华夏中小板ETF(159902)基金净值_估值_行情走势--天天基金网基金名称：华夏中小板ETF申购金额元壹仟壹佰贰拾万
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热门基金近6月收益41%抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外交易所上市交易基金一览表
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　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　ETF　　1 510050 华夏上证50 ETF 1.664 -0.06% 1.6650　　2 159901 易方达深证100 ETF 0.555 0.13% 0.5543　　3 510180 华安上证180 ETF 0.508 -0.20% 0.5090　　4 159902 华夏 ETF 1.99 0.05% 1.9890　　5 510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 1.742 -0.23% 1.7460　　6 510060 工银上证央企 1.037 -0.15% 1.0386　　7 510010 交银上证180公司 0.592 -0.67% 0.5960　　8 159903 南方深证成指ETF 0.888 0.01% 0.8879　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.175 0.40% 0.1743　　10 510130 易方达上证 2.119 -0.22% 2.1236　　11 510030 华宝兴业上证180 2.152 0.00% 2.1520　　12 510090 建信上证社会 0.731 -3.43% 0.7570　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.92 -0.22% 0.9220　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.316 -0.35% 0.3171　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.005 -0.55% 2.0160　　16 159905 工银深证 0.683 0.28% 0.6811　　17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.04 -0.10% 2.0420　　18 510170 国联安上证股票ETF 2.101 -0.24% 2.1060　　19 510150 ETF 2.401 -0.04% 2.4020　　20 159906 大成深证成长40ETF 0.738 -0.40% 0.7410　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.321 -1.15% 2.3480　　22 510210 富国上证 2.146 -2.01% 2.1900　　23 510230 国泰上证180 2.85 0.00% 2.8500　　24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.625 -0.32% 0.6270　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.663 0.12% 1.6610　　26 159907 广发中小板 0.778 -0.17% 0.7793　　27 159908 博时深证基本面200ETF 0.677 -0.32% 0.6792　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.685 -0.15% 0.6860　　29 159909 招商深证TMT50ETF 2.333 -0.93% 2.3550　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.764 -0.26% 0.7660　　31 510280 华宝兴业上证180 0.898 0.00% 0.8980　　32 159911 鹏华深证 2.445 -0.03% 2.4457　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.52 0.11% 1.5183　　34 510290 南方上证3 0.782 -1.83% 0.7966　　35 159912 汇添富深证 0.83 -0.05% 0.8304　　36 159915
ETF 0.705 -0.04% 0.7053　　37 159913 交银深证300价值 ETF 0.878 -0.79% 0.8850　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.962 -0.21% 0.9640　　39 159918 嘉实 ETF 0.917 -0.02% 0.9172　　40 510410 博时上证自然 0.844 -0.14% 0.8452　　41 510300 华泰柏瑞沪 2.339 -0.17% 2.3430　　42 159919 嘉实沪深300 ETF 0.879 -0.33% 0.8819　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.935 0.00% 0.9350　　44 510900 易方达恒生中国企业ETF 1.029 -- --　　45 159920 华夏 1.013 -- --　　46 510430 银华上证重ETF 1.033 0.10% 1.0320　　47 510440 大成中证500沪市 ETF 1.022 -0.68% 1.0290　　LOF　　1 160105 南方积极配置股票 0.922 -0.27% 0.9245　　2 163801 混合 1.159 0.88% 1.1489　　3 160505 股票 1.49 -0.73% 1.5010　　4 162703 股票 1.662 -0.75% 1.6745　　5 162605 景顺长城鼎益股票 0.808 -1.10% 0.8170　　6 161607 指数增强 0.719 -0.14% 0.7200　　7 160106 股票 1.283 -1.08% 1.2970　　8 161903 行业股票 0.534 -1.51% 0.5422　　9 163302 混合 1.668 -0.66% 1.6790　　10 163402
0.806 -0.59% 0.8108　　11 161005 成长混合 1.242 -0.42% 1.2472　　12 161706 招商优质成长股票 1.041 1.90% 1.0216　　13 163503 股票 0.479 -0.37% 0.4808　　14 162607 景顺长城资源垄断股票 0.648 -0.92% 0.6540　　15 162207 泰达宏利效率优选混合 0.782 0.33% 0.7794　　16 160607 股票 0.72 -0.83% 0.7260　　17 160805 优势混合 0.701 -1.11% 0.7089　　18 160610 混合 1.027 -0.87% 1.0360　　19 166001 中欧新趋势股票 0.657 0.06% 0.6566　　20 162006 股票 1.059 -1.39% 1.0739　　21 160311 混合 0.689 -1.15% 0.6970　　22 160611 鹏华优质治理股票 0.812 -0.85% 0.8190　　23 161610 股票 0.663 -1.49% 0.6730　　24 160910 成长混合 0.715 -1.38% 0.7250　　25 160314 股票 0.797 -0.75% 0.8030　　26 160613 鹏华盛世创新股票 1.072 -1.74% 1.0910　　27 160615 