国家队保卫股市不敌黑天鹅:证金42%股票破最低价_网易财经
国家队保卫股市不敌黑天鹅:证金42%股票破最低价
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8月27日沪指收盘时间，交易大厅里传来了一阵掌声。经历了罕见的五连跌后，沪指终于在最后一小时的交易中大涨5%，重回3000点上方。金融股“暴力”护盘，银行、保险、券商等板块多只个股涨停。8月27日沪指收盘时间，交易大厅里传来了一阵掌声。经历了罕见的五连跌后，沪指终于在最后一小时的交易中大涨5%，重回3000点上方。金融股“暴力”护盘，银行、保险、券商等板块多只个股涨停。这股旋风上涨，让散户们感觉到来自“”的安慰。“国家队”一词在今年6月份后的股市中出镜率极高。中国股市国家队有两支主力部队，一支是中国证券金融股份有限公司（下称“公司”）、中央汇金投资有限责任公司（下称“汇金公司”），另外一支是全国社会保障基金（下称“社保基金”），这两支部队的一举一动都对股市产生巨大影响。近日，随着上市公司中报逐步披露，社保基金二季度末持仓情况也浮出水面，“国家队”在股市里的动向和偏好可见一斑。Wind资讯数据显示，截至8月28日，证金公司入市以来共买入395只股票，但由于近来市场持续暴跌，截至8月26日，其中的167只个股已经再度刷新今年的最低价。而截至8月28日，社保基金二季度末现身624只个股前十大流通股东名单。二季度末，社保基金新进115只个股，增持81只个股，减持120只。入市历险证金公司42%股票跌破最低价在普通股民眼中，“国家队”就像蛰伏股市的神龙，来无影去无踪。在今年7月，证金公司宣布正式入场后，一些资深的投资者就发现了它的投资踪迹。7月16日，中信金融大街营业部和中信望京营业部大举买入，分别出现在55家和37家股票榜单上，各买入了11.6亿元和7.9亿元。这两个营业部被认为是证金公司开户的营业部。7月28日，在经历27日的大跌后，国家队再次现身，三个被坊间认为证金公司开立股票账户的营业部：中信望京营业部、中信金融大街营业部和中信北京总部，7月28日净买入额分别为11.21亿元、9.82亿元和3.18亿元。连续的出手***引发外资投行的注意。在8月上旬发布的报告中提到，“国家队”花在支持股市上的资金可能多达8600亿～9000亿元。主要是证金公司直接购买(价值至少4000亿人民币)、认购一些主要的共同基金(价值约2000亿人民币)、为一些券商提供信用额度(价值约2600亿人民币)三个途径。据统计，截至8月26日，证金公司“救市”以来买入的167只个股已刷新今年以来最低价，占证金公司持股总数的比例达42%。在套牢证金公司的167只个股中，中小板股票数量最多，共计101只，占套牢证金公司股票数量的60%。市场稳定器7月新开A股账户46个社保基金因为选股稳健，常被当做“市场风向标”，其操作取向也始终备受关注。被老百姓称为“养命钱”的社保基金在投资市场上也是“国家队”的主力。随着上市公司进入2015年半年报集中披露期，社保基金入市操作的手法也渐明朗。截至8月28日，二季度末社保基金现身624只个股的前十大流通股东，合计持有股数为175.87亿股，市值达2244.12亿元。这624只个股中，社保新进210只个股，增持160只个股，减持209只，其余持股数量不变。减持方面，减持股数量排名居前的个股有(601668.SH)、(601006.SH)、(601857.SH)等，分别减持万股、30625.60万股、11000.00万股。此外，暴风科技(300431.SZ)、强力新材(300429.SZ)、九华旅游(603199.SH)等187只股票被清仓，社保从前十大流通股东中消失。有分析人士称，二季度社保基金的布局兼顾投资值和成长性。作为交易结算登记机构的中国登记结算公司8月发布的统计月报显示，社保基金7月新开账户46个，其中沪深各新开账户23个。即使是在A股市场大幅震荡的7月，社保基金仍积极布局。