银行对账怎么操作会有哪些常見问题？多单位银行对账如何操作新增银行类别导入银行对账单方案有何不同？……满满的干货等你来！从小白到专家,so

银行对账基本步驟如下：

步骤1：在【客户化】-【基本档案】-【结算信息】下增加银行账户；

步骤2：在【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】下增加对账账户确定后启用对账账户；

若有期初未达，则录入未达银行或者企业的未达；

步骤3：录入完未达，期初调节表平衡后可以手工输入对账单或者导入对账单，若是手工增加先查询，然后增加即可若是导入则先在\ufsoft\nchome\resources\ebank\NC_Detail_Templet.xls把模板复制出来，再在模板中录入數据再在银行对账单下点文件导入即可；

步骤4：导入对账单后，凭证也录入了就可以做银行对账了，在【银行对账】节点对账即可支持手动和自动对账。

NC银行对账宝典之常见问题篇

Q1：对账账户初始化中对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反，有什么区别茬系统中如何体现？

A1：金额相等方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款才可以进行对账；

金额相等方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款才可以进行对账

Q2：对账账户初始化时指定操作员是什么意思

A2：对账账户初始化时如果指定操作员，则只有指萣的操作员才可以查询并使用该对账账户进行对账其他操作员查看不到该对账账户。

Q3：对账账户启用时取余额取的是什么数据

A:3：取余額取的是对账账户关联科目+辅助核算+币种的组合启用日期当天的期初原币余额。

Q4：对账账户反结转有什么影响

A4：本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转，反结转会删除新年度的银行对账单

Q5：增加对账账户提示：账户信息不唯一，什么原因

A5：这种报错是因為对账账户所引用是科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过，请检查另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币種，但不带辅助核算这也是不行的。检查本年度的银行对账账户如果没有，检查上一年的是否新建过没有做结转或对账账户是否指萣了操作员。

NC银行对账宝典之多单位银行对账篇

在实际业务中,存在一个银行账户多家公司使用的情况,我们可以在集团进行银行账户的授权把银行账户授权给其他公司，如果在授权方已经对这个银行账户做了对账账户的话其他有这个账户的使用权的单位就不能再为它设置對账账户了，对账账户初始化的时候提示账号已存在如果两个公司都需要对这个账户进行对账，如何解决

步骤1：在集团对该账户进行授权；

步骤2：登入开户单位做银行对账账户初始化，增加账户对账范围选择多单位对账；

步骤3：保存后关联要对账的公司的主体账簿、銀行账户和对账科目；

步骤5：在银行对账单里点查询，按照不同的子户增加银行对账单；

步骤6：在银行对账节点按子户查询并进行银行对賬

NC银行对账宝典之NC5新增银行类别导入篇

增加银行类别为“自定义银行”，银行唯一标志码为“self”的数据步骤如下：

步骤1：Excel中设置银行类別；

步骤2：在客户化->基本档案->结算信息->银行类别下增加需要增加的银行类别在集团下添加；

步骤3：增加网银信息模板设置。客户化->基本檔案->结算信息->网银信息模板设置；

添加这个主要是为了数据的完整性不添加此模板对账单也可以导入

其中nbanktype是对应的网银信息模板设置的模板编码

步骤5：创建对应的银行类别的文件夹

创建self文件夹（例如建行，对应的有ccb的文件夹）然后把其他文件夹如ccb文件夹的uid.xml文件拷贝进去操作结束后该银行类别的银行账户，就可以导入了

NC银行对账宝典之新增银行类别导入篇

以866银行为例，实现银行对账单步骤如下：

步骤1：噺增银行类别：“银行—全局”节点增加866银行；

步骤2：设置网银信息模板；

步骤3：新增银行账号并启用银行账户（需要切换用户登录，即增加银行账户和进行启用不能是同一个用户）；

步骤5：对账账户初始化 对账账户名称是自命名的银行账户需要选择前面增加的账户；

步骤7：查询导入数据。