鹏华沪深300指数 0.817 -1.57% 0.8300　　28 161810 股票 0.654 1.24% 0.6460　　29 160119 南方中证500指数 0.804 -0.42% 0.8074　　30 161811 银华沪深300指数 0.725 0.28% 0.7230　　31 160211 国泰中小盘成长股票 0.836 -0.95% 0.8440　　32 162307 海富通中证100指数 0.698 2.65% 0.6800　　33 165309 建信沪深300指数 0.662 -1.63% 0.6730　　34 162711 广发中证500指数 0.729 -0.68% 0.7340　　35 166006 中欧中小盘股票 0.805 -0.57% 0.8096　　36 160716 嘉实基本面50指数 0.623 0.97% 0.6170　　37 160616 鹏华中证500指数 0.677 -0.73% 0.6820　　38 163001 长信中证央企100指数 0.754 -0.66% 0.7590　　39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数 0.74 -0.27% 0.7420　　40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 0.971 -- --　　41 166007 中欧沪深300指数增强 0.824 7.35% 0.7676　　42 165508 价值股票 0.84 -3.11% 0.8670　　43 160807 长盛沪深300指数 0.766 -0.65% 0.7710　　44 164205 天弘深证成份指数 0.682 -0.44% 0.6850　　45 160215 股票 0.708 -1.53% 0.7190　　46 160717 中国企业指数 0.756 -- --　　47 163407 兴全沪深300指数增强 0.755 -1.09% 0.7633　　48 161815 银华抗通胀主题 0.849 -- --　　49 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.839 5.53% 0.7950　　50 165510 信诚金砖四国积极配置 0.858 -- --　　51 166009 中欧新动力股票 1.001 4.93% 0.9540　　52 161714 招商标普金砖四国指数 0.8 -- --　　53 161907 万家中证红利指数 0.774 -1.49% 0.7857　　54 160512 博时卓越股票 0.887 -1.44% 0.9000　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　55 163409 兴全绿色股票 0.888 0.91% 0.8800　　56 161116 易方达黄金主题 0.979 -- --　　57 160123 南方中证50债券指数 1.059 -0.30% 1.0622　　58 163110 申万菱信量化小盘股票 0.851 1.79% 0.8360　　59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.766 -1.16% 0.7750　　60 165512 信诚新机遇股票 0.896 -3.24% 0.9260　　61 160719 嘉实黄金 0.978 -- --　　62 164701 汇添富黄金及贵金属 0.938 -- --　　63 160415 华安深证300指数 0.845 1.56% 0.8320　　64 160125 南方中国股票指数 1.058 -- --　　65 163208 诺安油气股票 -- -- --　　66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数 0.999 -- --　　67 161017 富国中证500指数增强 0.9 -0.55% 0.9050　　68 161010 强化收益债券 1.029 -0.10% 1.0300　　69 166008 中欧增强回报债券 1.007 0.09% 1.0061　　70 161219 国投瑞银新兴产业混合 1.13 0.53% 1.1240　　71 165513 信诚全球商品主题 0.885 -- --　　72 165806 东吴深证100 指数增强 0.848 -0.24% 0.8500　　73 160416 华安标普全球石油指数 1.022 -- --　　74 163412 产投资股票 0.963 -0.72% 0.9700　　75 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --　　76 165516
-- -- 1.0000　　77 163821 中银沪深300等权重指数 0.982 2.94% 0.9540　　78 160916 股票 -- -- 1.0260　　79 161820 信用主题债券 0.994 -1.39% 1.0080　　80 160706 嘉实沪深300ETF联接 0.615 -0.65% 0.6190　　分级股票基金　　1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.937 -6.11% 0.9980　　2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 1.045 4.71% 0.9980　　3 150012 国联安双禧指数分级 1.071 -6.63% 1.1470　　4 150013 国联安双禧指数分级 0.704 6.67% 0.6600　　5 150016 兴全合润分级 0.969 -3.10% 1.0000　　6 150017 兴全合润分级 0.75 5.41% 0.7115　　7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.956 -9.30% 1.0540　　8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.603 20.12% 0.5020　　9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.762 -27.77% 1.0550　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.458 164.74% 0.1730　　11 150028 信诚中证500指数分级 0.977 -6.86% 1.0490　　12 150029 信诚中证500指数分级 0.472 10.80% 0.4260　　13 150030 银华中证90指数分级金利 0.97 -4.15% 1.0120　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.113 2.68% 1.0840　　15 150037 建信双利股票分级进取 0.785 4.81% 0.7490　　16 150036 建信双利股票分级稳健 0.983 -7.18% 1.0590　　17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.09 2.54% 1.0630　　18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.892 -1.76% 0.9080　　19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.994 -6.05% 1.0580　　20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.913 3.63% 0.8810　　21 150064 长盛同瑞指数分级 0.982 -7.27% 1.0590　　22 150065 长盛同瑞中证200指数分级 0.928 4.39% 0.8890　　