这是去年7月以来社保基金首次新开账户，刷新2008年11月以来单月新开账户数纪录。英大证券首席经济学家认为，新开账户和维稳市场不无关系。6月以来，A股市场出现非理性下跌，社保基金也发挥了市场“稳定器”的作用。经过前期股价大幅下跌后，部分股票估值回归至合理范围，一些板块和股票的成长性对未来股价的上升构成支撑。“在多个部门维护股市稳定的过程中，社保基金虽然没有直接表明态度，但从其采取的一系列动作来看，显然也是在积极行动的。社保基金的手法向来是稳字当头，股市经过逾千点的下跌，不少个股的股价出现腰斩，甚至更多，估值也回到合理范围内，社保基金选择此时动手，也可以理解。”钱景财富赵荣春表示。自从2003年入市以来，即使是在熊市，社保基金也能打得一手好牌赢得较好收益。2009年，社保基金投资收益率超过16%；2012年，投资收益率为5%；2013年，收益率为6.2%；2014年，投资收益率为11.43%。2014年，社保基金的“跑步入市”，不折不扣成为A股上涨的“先行指标”。2014年7月，社保基金新开31个A股账户。其中，上海15个，深圳16个，总数达到了262个。有的券商人士认为，在一般情况下，社保基金认为，市场具有长期投资价值时，才会考虑入场。 继6月份新开立1个A股账户后，7月份再次大举出手，表明其看好后市，认为市场在逐渐向好。 去年7月社保基金曾经新开31个A股账户，就被外界认为是看到市场已经出现拐点，进场抄底。偏爱蓝筹股 传统行业成首选在这场救市风波中，被证金公司投资的企业逐渐成为“证金概念股”被散户们追捧。一时间，“国家队”的投资偏好成为股民们谈论的热点。高盛报告中显示，救市的资金主要流向了大型蓝筹股以及一些例如银行、保险、餐饮服务以及医疗健康板块。“国家队”也投资了一些创业板以及中小板企业股票，虽然这些投资仅占整个救市计划的一小部分。根据目前半年报披露的证金公司成为其股东的上市公司名单，相较于市场热衷的新兴产业，证金公司涉猎的公司更多身处传统行业。从持股标的来看，主要以稳健防御为主。特别是在救市初期，证金公司明显偏爱中字头股票，有高达11只股票为中字头股票。从板块上看，证金公司对石油、军工、地产等行业也布局较多。近期，证金公司也明显加大了对食品医药板块的配置。据记者了解，证金公司主要钟情于医药股、房地产、基础化工、、电力五大行业。在其一揽子的股票池中，这五大行业的比重达到40%。其中，医药产业链尤其被证金、汇金看重，由于其“抗跌性”，医药板块历来是震荡行情中资金青睐的主要标的。记者统计发现，（600518.SH）、(600216.SH)等25只个股均获青睐。而细数社保基金的股票池，银行、和传媒等三行业持有的个股占行业成分股前列。具体来看，截至今年二季度末，社保基金已连续三个季度增持(00000Z.SZ)，去年四季度持有10755.8万股，到今年二季度持股数量上升到17478.44万股。在医药股中，有25只个股被社保基金坚守，13只个股今年二季度被社保基金增持。传媒领域中坚守的9只压箱股中也有7只在第二季度被增持。截至8月28日，社保基金增持160只个股，减持209只个股。传媒、纺织服装、农林牧渔也是二季度增仓最多的前几大行业之一。而家电、采掘、贸易、国防军工、计算机则是社保基金减仓幅度最大的五大行业。黑天鹅振翅 “国家队”浮亏90亿在上周市场大跌之时，不少上市公司傲娇地称，“我也是王的女人。”从8月19日起，连续三天，这些公司批量公告证金公司入股情况。公告后，这些个股也迎来游资的爆炒。不过随后，证金概念股也没有躲过系统大跌。本轮，在多数股票创下新低之际，证金公司股票池同样身受重伤，其所持有四成个股股价已跌破股灾以来的最低价。回顾6月底入场的“国家队”，由于救市时买入的点位要高于目前点位，买入的个股数量多，涵盖市场广，与股指接近度也就大，且买入后一直持股至今，不存在高抛低吸，赚差价。因此分析人士推测“国家队”的进场资金可能出现亏损。申万研究所市场研究总监桂浩明分析称，当初证金公司出于稳定市场、恢复市场流动性的目的入市时，并不太在意投资标的的业绩，也不会太在意买入的股票能否让自己赚钱。根据各上市公司公告和Wind资讯数据显示，证金公司投入超500亿元持有的79只股票，截至8月24日，浮亏超90亿。据记者统计，目前证金公司入股的上市公司数已超过百家，而通过半年报、公告、投资者互动平台等方式披露证金公司具体持股数目的公司，已达79家。按照各个公司披露的持股时间以及持股数目计算，证金公司购买这些公司股票所投入的金额约为529.3亿元。按照8月24日79只股票的收盘价计算，对比公司披露的持股截止时间，证金公司正承受超过90亿元的浮亏。
