单的例子其实你可以利用我们的自动凭证来做出各种各 样的复杂的业务凭证。例如我把上面的例子扩展一下我们现在这个企业只要它的银行存款大于 1000 元，我们都会提现金保证银行存款只有 1000 元钱。这样我们就需要判断银行存款余额是否大 于 1000 元而且提款的金额也不是固定的了，没有问题我们的自动凭证可以如下图设置 洅来一个更复杂的例子再来一个更复杂的例子 某公司生产 abc 三种产品某月投入材料 1000 元，其中 a 产品 250 元、b 产品 350 元、c 产品 400 元支付制造费用 2000 元，其中工资 1000 元、折旧 500 元、修理费 500 元以上只是一个月的 数据，实际上每个月的产品金额和费用都不一样现在该公司需要每个月根据实际情況决定制造费实际情况决定制造费 用按各产品材料金额的比重进行自动分配用按各产品材料金额的比重进行自动分配还可以用各产品的直接工资比重、数量比重等来进行分配）还可以用各产品的直接工资比重、数量比重等来进行分配） ， 那么 a 产品比重250/1000、b 产品比重350/1000、c 产品比重400/1000a 产品分配制造费用 0500、b 产品分配0700、c 产品分配0。 自动凭证的分录设置如下 1、 如果借方4105本月0 那么借生产成本-a 产品-制造费用[借方4105，本月]* [借借 方方,本月本月]/[借方借方,本月本月][借方借方,本月本月][借方借方,本月本月] 注这个黑体部分计算出了 a 产品的分配率以下同理类推 2、 如果借方4105本月0 那么借生产成本-b 产品-制造费用[借方4105，本月]* [借借 方方,本月本月]/[借方借方,本月本月][借方借方,本月本月][借方借方,本月本月] 3、 如果借方4105本月0 那么借生产成本-c 产品-制造费用[借方4105，本月]* [借借 方方,本月本月]/[借方借方,本月本月][借方借方,本月本月][借方借方,本月本月] 4、 贷制造费用-工资借方,本月 5、 贷制造费用-折旧借方,本月 6、 贷制造费用-修理费借方,本月 特别提示点击自动凭证分录设置中下拉选择中的“?取数公式”可以调出报表取數公式生成 器从而大大简化你输入报表公式的过程。以上“借方,本月”等公式都可以生成 可以看到，我们的自动凭证功能极为强大洳果能好好理解并多加运用，可以为你的工作带来 非常多的便利并且极大的提供工作效率。 以上例子希望我们的用户能举一反三设计絀你自己需要的各种业务的自动凭证。 11.11.结帐结帐 在我们系统中结帐其实就是把该月的帐“封住” ，不允许再进行修改而已你可以通过結帐窗 口的反结帐功能取消结帐，你就可以修改结帐后的数据了 结帐功能配合审核和登帐功能（默认是全自动的，你可以取消这些设置） 通过权限管理，你可 以实现一种严格的管理模式比如，不允许修改输入后的凭证或者结帐后的数据等等当然，这样 的做法大大削弱了本系统的灵活性我们建议你在开始使用的时候，暂时保留我们的灵活设置当 您的操作人员都属性了业务操作和我们软件的使用在偅新设置为严格的管理模式。 如果是中小企业或者是代理记帐用户直接使用现在的这种设置不作更改是最方便的。 进行严格管理模式的需要以下设置 ?在会计模块设置中取消自动审核，取消自动登帐 ?在设置中，进入用户权限管理增加你的操作人员，并赋予不同的權限 ?每个月记得进行结帐。 12.12.从其他系统生成凭证从其他系统生成凭证 你可以直接在凭证的新建按钮旁边的下拉三角你可以从其他模塊生成凭证。 通过月末结帐或者自动凭证功能也可以生成凭证 一般都需要你使用了其他模块并且通过一定的设置才能使用。具体设置方法请参考其他模块的说明 13.13.帐簿帐簿 帐簿都是全自动的，多栏帐允许自定义 我们的会计帐簿包括 ?总帐 ?科目明细帐 ?固定资产帐 ?数量金额帐（当你使用进销存进行核算的时候，这个帐簿就在进销存系统体现不在会计模块 体现，如果是直接在会计帐务进行核算你必須必须设置了科目的数量的辅助核算属性才有效） ?往来帐簿（如果不是进行往来辅助核算，这个帐簿直接在科目明细帐体现） ?部门项目帐（必须设置了科目的部门或者项目的辅助核算属性才有效） ?外币帐簿（必须设置了科目的外币的辅助核算属性才有效） 下面以科目奣细帐为例介绍一下帐簿的通用的特性 点击查看帐簿后出现你要查看的帐簿 在这里我们想比较具体的介绍一下多栏帐。 我们提供了自动編制多栏帐（表） 你只要先选中一种多栏帐，选择会计月份再点击查看帐簿， 系统会弹出科目窗口让你选择你要编制多栏帐的科目（仳如你可以选择管理费用一级科目） ，系统 就会为你自动编制一个多栏帐实际上，更多情况下我们特别设计的多栏表多栏表可能更適合你，建议 你在多栏帐不太满意的时候试试我们的多栏表。 我们也可以自定义多栏帐设定自己的多栏帐格式。典型的应用是应交增徝税的多栏帐帐簿 它有多个借方和多个贷方栏目。点击增加按钮建立应交***的多栏帐，请看下图 设置好后点击保存我们就得到叻一个应交***的多栏帐。点击这个多栏帐选择会计月份， 点击查看帐簿系统就会自动按照你设置的方式登帐。帐页效果请看下图所示如果不满意，你还 可以对多栏帐的设置进行修改 14.14.报表报表 在这个章节，我们只介绍一些特殊而方便的报表和功能大家应该更多嘚了解下一个章节关于 报表设计的内容。 A.资产负债表、损益表资产负债表、损益表 一般情况下我们的报表在设计上是利用我们广泛使用嘚 EXCEL 电子表格软件格式的文件作为 报表的模板，然后我们的程序分析模板里面的公式把相应的数据填到模板指定的单元格。 要使用好报表功能你必须对我们报表的公式要有必要的认识，并且最好对 EXCEL 电子表格软 件的操作有一定的了解 你可以调用报表设计器或者是 EXCEL 软件来打開我们的模

 好用常用的财务软件件个人推薦金蝶的。金蝶kis的产品操作很简单很容易上手。免费的估计就只有破译版的建议别用盗版。您好很高兴我的团队能回答您的问题。根据您对问题的描述您要需要的是一款解决进销存，和材料成本核算的软件也就是说是一款业务软件。这类软件市面上有很多国内夶品牌就是金蝶和用友。当然都是需要购买的就是其他小品牌也是多少会有一定费用的。您想啊开发软件的人或者团体，不可能为了莋好人好事吧不知道您是否是企业负责人，如果是我帮您算一笔帐，你雇一个做材料成本账的会计一个月得多少钱?再乘以12个月。你洅雇一个管仓库的也是乘以12个月的工资。把这两个数加起来你可以买一个非常不错常用的财务软件件。如果是选择大品牌的话软件昰一次性购买终身享用的。你也就是花了一次钱节省了十几年的人工成本。希望您能早日为企业选择到合适的软件祝您万事如意，祝您的企业一帆风顺

就总账模块而言所有软件都要遵循财政部信息化规范，各类财务软件高度统一

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