23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.833 6.11% 0.7850　　24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.986 -6.81% 1.0580　　25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.878 11.42% 0.7880　　26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.914 -12.45% 1.0440　　27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.88 7.06% 0.8220　　28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.98 -6.89% 1.0525　　29 150052 信诚沪深300指数分级 0.843 11.95% 0.7530　　30 150051 信诚沪深300指数分级 0.946 -9.82% 1.0490　　31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.937 7.70% 0.8700　　32 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.958 -7.88% 1.0400　　33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.061 1.73% 1.0430　　34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.749 -4.10% 0.7810　　35 150071 中欧盛世股票分级 1.081 4.04% 1.0390　　36 150072 中欧盛世成长股票分级 0.815 -6.64% 0.8730　　37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.969 -6.92% 1.0410　　38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.954 13.17% 0.8430　　39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.937 -9.21% 1.0320　　40 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.839 11.87% 0.7500　　41 150084 广发深证100指数分级 0.744 6.77% 0.6968　　42 150083 广发深证100指数分级 0.973 -5.94% 1.0344　　43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.053 1.84% 1.0340　　44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.768 -2.78% 0.7900　　45 150098 长盛同庆分级 1.051 1.84% 1.0320　　46 150099 长盛同庆中证800指数分级 0.782 -2.74% 0.8040　　47 150088 金鹰中证500指数分级 0.966 -6.11% 1.0289　　48 150089 金鹰中证500指数分级 0.865 4.53% 0.8275　　49 150104 华安沪深300指数分级 0.965 -5.85% 1.0250　　50 150105 华安沪深300指数分级 0.966 5.57% 0.9150　　51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.04 1.56% 1.0240　　52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 0.843 -3.77% 0.8760　　53 150090 万家中证创业成长指数分级 0.943 -7.28% 1.0170　　54 150091 万家中证创业成长指数分级 1.027 7.31% 0.9570　　55 150110 华商中证500指数分级 1.036 2.57% 1.0100　　56 150111 华商中证500指数分级 0.948 -2.97% 0.9770　　57 150095 泰信中证基本面400指数分级 1.031 3.62% 0.9950　　58 150094 泰信中证基本面400指数分级 0.95 -6.03% 1.0110　　59 150093 诺德深证300指数分级 1.137 8.60% 1.0470　　60 150092 诺德深证300指数分级 0.922 -8.62% 1.0090　　61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 1.064 5.35% 1.0100　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 0.949 -6.78% 1.0180　　63 150106 易方达中小板指数分级 1.069 6.05% 1.0080　　64 150107 易方达中小板指数分级 0.912 -7.86% 0.9898　　65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.991 7.95% 0.9180　　66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级 0.922 -8.35% 1.0060　　67 150112 工银睿智深证100指数分级 -- -- 1.0017　　68 150113 工银睿智深证100指数分级 -- -- 0.9991　　封闭式　　1 184688 南方开元封闭 0.803 -4.18% 0.8380　　2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.04% 0.9138　　3 500008 华夏兴华封闭 0.862 -3.77% 0.8958　　4 500003 华安安信封闭 0.881 -5.26% 0.9299　　5 500006 博时裕阳封闭 0.774 -6.18% 0.8250　　6 184689 鹏华普惠封闭 0.832 -8.67% 0.9110　　7 184690 长盛同益封闭 0.753 -10.30% 0.8395　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　8 500002 嘉实泰和封闭 0.886 -9.25% 0.9763　　9 184691 大成景宏封闭 0.771 -10.04% 0.8570　　10 500005 富国汉盛封闭 0.943 -9.79% 1.0453　　11 500009 华安安顺封闭 0.864 -9.72% 0.9570　　12 184692 博时裕隆封闭 0.82 -10.65% 0.9177　　13 184693 鹏华普丰封闭 0.707 -13.01% 0.8127　　14 500018 华夏兴和封闭 0.785 -12.15% 0.8936　　15 184698 南方天元封闭 0.723 -13.18% 0.8328　　16 500011 国泰金鑫封闭 0.846 -14.14% 0.9853　　17 184699 长盛同盛封闭 0.88 -13.04% 1.0120　　18 500015 富国汉兴封闭 0.771 -14.04% 0.8969　　19 184701 大成景福封闭 0.801 -13.87% 0.9300　　20 500038 融通通乾封闭 0.853 -13.13% 0.9819　　21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.536 -16.92% 0.6452　　22 500056 易方达科瑞封闭 0.742 -17.55% 0.8999　　23 184721 嘉实丰和封闭 0.74 -17.26% 0.8944　　24 184722 长城久嘉封闭 0.654 -18.19% 0.7994　　25 500058 银河银丰封闭 0.707 -17.69% 0.8590　　26 150003 动力股票封闭 0.826 -3.95% 0.8600　　27 160212 国泰估值优势可分离分级封闭 -- -- 0.7670　　28 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.9640　　29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.152 -0.26% 1.1550　　30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.75 97.89% 0.3790　　31 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭 -- -- 1.0140　　32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.852 -6.78% 0.9140　　33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -1.28% 1.0130　　34 164810 定期开放债券 0.943 -5.51% 0.9980　　35 161713 债券封闭 0.967 -5.47% 1.0230　　36 161813 债券封闭 1.052 -1.31% 1.0660　　37 164105 华富强化回报债券封闭 1.025 -1.82% 1.0440　　38 161014 富国汇利债券分级封闭 -- -- 1.1340　　39 165509 收益债券封闭 1.017 -1.64% 1.0340　　40 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 0.9890　　41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.989 -2.56% 1.0150　　42 160617 债券封闭 1.053 -2.23% 1.0770　　43 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0540　　44 164902 交银信用添利债券封闭 1.02 -3.32% 1.0550　　45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.025 -1.82% 1.0440　　46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.999 -2.82% 1.0280　　47 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.1260　　48 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.0830　　49 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.1070　　50 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0420　　51 165311 建信信用债券封闭 1.046 -4.21% 1.0920　　52 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0662　　53 162712 广发聚利债券封闭 1.1 -3.59% 1.1410　　54 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.1240　　55 164606 信用增利债券封闭 0.962 -5.59% 1.0190　　56 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0923　　57 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0760　　58 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.0850　　59 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0530　　60 161614 融通四季添利债券封闭 0.996 -2.26% 1.0190　　61 162105 金鹰持久回报分级封闭 -- -- 1.0403　　62 163819 债券封闭 1.015 -4.15% 1.0590　　63 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0480　　64 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0270　　65 161505 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0130　　66 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 1.0070　　67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.999 -1.48% 1.0140　　68 160129 定期开放债券 -- -- 1.0190　　69 160128 南方金利定期开放债券 0.962 -5.69% 1.0200　　70 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0040　　71 660013 农银信用添利债券封闭 -- -- 1.0100　　72 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.95 -6.03% 1.0110　　73 150021 富国汇利债券分级封闭 1.25 -0.24% 1.2530　　74 150020 富国汇利债券分级封闭 1.07 -1.20% 1.0830　　75 150025 大成景丰债券分级封闭 1.07 -1.20% 1.0830　　76 150026 大成景丰债券分级封闭 0.753 -2.21% 0.7700　　77 150027 天弘添利债券分级封闭 1.026 -10.63% 1.1480　　78 164207 天弘添利债券分级 -- -- 1.0070　　79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 0.993 -6.67% 1.0640　　80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.2 -5.59% 1.2710　　81 161016 富国天盈债券分级 -- -- 1.0220　　82 150041 富国天盈债券分级封闭 1.171 -4.49% 1.2260　　83 161909 万家添利债券分级 -- -- 1.0660　　84 150038 万家添利债券分级封闭 1.153 -4.39% 1.2060　　85 160514 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0190　　86 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.071 -5.64% 1.1350　　87 150042 长信利鑫债券分级封闭 1.04 -11.18% 1.1709　　88 163004 