中信建投：突破中长期压力线的震荡
来源：中信建投　　 10:07:00
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财经时评：
&&&&市场结论：美元企稳，贵金属大涨而基本金属震荡，外围影响中性偏空；A股关注今日冲高力度，恐有波段机会。&&&&&技术测市：两市日成交额继续放大，股指带量震荡上行，若要继续上攻深入强压力区仍需补量，关注量能的变化，不能快速萎缩。日线MACD红柱略有加长，黄白线站稳零轴后上攻，后续虽仍有震荡，但整体仍能维持强势；日线RSI上升至60，继续向强势区挺进。技术上要重视当前区域对沪指的重大意义，沪指5月均线在2850附近，有效站稳5月线仍是中长线的主要任务，连接09年8月和10年1月月线的危机后股指下跌压力线本月下滑至2890附近，这条压力线压制沪指已达15个月，若对其突破将开创危机后的新局面，围绕压力线的争夺将趋于激烈；而周线的5周线在2860附近，5周均线和5月均线将给股指争夺趋势线提供较强的的震荡支撑，且前期具有较强支撑力度的144日线以每天3个点的幅度上升，今日达到2800以上，这可视为股指下调的极限位置，不必为股指的下跌空间过分担忧。超短线30分钟震荡空间仍不够，但深圳走势极为规范，关注在冲击前期高点时深圳能否带动上海，目前仍需一日大力度的拉升来解除小级别背离压力，深圳和上海背离的内在原因在于地产股的表现，关注商业地产能否持续走强。5分钟图上小级别若新高无力或不能新高皆极容易发生回落，但这个回落仍是前期箱体的震荡。超小级别当日操作方面，今日极易构建1分钟的箱体，只要不有效跌破2902点，则仍能维持强势震荡，除非开盘出现强力拉升，否则可在冲高时进行日内波段操作，不有效跌破2902则回补，否则等待回补机会。逆向思考方面，全球风险偏好在中东问题稍缓解后有所回升，欧元区和美国加息预期强化，资金回流西方将成后市隐患；CRB指数继续日线背离段；国内货币政策的紧缩预期出现微妙变化，后续一段时间除运用存准率回收流动性外将成政策真空期。市场结构及扩张性方面，金融指数小三角形震荡近尾声，地产指数略走强；金属指数仍有震荡压力，采掘指数有望走强；商业指数、医药指数、电子指数突破后需要大力度拉升摆脱背离。美元企稳，贵金属上涨，基本金属震荡，原油上涨，农产品涨跌不一，日胶略稳。&&&&基本面分析：昨日公布的PMI指数显示国内制造业继续降温，但回落速度有所放缓，国内经济的内生稳定性有所加强，但购进价格指数继续加速上涨，通胀压力仍然较强。PMI指数的回落既反映了经济增长的基础不是十分稳固，也预示着后续经济结构调整时经济增速整体将有回落。在此背景下，虽通胀压力并未完全缓解，但再度运用加息手段调控通胀预期的可能性降低。至于存款准备金率的调整，我们早已清楚地指出，在公开市场操作丧失效用后，存准率将成为央行回收流动性的常规性手段，每月调整存准率是个大概率事件，但其对资本市场的冲击力度将大大弱化。昨日央行发行10亿元1年期央票票面利率维持稳定，央行继续释放利率稳定预期；但若不重启3年期央票，则由于本周到期流动性1450亿元，3月到期资金6870亿元，为对冲到期流动性，央行在本月中下旬再度提高存准率的可能性很大。按温总理所言今日将研究上调个税起征点，且两会即将召开，关于经济结构调整和促进内需的相关政策将陆续出台，可关注政策受益的各战略性新兴产业，这是一个长期投资指引。在环渤海近海开发已近尾声后，未来东海和南海事关国家战略，海洋经济和海洋工程极度紧迫。外围方面，伯南克称油价上涨可能将对经济造成负面影响，根据美联储的方法计算，当前通货膨胀压力依然较轻，但大宗商品期货价格的上涨可能导致通货膨胀压力增强。由于投资者担心中东地区的政治动荡局面可能会延展至沙特阿拉伯，沙特阿拉伯基准股指指数周二盘中暴跌8%，并继续推升原油价格。&&&&操作策略：关注新高或接近新高时的力度，若力度不济可积极波段。资源品的炒作接近第一阶段第二波的尾声，商业连锁、医药等受益十二五规划的各产业可逢低关注；在原油价格飙升时可关注部分化工受益品种如煤化工。&&&&
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市场结论9日召开的***中央政治局会议释放出了明显的改革深化信号和政策红利，有望成为明年股市行情的催化剂。A股行情上，基于宏观和市场环境的不断改善，我们仍然坚定看好大箱体的向上突破。超短线，基于保险资金、热点切换等不确定性因素所导致的短线震荡仍然在时间上尚待观察，但由此形成的下跌空间会十分有限，依然建议投资者积极关注。宏观分析及市场重要信息国家统计局发布11月经济数据，全国居民消费价格指数CPI环比上涨...
