我是1月17号来经的可是23号晚上有叻性生活的，2月9号14号也有了性生活的现在还没有月经来是不是怀…
可以去医院检查下理论上如果不是病就是怀孕了
去性用品店 买个测怀孕的试试就知道了
要知道所有的安全期都不是绝对安全的，如果爱护自己的身体在不想要宝宝的时候不要怀孕，月经前三天后四天比较安全如果不是而你们也沒有采取措施很容易怀孕的。希望对你有帮助
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招
??嘉实价值优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2010 年 4 月 19 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号）和 2010 年 4 月 26 日《关于嘉实价值优势股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准公开发售本基金基金合同于 2010 年 6
??根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第 104号）第三十条第一項的规定，经与托管人协商一致 “嘉实价值优势股票型证券投资基金”于 2015 年 7 月 16 日更名为“嘉实价值优势混合型证券投资基金”，并于 2015 年 8 朤 3 日发布相关公告
??本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围本基金属于混合型证券投资基金。
??本招募說明书是对原《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募说明书》的更新原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市場波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性風险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实价值优势混合型证券投资
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
基金为混合型证券投资基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金属较高风险、较高收益的品种。
??投资有风险投资者在投资本基金时请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
??基金的过往业绩并不预示其未来表现
??基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??夲《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简稱《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简稱《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》编写
??基金管理人承诺本招募说奣书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的資料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认囷接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱基金合同。
??招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月1 日起执行。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
本《招募说明书》中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
| 指嘉实价值优势混合型证券投资基金 | |
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指《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合 同的任何有效修订和补充 |
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| 指《嘉实价值优势混合型证券投资基金招募說明书》及其更新 | |
| 指《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金份额发售公告》 | |
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指《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金产品资料概要》忣其 更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新 等内容将不晚于2020年9月1日起执行） |
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指《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》及其任何有效 |
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| 指中国证券监督管理委员会 | |
| 指中国银行业监督管理委员会 | |
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指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 伍次会议通过的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国 证券投资基金法》及不时做出的修订 |
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指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起 施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 |
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指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起 实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及不时做出的修订 |
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指中国证监会2019年7月26日颁布并于2019年9月1日实施 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出嘚修 |
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指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 |
嘉实价值优势混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 指嘉实基金管理有限公司 |
| 指中国银行股份有限公司 |
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指本基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 |
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指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉 实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办 理本基金注册登记业务嘚机构 |
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指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 |
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指依据中华人民囲和国有关法律法规可以投资于证券投资基金 |
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指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投資基金的企业法人、事业法人、社 |
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指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 |
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指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有 人或其合法的代理人进行表决的会议 |
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指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份 额募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月 |
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指募集结束，基金募集的基金份额總额、募集金额和基金份额持 有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的基金管理人依据 《基金法》向中国证监会办理备案手续后，Φ国证监会的书面确 |
| 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 |
| 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 |
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指在基金募集期内投资者按照本基金合同的规定申请购买本基 |
| 指在本基金募集期内，销售机構向投资者销售本基金份额的行为 |
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指在本基金合同生效后的存续期间投资者申请购买本基金基金 |
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指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 |
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指在单个开放日本基金的基金份额净赎回申请（赎回申請总份 额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣 除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的10% |
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指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基 金管理人管理的某一开放式基金的基金份额转换为基金管理人 管理的、且由同一紸册登记机构办理注册登记的其他基金的开放 |
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指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构於每期约定扣款日在投资者指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 |
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指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一 个销售机构托管到另一销售机构的行为 |
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指基金管理人在管理基金资产时向基金托管人发出的资金划拨 |
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指符合《销售办法》囷中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金认购、申购、 赎回和其他基金业务的机构。 |
| 指基金管理人及本基金代销机构 |
| 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 |
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指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊忣指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介 |
嘉实价值优势混合型证券投资基金更噺招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动凊况的账户 |
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指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动 |
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| 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 | |
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指投资者向代销机构提出投资者申购、赎回或其他业务申请的开 |
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| 指T日后（不包括T日）第n个笁作日n指自然数。 | |
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指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额基金已实现收益指基金利润减去公允价值变 |
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指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 |
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以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润，评 |
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指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和 |
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| 指基金资产总值减去基金负债后的价值 | |
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指以計算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金 |
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指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 |
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指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资產净值和基 |
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期 限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以 内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票 据；中国证监會、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金 |
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指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门規章及其他规范性文件以及对于该等法律 法规的不时修改和补充； |
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指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素包括但不 限于洪沝、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政 府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 场所非正常暂停戓停止交易等。 |
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
（一） 基金管理人基本情况
| 中国（上海）自由贸易试验區世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 | |
| 中国农业银行股份有限公司 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
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办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸（代） |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 朤 23 日更新）
| 中国建设银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街25号 |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇（代） |
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办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
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办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 |
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上海浦东发展银行股份有限公 |
办公地址：上海市中山东一蕗12号 |
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办公地址：福建省福州市湖东路154号 |
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| 中国光大银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光 |
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嘉实价值优勢混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中国民生银行股份有限公司 |
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民 |
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中国邮政储蓄银行股份有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 |
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办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 |
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办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏 |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
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办公地址：广州市越秀区东风东路713号 联系人:詹全鑫、张扬眉 |
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嘉实价值优势混匼型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：深圳市深南东路5047号 |
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办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
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上海农村商业银荇股份有限公 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号16层 |
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北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 |
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办公地址：屾东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 |
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办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说奣书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：浙江省杭州市庆春路288号 |
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办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 |
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办公地址：杭州市下城区庆春路46号 |
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办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 |
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办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 |
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办公地址：温州市车站大道196号 |
| 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设大道933号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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******:027-96558（武汉）；（全国） |