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0160　　89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.044 -1.79% 1.0630　　90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.411 3.14% 1.3680　　91 164209 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0212　　92 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.228 -5.24% 1.2959　　93 160619 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0190　　94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.139 -5.63% 1.2070　　95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.037 -0.96% 1.0470　　96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.165 -0.94% 1.1760　　97 165706 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0090　　98 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.364 23.22% 1.1070　　99 162106 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- 1.0063　　100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭 1.329 18.50% 1.1215　　101 165518 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0030　　102 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.105 -4.25% 1.1540　　103 166013 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0020　　104 150087 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0850　　105 161506 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0010　　106 150079 银河通利债券分级封闭 0.966 -5.76% 1.0250　　107 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 1.0220　　108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.948 -2.47% 0.9720　　109 162512 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0200　　110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 0.939 -2.90% 0.9670
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　　数据来源：银河证券基金研究中心计算截止日期：　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　ETF　　1 510050 华夏上证50 ETF 1.652 -0.12% 1.6540　　2 159901 易方达深证100 ETF 0.563 0.07% 0.5626　　3 510180 华安上证180 ETF 0.509 0.00% 0.5090　　4 159902 华夏 ETF 2.066 -0.05% 2.0670　　5 510880 上证红利 ETF 1.738 0.00% 1.7380　　6 510060 工银上证央企 1.037 0.45% 1.0324　　7 510010 交银上证180公司 0.598 0.34% 0.5960　　8 159903 南方深证成指ETF 0.893 -0.16% 0.8944　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.174 -0.40% 0.1747　　10 510130 易方达上证 2.151 0.25% 2.1457　　11 510030 华宝兴业上证180 2.12 0.24% 2.1150　　12 510090 建信上证社会 0.762 0.26% 0.7600　　13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.95 1.50% 0.9360　　14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.317 -0.09% 0.3173　　15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.005 0.30% 1.9990　　16 159905 工银深证 0.672 -0.36% 0.6744　　17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.019 -0.15% 2.0220　　18 510170 国联安上证股票ETF 2.201 0.00% 2.2010　　19 510150 ETF 2.429 0.21% 2.4240　　20 159906 大成深证成长40ETF 0.738 0.41% 0.7350　　21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.385 -1.00% 2.4090　　22 510210 富国上证 2.182 -0.41% 2.1910　　23 510230 国泰上证180 2.812 -0.32% 2.8210　　24 510260 诺安上证新兴产业 ETF 0.657 -0.76% 0.6620　　25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.672 -0.65% 1.6830　　26 159907 广发中小板 0.81 -0.12% 0.8110　　27 159908 博时深证基本面200ETF 0.69 0.04% 0.6897　　28 510270 中银上证国企100ETF 0.688 0.44% 0.6850　　29 159909 招商深证TMT50ETF 2.447 -1.01% 2.4720　　30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.78 0.39% 0.7770　　31 510280 华宝兴业上证180 0.898 0.34% 0.8950　　32 159911 鹏华深证 2.5 0.08% 2.4980　　33 159916 建信深证基本面60ETF 1.494 -2.65% 1.5347　　34 159912 汇添富深证 0.844 -0.24% 0.8460　　35 510290 南方上证3 0.807 -1.86% 0.8223　　36 159915
