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用友畅捷通G6财务管理软件数据导入AO2011方法
发布日期： 02:40&&
信息来源：
宣城市泾县审计局 董晓清
　　　AO2011中无用友畅捷通G6财务管理软件数据采集模板，因此需要从被审计单位服务器后台采集数据库数据进行清理。处理步骤如下：通过分析后台数据得知需要采集的三张源数据表dbo.code、dbo.GL_accsum和dbo.GL_accvouch。1.生成会计科目表select * from dbo.codeselect distinct ccode,cccode_name from dbo.code分析源数据表中不存在重复的科目编码，执行以下语句生成新的科目表。select ccode 科目编码,ccode_name 科目名称,bproperty 方向into km2012 from dbo.code2.生成余额表select * from dbo.GL_accsum通过分析得知期初余额是按月存放且年初余额存放在会计期间为'1'内，执行以下语句生成余额表。select ccode 科目编码,cbegind_c 余额方向,mb 期初余额into ye2012& from dbo.GL_accsum& where iperiod='1'验证新生成余额表ye2012的平衡性，执行以下语句得知余额表是平衡的，可用。select * from ye2012select sum(qcye) from ye2012 where fx='借' and len(kmdm)=3select sum(qcye) from ye2012 where fx='贷' and len(kmdm)=33.生成凭证表通过分析后台各年度的数据得知，该数据自动备份是从记账开始时包含前一年度的账一起备份，采集数据时应注意会计数据的年度，此处去2012年数据。分析各字段的字符类型均符合AO2011的导入规则，故采用源字段的字符类型。select ccode 科目编码,dbill_date 凭证日期,cdigest 摘要,md 借方发生额,mc 贷方发生额,ino_id 凭证号 into pzk2012 from dbo.GL_accvouch& where YEAR(dbill_date)='2012'验证新凭证表的平衡性，得知借贷发生额不相等。select * from pzk2012select sum(jf),sum(df) from pzk2012 通过分析数据得知存在科目编码、摘要、凭证号等均为空的记录存在，询问该公司财务人员得知为调账数据，故删除之。delete from pzk2012 where pzh is null将此三张表通过AO2011采集财务软件数据库数据功能导入现场审计实施系统中。
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金蝶k3 Rise v12.2财务软件数据库数据导入AO2011的方法
发布日期： 11:33&&
信息来源：
滁州市审计局
近日，滁州市审计局开展了某医院负责人经济责任审计。被审计单位财务软件为金蝶，版本是k3 Rise v12.2，后台数据库是SQL Server 2000。审计人员在尝试将财务软件备份数据导入AO2011时，发现AO2011中没有此版本的采集转换模版，选择AO2011中与其相似的金蝶k3 v10转换模版也无法完成采集。因此，审计人员采用数据库数据采集的方法，通过对数据库数据进行查询、分析和整理，生成一套适合AO2011采集转换的中间表，并辅助导入制作了数据采集模版，解决了数据采集工作难题，使计算机辅助审计得以顺利开展。以下为审计人员分析转换过程，供审计同仁参考。
一．数据分析、整理
（一）首先取得将被审计单位提供的后台数据库备份文件（***.bak），打开SQL Server 2008 R2企业管理器，选择还原数据库→目标数据库命名→添加源设备文件→选择用于还原的数据库备份集→确定，进行数据库还原。
（二）通过对数据库中的所有表进行分析，审计人员确定了AO数据采集所需要的四张表，即dbo.t_Account（科目表）、dbo.t_Balance（余额表）、dbo.t_Voucher（凭证主表）、dbo.t_VoucherEntry（凭证子表），下面依次进行表的分析和整理。
1.表结构分析
（1）dbo.t_Account（科目表）
表中包含字段有：FAccountID 科目内码（关键字），FNumber 科目代码，FName 科目名称，FDetail 明细科目（1表示是最明细科目，0表示不是），FDC 借贷方向（1为借方，-1为贷方）。
（2）dbo.t_Balance（余额表）
表中包含字段有：FYear 会计年度，FPeriod 会计期间，FAccountID科目内码，FBeginBalance 期初余额（用正负表示借贷方向），FDetailID 核算项目使用内码，FCurrencyID& 币别内码。
（3）dbo.t_Voucher（凭证主表）
表中包含字段有：FDate 凭证日期，FPeriod 会计期间, FVoucherID 凭证内码（关键字），FNumber 凭证号, FExplanation 摘要。
（4）dbo.t_VoucherEntry（凭证子表）
表中包含字段有：FAccountID 科目内码，FDC 余额方向（1为借方，0为贷方），FVoucherID凭证内码（关键字），FEntryID 分录号（关键字），FExplanation 摘要，FDetailID 核算项目（0为不下设核算项目），FAmount 金额。
2.前期表整理
（1）科目表整理
经对科目表分析得知，①导入AO2011所需字段包括：科目内码、科目代码、科目名称、明细科目、借贷方向（1为借方，-1为贷方）；②科目编码格式为4.2.2.2.2，编码中含区分级数的“.”，为不规则编码，而导入AO需要转换成规则编码，因此，审计人员将编码转换成42222格式。
1.1首先转换二级科目的科目编码
update dbo.t_Account set FNumber=left(FNumber,4)+RIGHT(FNumber,2) where len(FNumber)=7 and FLevel=2
执行语句后，提示“违反了 UNIQUE KEY 约束 'uk_Account'。不能在对象 'dbo.t_Account' 中插入重复键！”