市场参与者不仅仅在操作中带有偏见，而且这种偏见影响了事件的发展过程。市场价格是不正确的，正因它们忽略了将来发展的可能和即将带来的影响。----索罗斯经济要闻政治局会议定调2017年经济工作传递六大信号***中央政治局12月9日召开会议，称经济运行保持在合理区间，一些领域金融风险显现，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，加快研究建立房地产平稳健康发展长效机制。会议部署2017年主要经济工作，将推进国企、财税金融等重...
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对于2017年的经济工作，9日召开的***中央政治局会议提出，大力振兴实体经济，培育壮大新动能。在不少专家看来，会议已释放出了提振产业发展的重要信号。按照惯例，每年研究分析来年经济工作的最后一次政治局会议尤为关键，扮演着为即将召开的中央经济工作会议定基调的重要角色，后者则是明年经济工作的总指挥。除此之外，中央农村工作会议也将在12月份召开，部署来年的三农工作，同时也是对2017年“中央一号文件”的预热。另有知情...
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年底IPO发行节奏像百米冲刺，迎来最高潮！周五晚间，证监会无悬念下发14家IPO批文，其中，上交所7家，深交所中小板3家，创业板4家，筹资总额预计不超过54亿元。至此，证监会年内已下发242家企业IPO批文，筹资总额1566亿元。纪录总是用来打破的，今年前11个月IPO批文和筹资总额均超去年全年。其中，11月IPO批文达到52家，批准上市企业34家，创下去年6月以来新高。以致于有股民吐槽：证监会啥都不会干，就会发新股。按...
前言昨天可谓新三板年内最励志的一段话火爆微信朋友圈：新三板公司江苏中旗（831233）今天正式登录创业板代码（300575）。现在可以申购新股了。曾经6元/股，想买多少买多少，你却不愿意！现在23元/股，你挤破脑袋去打新，只为那500股！A股IPO在今年下半年加速，尤其是在11月，单月下发批文已超过50家；对于新三板市场，转板的大门是否会随即打开，一时间遐想连篇。政策层面：10月，国务院公布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意...
据经济参考报报道，在社保缴费费率阶段性降低后，社保缴费基数即将迎来调整。专家认为，扩大统计口径范围后，社保缴费基数可能下降10%左右，这有利于减轻低收入者缴费负担，让更多低收入者交得起社保，同时拿到手的工资也有望增加。目前，我国的社保缴费基数确定得比较粗放，很多省份往往以城镇非私营单位在岗职工平均工资来确定社保缴费基数。如某省人社厅通知，2015年全省非私营单位在岗职工年平均工资为52960元，作为该省2015年...