ETF 0.748 -0.17% 0.7493　　37 159913 交银深证300价值 ETF 0.889 0.45% 0.8850　　38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.996 -0.10% 0.9970　　39 159918 嘉实 ETF 0.957 -0.87% 0.9654　　40 510410 博时上证自然 0.882 -0.15% 0.8833　　41 510300 华泰柏瑞沪 2.352 -0.04% 2.3530　　42 159919 嘉实 ETF 0.885 -0.08% 0.8857　　43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.947 0.00% 0.9470　　44 510900 易方达恒生中国企业ETF -- -- --　　45 159920 华夏 -- -- --　　46 510430 银华上证50等权重ETF -- -- 1.0010　　47 510440 大成中证500沪市ETF -- -- 1.0020　　LOF　　1 160105 南方积极配置股票 0.93 1.64% 0.9150　　2 163801 混合 1.147 0.86% 1.1372　　3 160505 股票 1.487 -0.27% 1.4910　　4 162703 股票 1.615 -0.12% 1.6169　　5 162605 景顺长城鼎益股票 0.81 0.87% 0.8030　　6 161607 指数增强 0.714 -0.70% 0.7190　　7 160106 股票 1.257 -0.59% 1.2645　　8 161903 行业股票 0.539 -0.86% 0.5437　　9 160706 嘉实沪深300指数 0.618 -0.61% 0.6218　　10 163302 混合 1.682 -0.05% 1.6828　　11 163402
0.814 -0.42% 0.8174　　12 161005 成长混合 1.259 -0.56% 1.2661　　13 161706 招商优质成长股票 1.03 -0.81% 1.0384　　14 163503 股票 0.472 -0.38% 0.4738　　15 162607 景顺长城资源垄断股票 0.665 0.91% 0.6590　　16 162207 泰达宏利效率优选混合 0.776 -0.03% 0.7762　　17 160607 股票 0.71 -0.42% 0.7130　　18 160805 优势混合 0.722 -0.66% 0.7268　　19 160610 混合 1 -0.20% 1.0020　　20 166001 中欧新趋势股票 0.66 0.66% 0.6557　　21 162006 股票 1.024 -0.59% 1.0301　　22 160311 混合 0.694 -0.29% 0.6960　　23 160611 鹏华优质治理股票 0.811 -0.49% 0.8150　　24 161610 股票 0.672 -0.88% 0.6780　　25 160910 成长混合 0.715 -0.97% 0.7220　　26 160314 股票 0.811 -0.25% 0.8130　　27 160613 鹏华盛世创新股票 1.137 4.22% 1.0910　　28 160615 鹏华沪深300指数 0.834 -0.24% 0.8360　　29 161810 股票 0.656 -0.46% 0.6590　　30 160119 南方中证500指数 0.828 -0.13% 0.8291　　31 161811 银华沪深300指数 0.739 1.93% 0.7250　　32 160211 国泰中小盘成长股票 0.845 0.36% 0.8420　　33 162307 海富通中证100指数 0.715 5.61% 0.6770　　34 165309 建信沪深300指数 0.713 5.47% 0.6760　　35 162711 广发中证500指数 0.745 -0.80% 0.7510　　36 160716 嘉实基本面50指数 0.613 0.72% 0.6086　　37 166006 中欧中小盘股票 0.795 4.72% 0.7592　　38 160616 鹏华中证500指数 0.697 -0.57% 0.7010　　39 163001 长信中证央企100指数 0.758 0.00% 0.7580　　40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数 0.721 -0.96% 0.7280　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票 0.976 -- --　　42 166007 中欧沪深300指数增强 0.833 7.69% 0.7735　　43 165508 价值股票 0.912 7.80% 0.8460　　44 160807 长盛沪深300指数 0.771 -0.52% 0.7750　　45 164205 天弘深证成份指数 0.726 5.22% 0.6900　　46 160215 股票 0.727 -0.68% 0.7320　　47 160717 中国企业指数 0.694 -- --　　48 163407 兴全沪深300指数增强 0.752 -1.90% 0.7666　　49 161815 银华抗通胀主题 0.899 -- --　　50 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.791 -1.25% 0.8010　　51 165510 信诚金砖四国积极配置 0.79 -- --　　52 166009 中欧新动力股票 0.967 -0.02% 0.9672　　53 161714 招商标普金砖四国指数 0.768 -- --　　54 161907 万家中证红利指数 0.771 -2.05% 0.7871　　55 160512 博时卓越股票 0.904 2.49% 0.8820　　56 163409 兴全绿色股票 0.9 0.22% 0.8980　　57 161116 易方达黄金主题 1.009 -- --　　58 160123 南方中证50债券指数 1.065 0.70% 1.0576　　59 163110 申万菱信量化小盘股票 0.91 4.96% 0.8670　　60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数 0.808 -0.25% 0.8100　　61 165512 信诚新机遇股票 0.892 -3.15% 0.9210　　62 160719 嘉实黄金 1.008 -- --　　63 164701 汇添富黄金及贵金属 0.958 -- --　　64 160415 华安深证300指数 0.86 0.94% 0.8520　　65 160125 南方中国股票指数 0.88 -- --　　66 163208 诺安油气股票 -- -- --　　67 162411 华宝兴业标普油气上游股票 1.077 -- --　　68 161017 富国中证500指数增强 0.909 -1.20% 0.9200　　69 161010 强化收益债券 1.024 -0.19% 1.0260　　70 166008 中欧增强回报债券 1.053 3.89% 1.0136　　71 161219 国投瑞银新兴产业混合 1.188 5.04% 1.1310　　72 165513 信诚全球商品主题 0.942 -- --　　73 165806 东吴深证100 指数增强 0.856 -0.58% 0.8610　　74 160416 华安标普全球石油指数 1.089 -- --　　75 163412 产投资股票 0.973 0.52% 0.9680　　76 160216 国泰大宗商品配置 -- -- --　　77 165516 信诚周期 -- -- 0.9990　　78 163821 中银沪深300等权重指数 1.065 9.12% 0.9760　　79 160916 股票 -- -- 1.0270　　80 161820 信用主题债券 0.982 -1.41% 0.9960　　分级股票基金　　1 150009 国投瑞银瑞和分级远见 0.923 3.59% 0.8910　　2 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.845 -5.16% 0.8910　　3 150012 国联安双禧指数分级 1.028 -9.75% 1.1390　　4 150013 国联安双禧指数分级 0.734 10.88% 0.6620　　5 150016 兴全合润分级 0.961 -3.90% 1.0000　　6 150017 兴全合润分级 0.816 7.77% 0.7572　　7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.883 -15.50% 1.0450　　8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.695 30.89% 0.5310　　9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.741 -29.16% 1.0460　　10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.499 162.63% 0.1900　　11 150028 信诚中证500指数分级 0.907 -12.79% 1.0400　　12 150029 信诚中证500指数分级 0.554 20.43% 0.4600　　13 150030 银华中证90指数分级金利 0.908 -9.47% 1.0030　　14 150031 银华中证90指数分级鑫利 1.198 7.44% 1.1150　　15 150036 建信双利股票分级稳健 0.952 -9.25% 1.0490　　16 150037 建信双利股票分级进取 0.801 7.37% 0.7460　　17 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.959 -0.21% 0.9610　　18 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.072 1.90% 1.0520　　19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.992 6.32% 0.9330　　20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.95 -9.35% 1.0480　　21 150065 长盛同瑞指数分级 0.992 5.64% 0.9390　　22 150064 长盛同瑞中证200指数分级 0.95 -9.44% 1.0490　　23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.988 16.10% 0.8510　　24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.944 -10.01% 1.0490　　25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.904 -12.74% 1.0360　　26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.941 10.45% 0.8520　　27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.978 -6.23% 1.0430　　28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级 0.928 6.63% 0.8703　　29 150051 信诚沪深300指数分级 0.873 -16.06% 1.0400　　30 150052 信诚沪深300指数分级 0.946 19.44% 0.7920　　31 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.943 -8.62% 1.0320　　32 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.97 8.26% 0.8960　　33 150069 国联安双力中小板综指分级 1.049 1.45% 1.0340　　34 150070 国联安双力中小板综指分级 0.848 -2.97% 0.8740　　35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.979 9.51% 0.8940　　36 150072 中欧盛世股票分级 0.873 -2.57% 0.8960　　37 150071 中欧盛世成长股票分级 1.042 1.17% 1.0300　　38 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.94 -8.91% 1.0320　　39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.871 -14.86% 1.0230　　40 150084 广发深证100指数分级 0.874 18.22% 0.7393　　41 150083 广发深证100指数分级 0.922 -10.06% 1.0251　　42 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.927 20.23% 0.7710　　43 150085 申万菱信中小板指数分级 1.033 0.78% 1.0250　　44 150086 申万菱信中小板指数分级 0.853 -2.07% 0.8710　　45 150098 长盛同庆分级 1.039 1.66% 1.0220　　46 150099 长盛同庆中证800指数分级 0.815 -2.40% 0.8350　　47 150088 金鹰中证500指数分级 0.935 -8.29% 1.0195　　48 150089 金鹰中证500指数分级 0.939 6.19% 0.8843　　49 150104 华安沪深300指数分级 0.909 -10.53% 1.0160　　序号基金代码基金简称收盘价(元) 折溢价率份额净值　　50 150105 华安沪深300指数分级 1.035 10.81% 0.9340　　51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级 0.988 0.71% 0.9810　　52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级 1.017 0.20% 1.0150　　53 150090 万家中证创业成长指数分级 -- -- 1.0080　　54 150091 万家中证创业成长指数分级 -- -- 0.9960　　55 150111 华商中证500指数分级 -- -- 0.9990　　56 150110 华商中证500指数分级 -- -- 1.0020　　57 150095 泰信中证基本面400指数分级 -- -- 0.9990　　58 150094 泰信中证基本面400指数分级 -- -- 1.0010　　59 150093 诺德深证300指数分级 -- -- 0.9990　　60 150092 诺德深证300指数分级 -- -- 1.0010　　61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级 -- -- 1.0000　　62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级 -- -- 1.0000　　分级债券基金　　1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.911 -11.04% 1.0240　　2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.579 94.94% 0.8100　　3 150067 国泰信用互利债券分级 1.276 16.85% 1.0920　　4 150066 国泰信用互利债券分级 