而就在7个交易日之前的8月13日，共有66家公司披露了证金公司具体持股数，其中有九成股票实现上涨，证金公司共收获了超过30亿的浮盈。股市振动双翅，仅仅7个交易日之后，超过七成的持股纷纷跌破证金公司的买入价，证金公司30亿元的浮盈转眼变成90亿元浮亏。其中，仅在(601390.SH)上，证金公司就浮亏3亿元。7月16日，中国中铁在公告中披露，截至7月14日，证金公司已持有中国中铁7.7亿股，位列第二大股东。7月14日中国中铁报收14.88元，到8月28日中国中铁股价已跌至10.93元，按此计算，证金公司浮亏3亿元。
本文来源：中国经济周刊
作者：劳佳迪 实习生 毕彤彤
责任编辑：王晓易_NE0011
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　　上市公司2015年年报披露进入高潮，国家队重仓股相继浮出水面。在已披露年报的上市公司前十大股东名单中，累计近40家公司出现了国家队的身影。去年7月应股市维稳而出现的5只国家队基金近况引来市场关注。统计数据表明，截至昨天收盘，华夏新经济、嘉实新机遇仍然双双“破发”，最新净值录得0.9023元和0.9421元。
　　日，证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金，分别是华夏、嘉实、易方达、南方和招商。5只“国家队基金”中，2只成立于去年7月13日，另有3只成立于去年7月31日。目前证金公司2000亿投放于公募基金的额度运作已超过半年。从净值增长率上看，5只基金表现整体“抗震”。
　　在嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力、易方达瑞惠、招商丰庆等5只国家队基金中，易方达瑞惠单位净值居首，为1.1116元，南方消费活力和招商丰庆紧随其后，分别为1.0434元和1.0180元。在去年四季度的强劲反弹行情中，净值增长率最高的为易方达瑞惠，净值涨幅为18.27%，比同期业绩比较基准收益率9.21%高出9个百分点；南方消费活力、华夏新经济与嘉实新机遇，也分别上涨了15.78%、15.55%和15.04%；招商丰庆稍微落后，也取得了7.66%的净值增长率。若按这5只基金成立时各有400亿元的规模计算，根据基金资产总值变化，去年四季度这5只基金总资产合计增长了347.39亿元。而在今年1月的极端行情下，国家队基金的净值同样快速缩水。
　　在行业配置上，与其他公募基金重兵进驻中小创不同，5只国家队基金主打“稳”字牌，金融业和制造业依旧是国家队基金的“最爱”。截至去年四季度末，5只基金持股占比较大的行业都有金融和制造业，如华夏新经济持股中这两个行业合计占比约50%，嘉实新机遇与易方达瑞惠也达到了40%左右。房地产业也受到华夏新经济和易方达瑞惠的青睐，嘉实新机遇则小幅增加了信息类行业的配置。
　　另有统计数据表明，在迄今披露年报的上市公司中，国家队重仓股数量已有39股浮出水面，其中20只个股去年四季度投资收益跑赢大盘，且同方国芯、万科A四季度的涨幅均超过90%。部分个股自去年四季度出现了不同程度的亏损，如中国重工去年四季度以来跌幅达33.07%。此外，大秦铁路、国电电力去年四季度以来的跌幅也超过了20%。(记者 刘慎良)
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