通过对一级科目的科目编码进行查证，发现科目内码等于1358的科目，其科目代码为530203，与代码为5302.03的二级科目转换后的代码相同，且该代码在余额表中无发生额，余额为零。因此，需在科目表中删除此条代码，然后再执行上条SQL语句。
select distinct LEN(FNumber) from dbo.t_Account where FLevel=1
delete from dbo.t_Account where FAccountID=1358
update dbo.t_Account set FNumber=left(FNumber,4)+RIGHT(FNumber,2) where len(FNumber)=7 and FLevel=2
1.2转换三、四、五级科目的科目编码
以此类推，依次核实科目级次为2、3、4、5的科目代码长度，再依次执行SQL语句。
update dbo.t_Account set FNumber=left(FNumber,4)+SUBSTRING(FNumber,6,2)+RIGHT(FNumber,2) where len(FNumber)=10 and FLevel=3
update dbo.t_Account set FNumber=left(FNumber,4)+SUBSTRING(FNumber,6,2)+SUBSTRING(FNumber,9,2)+RIGHT(FNumber,2) where len(FNumber)=13 and FLevel=4
updatedbo.t_Accountset FNumber=left(FNumber,4)+SUBSTRING(FNumber,6,2)+SUBSTRING(FNumber,9,2)+SUBSTRING(FNumber,12,2)+RIGHT(FNumber,2) where len(FNumber)=16 and FLevel=5
1.3生成会计科目表
select FAccountID 科目内码, FNumber 科目代码,FName 科目名称,FDetail 明细科目,FDC 借贷方向 into 科目表 from dbo.t_Account
（2）余额表整理
经对余额表分析得知，①导入AO2011所需字段包括：科目代码、期初余额，其中：余额表里没有科目代码字段，需通过科目内码与科目表建立关联来实现；②余额表保存多年科目余额信息，需根据审计时间设置条件；③只存储余额，根据余额正负决定余额借贷方向（1表示借，-1表示贷方）；④科目余额按月存储；⑤余额表中既有一级科目余额，也有明细科目余额，因此，需通过与科目表建立关联筛选出明细科目余额；⑥通过币别内码来区分本位币和原币余额（0表示本位币，1表示原币）；⑦核算项目内码（0表示不下设核算项目，非0表示下设）。
2.1根据以上条件分析，编写SQL语句，生成余额表
select 科目代码, FPeriod& 月份,FBeginBalance 期初余额 into 余额表 from 科目表 a join dbo.t_Balance b on a.科目内码=b.FAccountID
where FYear=2015 and FPeriod=1 and FDetailID=0 and FCurrencyID=0 and 明细科目=1
2.2验证余额表借、贷方期初余额是否相等，期初余额求和等于0表示相等
select sum(期初余额) from 余额表
（3）凭证表整理
经对余额表分析得知，①导入AO2011所需字段包括：凭证日期、借贷方发生额、摘要、科目代码、凭证号，其中：凭证表里没有科目代码字段，需要通过科目内码与科目表建立关联来实现；②凭证主表和子表通过FVoucherID 凭证内码（关键字）建立关联；③凭证表存储多年凭证，需根据审计时间需要设置条件；④余额表存储发生额和借贷方向；⑤凭证主表中FNumber字段表示凭证号，科目表中FNumber字段表示科目代码，在两表建立关联时需修改该字段名。
3.1根据以上条件分析，编写SQL语句，生成凭证表
select FYear 年度,a.FPeriod 月份,FDate 日期,科目代码,FNumber 凭证号,b.FExplanation 摘要,FAmount 发生额,FDC 方向 into 凭证表
from dbo.t_Voucher a join dbo.t_VoucherEntry b on a.FVoucherID=b.FVoucherID
join 科目表 c on b.FAccountID=c.科目内码
where FYear=2015
order by a.FPeriod,FNumber
3.2验证凭证表借、贷方累计发生额是否相等
select sum(发生额) from 凭证表 where 方向=1---借方累计发生额
select sum(发生额) from 凭证表 where 方向=0---贷方累计发生额
二、导入数据
通过以上分析整理，得到新的三张表，即科目表、余额表、凭证表，根据AO的数据库数据导入要求，分别将三张表导入AO。
（1）打开AO审计项目，选择“采集转换→财务数据→财务软件数据库数据→采集数据”。
（2）数据源选择“SQL Server”，用户名和密码为sql实例名（默认sa）和自己设定的密码，数据库名称选择导入SQL SERVER 2008 R2中的数据库备份名称→测试连接→下一步。
（3）选择科目表、凭证表和余额表→下一步→采集。
（4）生成财务数据临时表→填写会计数据名称、单位名称、会计年度、选择行业→确定。
（5）导入方式选择“源数据凭证表为一个表”→会计期间定义→辅助导入→保存。
（6）科目余额表→辅助导入→余额表→选择只存储余额，根据余额正负决定余额借贷方向→期初余额→借贷方向→科目代码→会计月份→导入。
（7）会计科目表→辅助导入→科目表→科目代码→科目名称→借贷方向→导入。
（8）科目设置→辅助导入→批量生成→确定→验证→保存。
（9）凭证库→辅助导入→凭证表→凭证日期→凭证流水号→选择存储发生额和借贷方向→发生额→方向→摘要→科目代码→凭证号→选择凭证库分录序号自动生成→导入。
（10）保存设置→生成采集模版→关闭→生成财务数据临时表向导。
（11）会计期间及科目调整→对会计期间定义，科目方向，科目余额有误的情况进行调整→账表重建。至此，金蝶k3 Rise v12.2财务软件数据库数据已全部导入到AO中。
三、数据核对
数据导入完成后，审计人员还需要对数据的正确性、完整性加以验证。在AO中打开审计分析→账表分析→科目余额表，结合被审计单位纸质账表资料进行核对。在确认无误后，审计人员便可以利用AO进行查询和分析。
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