0.951 -8.12% 1.0350　　5 150040 中欧鼎利债券分级 0.871 -4.91% 0.9160　　6 150039 中欧鼎利债券分级 1.067 1.33% 1.0530　　封闭式　　1 184688 南方开元封闭 0.828 -4.53% 0.8673　　2 500001 国泰金泰封闭 0.882 -3.29% 0.9120　　3 500008 华夏兴华封闭 0.859 -4.10% 0.8957　　4 500003 华安安信封闭 0.878 -4.79% 0.9222　　5 500006 博时裕阳封闭 0.785 -5.14% 0.8275　　6 184689 鹏华普惠封闭 0.841 -7.43% 0.9085　　7 184690 长盛同益封闭 0.77 -9.66% 0.8523　　8 500002 嘉实泰和封闭 0.877 -8.16% 0.9549　　9 184691 大成景宏封闭 0.755 -10.53% 0.8439　　10 500005 富国汉盛封闭 0.972 -8.41% 1.0612　　11 500009 华安安顺封闭 0.857 -10.57% 0.9583　　12 184692 博时裕隆封闭 0.827 -9.91% 0.9180　　13 184693 鹏华普丰封闭 0.715 -12.04% 0.8129　　14 500018 华夏兴和封闭 0.81 -11.30% 0.9132　　15 184698 南方天元封闭 0.735 -11.55% 0.8310　　16 500011 国泰金鑫封闭 0.848 -12.82% 0.9727　　17 184699 长盛同盛封闭 0.895 -12.26% 1.0201　　18 500015 富国汉兴封闭 0.788 -12.52% 0.9008　　19 184701 大成景福封闭 0.814 -11.49% 0.9197　　20 500038 融通通乾封闭 0.883 -10.42% 0.9857　　21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.549 -17.34% 0.6642　　22 500056 易方达科瑞封闭 0.749 -15.32% 0.8845　　23 184721 嘉实丰和封闭 0.777 -14.91% 0.9132　　24 184722 长城久嘉封闭 0.67 -15.65% 0.7943　　25 500058 银河银丰封闭 0.73 -15.41% 0.8630　　26 150003 动力股票封闭 0.81 -4.48% 0.8480　　29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.151 0.26% 1.1480　　30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.585 34.79% 0.4340　　32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.873 -8.01% 0.9490　　33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 0.975 -2.99% 1.0050　　35 161713 债券封闭 0.973 -8.64% 1.0650　　36 161813 债券封闭 1.03 -2.37% 1.0550　　37 164105 华富强化回报债券封闭 1.005 -3.18% 1.0380　　39 165509 收益债券封闭 1.003 -2.72% 1.0310　　41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.989 -3.51% 1.0250　　42 160617 债券封闭 1.022 -3.95% 1.0640　　44 164902 交银信用添利债券封闭 0.991 -4.80% 1.0410　　45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.024 -3.76% 1.0640　　46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.971 -4.90% 1.0210　　51 165311 建信信用债券封闭 1.014 -6.20% 1.0810　　53 162712 广发聚利债券封闭 1.069 -4.72% 1.1220　　55 164606 信用增利债券封闭 0.939 -7.49% 1.0150　　60 161614 融通四季添利债券封闭 0.965 -5.39% 1.0200　　62 163819 债券封闭 0.985 -5.83% 1.0460　　67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.977 -3.08% 1.0080　　69 160128 定期开放债券 0.93 -8.19% 1.0130　　73 150021 富国汇利债券分级封闭 1.2 -1.23% 1.2150　　74 150020 富国汇利债券分级封闭 1.066 -1.11% 1.0780　　75 150025 大成景丰债券分级封闭 1.064 -1.21% 1.0770　　76 150026 大成景丰债券分级封闭 0.726 -5.35% 0.7670　　77 150027 天弘添利债券分级封闭 0.957 -15.23% 1.1290　　79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭 0.968 -8.51% 1.0580　　80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭 1.127 -8.97% 1.2380　　82 150041 富国天盈债券分级封闭 1.148 -5.05% 1.2090　　84 150038 万家添利债券分级封闭 1.082 -8.61% 1.1840　　86 150043 博时裕祥债券分级封闭 1.047 -8.56% 1.1450　　87 150042 长信利鑫债券分级封闭 0.983 -14.68% 1.1522　　89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭 1.028 -2.65% 1.0560　　90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭 1.287 -1.83% 1.3110　　92 150046 天弘丰利债券分级封闭 1.169 -8.09% 1.2719　　94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭 1.075 -8.67% 1.1770　　95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭 1.023 -1.63% 1.0400　　96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭 1.103 -4.09% 1.1500　　98 150068 诺德双翼债券分级封闭 1.241 14.27% 1.0860　　100 150078 金鹰持久回报分级封闭 1.43 31.66% 1.0861　　102 150081 信诚双盈债券分级封闭 1.046 -3.59% 1.0850　　106 150079 银河通利债券分级封闭 0.914 -8.23% 0.9960　　108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭 0.901 -5.36% 0.9520　　110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭 0.865 -7.59% 0.9360
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