我对赚很多钱没兴趣，我只是用操作来证明我的哲学对不对而已。----索罗斯经济要闻国企改革进一步安排或将陆续公布中证资讯获悉，国资委将于本周五举行内部通气会，通报国企改革最新进展、国资委自身改革情况及部分央企改革进展。中粮集团、国电投、远洋海运、中交集团、航天科技等企业主要负责人将参会。国企改革“交卷”时间临近，近期相关部门和企业除总结年度国企改革进展外，下一步国企改革计划怎么走也将陆续公布。国企改革龙...
市场结论大盘股接连受压制，创业板又不能及时有效衔接，导致热点切换出现断档，如果这种情况不能有效改观，会延长指数超短线的震荡时间。尽管时间尚不确定，但目前整体市场环境并不差，经济数据巩固经济企稳预期，改革继续提速，市场对流动性短期紧张的担忧逐步淡化，这会抑制指数的下跌空间，投资者仍可在波段操作的基础上保持积极乐观。宏观分析及市场重要信息昨天公布的统计数据显示，中国11月进口同比(按人民币计)增长13%，预期...
　　中信建投证券股份有限公司于今日（12月9日）上午9时在香港联交所正式挂牌交易，股票代码6066，每股发售价6.81港元，募资约70.97亿港元。　　　　H股上市交易前，公司举行了简短而隆重的庆祝仪式，香港特别行政区财政司曾俊华司长、北京市政府代表孟韬副主任、中央汇金公司白涛总经理、中国中信集团公司李庆萍副总经理、蒲坚副总经理应邀作为主礼嘉宾出席。公司董事长王常青在致辞中指出，从成立至今的十一年来，中信建投证券秉...
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我什么都不害怕，不害怕丢钱，但我害怕不确定性。----索罗斯事件在线零售巨头亚马逊周一推出了一家革命性的不必排队结帐的实体零售店AmazonGo。亚马逊的实体店扩张计划相当庞大，未来它们将在全美拥有超过2000家实体杂货店。亚马逊开张的AmazonGo占地面积为1800平方英尺（约合167平方米）。通过使用计算机视觉、一系列的传感器和深度学习技术，向用户提供新鲜的线下购物新模式。用户走进商店，用AmazonGo应用登陆，当你开始购...
市场结论目前经济、改革、监管、流动性等大背景仍给股票市场提供了不错的宏观环境，这有利于行情的进一步演绎。超短线，基于特殊事件和热点切换导致的短期震荡，虽在时间长短上还需进一步观察，但下跌空间有限，投资者仍可积极参与。宏观分析及市场重要信息7日召开的国常会审议通过“十三五”促进中部地区崛起重点规划。会议确定的重点任务包括：引导产业向中部地区有序转移，支持中部地区加快发展先进制造业，支持建设综合保税区，...
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经济要闻国常会力促中部崛起提升新型城镇化水平7日召开的国务院常务会议审议通过“十三五”促进中部地区崛起重点规划。会议确定的重点任务包括：引导产业向中部地区有序转移，支持中部地区加快发展先进制造业，支持建设综合保税区，提升新型城镇化水平，加快城市群建设等。在推进区域均衡发展上，中部崛起是重要一环。而从规划透露出的信息和信号来看，未来中部区域的城镇化和重点地区发展都会“更上一层楼”，值得期待。交通等领域...
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港媒称，中国官员在广东的一个环保论坛上承认，中国在几乎所有空气污染类别中都排在世界首位，包括二氧化硫和一氧化氮，碳排放也是如此。据香港《南华早报》网站12月6日报道，专家还指出，京津冀地区是全世界污染最严重的地区之一。媒体援引环境保护部环境规划院总工程师王金南的话说，要在明年之前实现中国减少污染的目标，需要投资1.75万亿元，但投资缺口给这一行动带来了巨大障碍。在近日举行的“2016中国环保上市公司峰会”上，...
“身在市场，你就得准备忍受痛苦。”----索罗斯经济要闻李克强：有把握完成全年经济社会发展主要目标任务李克强6日下午在中南海紫光阁会见哈萨克斯坦议会上院议长托卡耶夫。李克强简要介绍了中国经济形势，指出当前中国经济保持稳定增长，转型升级取得积极进展。尽管面临困难和挑战，我们有把握完成全年经济社会发展主要目标任务，这将为明年中国经济发展奠定好的基础。保监会：将派检查组进驻前海、恒大人寿保监会将于近日派出两个...
