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私募量化团队显狼性：天马4只量化产品最多
[导读]据调查，目前私募行业中，量化团队最出色的三大公司分别是申毅投资、天马投资、礼一投资。
理财周报记者 刘梦/文“量化对冲，公募做不过私募。” 一位在私募量化投资经理对记者说。由于国内量化投资起步晚，资产管理机构要建立起强大的量化团队、量化产品线唯有两条途径——要么依靠具有资管背景的外方股东，要么聘用由海外归国、具备量化经验的投资经理。这也造成国内量化投资的现状。不论公司规模，有外方股东背景的公司如光大保德信、可以先发制人，设立量化产品。没有外方股东背景的基金公司，只能在专户里融入量化策略，摸索试行。而从海外归国的投资经理们不习惯于公募基金严格的投资限制，更倾向于在私募产品的量化中大展拳脚。私募量化业绩远胜公募量化基金在私募的发展显然更加迅速。根据私募排排网的数据，目前公开了的私募产品中，共有16只股票量化基金。其中包括4只天马资产的产品、4只升阳资产的产品，以及礼一投资、申毅投资等私募投资公司的产品。私募量化产品的业绩相对公募基金也较为稳健。数据显示，16只私募量化产品中，成立于2006年的天马稳健增长、华润·天马成立以来累计收益分别为118%、116%。此外，成立于2011年8月的天合财信一期累计收益12%，另外3只产品也呈现正收益。业绩最不理想的广晟财富融新354号，成立于2011年8月，累计收益率-17.34%。私募量化产品与公募量化基金相比，获得正收益的产品比例更高，亏损更少。而公募一向不愿提及的“绝对回报”，被私募量化搬上台面。据申毅投资网站，公司目标是每年提供绝对收益回报，回报与风险比率跑赢大市，牛市熊市均有正回报。除了业绩以外，私募量化基金的产品规模也能与公募抗衡。尽管产品并未公开披露规模，但一位从事量化投资的私募投资经理向记者透露，私募量化产品在规模上并不输给公募产品。据其透露，深圳某大型基金公司的专户量化规模最大时达到8亿，而私募投资经理对5亿到10亿规模的量化基金操作最为顺手，若产品规模过大，公司倾向于设立一只新产品再进行量化投资。“公募投资限制太多，我们觉得被捆绑了手脚，做着不顺手。有些大公司在专户产品里设置量化对冲，但同样没有私募那么灵活。”国内量化对冲投资圈内人士透露：“未来，量化投资的人才会更多流向私募。”申毅团队来自“量化对冲的技术相比价值投资有更高的门槛，行业里能做量化对冲的，要么是有海外量化对冲投资背景的管理人，要么是工程数理学背景的人，最好是双重条件都符合。”深圳一位量化投资经理说。因而目前在量化市场上活跃的投资经理，多数是来自美国、加拿大资管机构。据调查，目前私募行业中，量化团队最出色的有三大公司，分别是申毅投资、天马投资、礼一投资。“私募中做量化投资的并不多，有名的就更少了。申毅算一个。”前述私募投资经理对记者说。其所提到的申毅，是上海申毅投资的董事长，自2004年公司成立起开始从事的套利交易，成立了A股市场第一只对冲基金。申毅旗下的量化团队与高盛有所传承。据了解，1999年，申毅担任高盛ETF美国自营部负责人，并创立了高盛欧洲ETF部门。他曾担任数量型对冲基金Milliennium Paetners的投资经理，管理规模超过120亿，也曾管理对冲基金Digilog4th Power，在2006年7月巴克莱全球对冲中排名第一。团队中，申毅投资的首席运营官Eric Tsang也曾是高盛资产管理公司高管，负责量化投资方向。另外申毅投资核心投研成员Daniel Weissman也是高盛投资管理部前分析员。天马4只量化产品最多在三足鼎立的私募量化团队中，天马资产是量化产品最多的一个。根据私募排排网的数据，天马资产旗下有4只量化产品，·天马稳健增长、华润信托·天马、新华信托·天马成长分别成立2006年10月、2006年9月、2010年12月，其累计收益率分别为118%、116%、-8.52%。第4只产品，是2012年3月成立的天马量化1期。天马资产的量化团队包括三名核心成员康晓阳、朱繁林、高卫国。康晓阳担任天马资产首席投资官，曾赴美钻研量化投资。朱繁林目前担任天马资产首席数量分析师，是伯克利大学金融工程硕士、密苏里大学工程博士，曾担任美国公司高级信用分析员。此外，来自嘉实的数量分析师高卫国目前也是天马资产量化团队核心成员。礼一投资的团队则以ETF为特色。礼一投资的董事长林伟健本身也担任产品经理，对海外量化基金流行的统计套利、事件套利、双向对冲套利较为熟悉。公司总助陈美花研究金融工程与数量投资，是国内最早的ETF套利交易者。另外近十位核心成员，也均有ETF产品投资、数量化分析经验。此外，在私募界，杉杉青骓的产品总监罗茂林也负责对冲投资业务，广晟投资的投资总监刘海影也曾担任加拿大对冲基金首席投资官，对量化股票研究时间较长。
[责任编辑：golding]
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