市场结论目前市场面临新增资金受限，短期流动性偏紧，热点切换过渡等超短线状况，这使得指数陷入短期震荡在所难免，后市热点切换能否成功仍是影响震荡时间长短的关键因素。尽管如此，我们仍不认为此次震荡会形成太大下跌空间，仍然建议投资者积极关注。宏观分析及市场重要信息市场资金面方面，保险资金在前期风光无限后，目前正面临严格的监管和审查，12月6日，继暂停前海人寿万能险新业务后，21世纪经济报道称，保监会将于近日派出...
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市场结论:美元回落,基本金属价格下跌,外围影响中性偏空;A股仍是低位箱体震荡,以波段操作应对。继续关注泛消费股,医药和商业股的调整是低吸机会,可等待。技术测市:两市日成交额略有放大,沪市成交额为1100亿元水平,上涨缩量而下跌放量,市场整体运行空间将下移。MACD绿柱略有加长,黄白线继续向下,日线股指下跌有一定背离态势;RSI跌至28,逐步接近超跌反弹的安全区域。日线布林通道张口扩大,股指以震荡的形式回归均衡区运行。K线形态及均线方面,股指在年线下方再度构筑新的5分钟震荡箱体,股指仍将围绕这一箱体震荡;沪综指30分钟线向下一段运行出现转折,其MACD和RSI指标背离态势,今日震荡低点可控制仓位回补。逆向思考方面,基金等机构的仓位缓慢回升,其仓位结构调整给生物医药和商业等带来机会,结构性调仓仍在进行。市场结构及扩张性方面,金融、地产指数弱反弹后调整,关注其能否维持低位箱体;金属指数回抽后继续新低,采掘指数有新一段下点;石化指数继续大幅跳水对大盘拖累较大,但今日应有震荡止跌;商业指数冲击箱体上沿失败再回低位箱体运行;医药指数回落但今日有望止跌;电子指数将考验高位箱体下沿支撑;美元回落,但大宗商品价格大跌,国内资源税有望出台,静待资源股跌出投资机会。
基本面分析:有媒体报道,昨日建行董事会通过了"A+H"两地同时配股的再融资方案,比例拟为每10股配售不超过0.7股,筹资金额不超过750亿元。考虑到建行A股仅占其总股本的3%多,在内地市场融资额仅为30亿元,将大大缓解A股市场对银行再融资的压力。温家宝28日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》。会议确定了2010年重点改革任务,将深化水、电、燃油、天然气等资源性产品价格改革,逐步实施城市污水、垃圾及医疗废物等处理收费制度。由于受通胀预期制约,部分资源品的提价将极为慎重;而资源税征收标准的变化将极大影响煤炭、有色类企业的盈利,比如煤炭,目前我国煤企整体销售净利润率9%,如果按照此销售净利润率测算,即使资源税上调2%至3%的情况下,煤企净利润将下降17%,短期影响较大,长期煤炭企业应有一定转嫁负担的能力,短期冲击过后煤炭股才有投资机会。对房地产的调控方面,开发商当前仍有能力进行公开对抗,上海的价格上涨和天津的新地王能否刺激高层愤怒的神经,可关注;若地产开发商短期内继续高调,要警惕后续调控政策的出台。全球方面,美公司一季报盈利大增,投资者信心受到刺激;但当天公布的就业数据不及预期,显示出就业市场的恢复仍然十分缓慢。欧洲主权债务风险在欧盟和德国等对希腊问题表态后有所缓解,但随后的葡萄牙、西班牙等主权信用仍有暴发可能,如爆发将对全球的冲击要大得多,而且由于道德风险的问题,越在后面爆发的问题越难解决,对此应有警惕,全球资本市场都不太乐观。
(本文来源：中信建投
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