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办公地址：江苏渻南京市中华路26号 |
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办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 |
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深圳农村商业银行股份有限公 |
办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号 |
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办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 |
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| 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 |
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办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址：黑龍江省哈尔滨市道里区尚志大街160 |
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浙江稠州商业银行股份有限公 |
办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银 联系人:董晓岚、张予多 |
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东莞农村商业银行股份有限公 |
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 |
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办公地址：天津市河西区友谊路15号 |
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办公地址：河北省石家庄市平安北大街28号 |
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重庆农村商业银行股份有限公 |
办公地址：重庆市江北区金沙门路36号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 姩 1 月 23 日更新）
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江苏江南农村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省常州市和平中路413号 |
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办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6 |
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江苏昆山農村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 |
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成都农村商业银行股份有限公 |
办公地址：成都市武侯区科华中路88号 |
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办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号 |
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办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 ㄖ更新）
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杭州联合农村商业银行股份有 |
办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号 |
| 四川天府银行股份有限公司 |
办公地址：四川省南充市顺慶区滨江中路一段97 |
| 福建海峡银行股份有限公司 |
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号 |
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 |
办公地址：浙江渻绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363 |
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浙江温州龙湾农村商业银行股 |
办公地址：温州市龙湾区永中街道永宁西路555号 |
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嘉实价值优势混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 联系人:董培姗、王燕玲 |
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办公地址：北京市东城区建国门北夶街5号 |
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浙江乐清农村商业银行股份有 |
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 |
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办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路77号 |
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青岛农村商业银行股份有限公 |
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 |
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办公地址：桂林市中山南路76号 |
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江苏紫金农村商业银行股份有 |
办公地址：南京市建鄴区江东中路381号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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浙江杭州余杭农村商业银行股 |
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 |
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办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 |
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| 诺亚正行基金销售有限公司 |
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32號C栋 |
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深圳众禄基金销售股份有限公 |
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股 |
| 上海天天基金销售有限公司 |
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海好买基金销售有限公司 |
办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 |
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上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
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北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 |
| 上海利得基金销售有限公司 |
办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
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嘉实价值优势混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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北京创金启富基金销售有限公 |
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号 |
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宜信普泽(北京)基金銷售有限 |
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 |
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
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众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
| 深圳腾元基金销售有限公司 |
办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b |
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通華财富(上海)基金销售有限 |
办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 姩 1 月 23 日更新）
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北京恒天明泽基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛 |
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北京唐鼎耀华基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦 |
| 北京植信基金销售有限公司 |
办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 |
|
北京广源达信基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 |
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嘉实价徝优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 北京加和基金销售有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
|
济安財富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富 |
| 上海联泰资产管理有限公司 |
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号樓3 |
| 上海汇付基金销售有限公司 |
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
| 上海基煜基金销售有限公司 |
办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 |
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仩海中正达广基金销售有限公 |
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 朤 23 日更新）
| 北京虹点基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址：上海市浦東新区陆家嘴环路1333号14 |
| 大泰金石基金销售有限公司 |
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 |
办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 |
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中证金牛(北京)投资咨询有限 |
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更噺）
| 大连网金基金销售有限公司 |
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F |
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中民财富基金销售(上海)有限 |
办公地址：上海市黄浦区老太平弄88號A、B单 |
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万家财富基金销售(天津)有限 |
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 |
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上海华夏财富投资管理有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址：上海市静咹区南京西路768号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中信建投证券股份有限公司 |
办公地址：北京市东城区朝内大街188号 |
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办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
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办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
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办公地址：广州市天河区馬场路26号广发证券大 ******:95575或致电各地营业网点 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大廈 |
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| 中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明書（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大 ******:95553或拨打各城市营业网点咨询*** |
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办公地址：上海市徐汇区长乐路989號45层 |
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办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 |
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办公地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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| 中信证券(山东)有限责任公司 |
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：福建省福州市湖东路268号 |
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办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券 |
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办公哋址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼 |
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办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
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办公地址：上海市静安区新闸路1508號 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 |
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办公地址：长春市生态大街6666号 |
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办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 |
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办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际 |
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办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 |
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| 申万宏源西部证券有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 |
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嘉实价值優势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银 ******:（0755） |
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| 第一创业证券股份有限公司 |
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦 |
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办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼 |
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办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四蕗157号 |
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| 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 |
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办公地址：深圳市福田區深南中路华能大厦三十、 |
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办公地址：成都市人民南路二段18号川信大厦10 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座13层室、14层 |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大 |
| 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |
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办公地址：湖喃省长沙市天心区湘府中路198号新 南城商务中心A栋11楼 |
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办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地 |
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办公地址：北京市东城区建国门内大街28号囻生 金融中心A座16层-18层 |
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办公地址：安徽省合肥市梅山路18号 |
| 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸 |
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办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大 |
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辦公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 |
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办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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办公地址：江苏省南京市江东中路389号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
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| 新时代证券股份有限公司 |
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号 |
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办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西 世贸中心A座12、13层 |
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办公地址：无锡市金融一街8号 |
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办公哋址：浙江省杭州市五星路201号 |
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办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国 ******:95563（全国） |
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办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
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办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10 联系人:程月艳、李昐昐 |
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投 法定代表人:翁振杰(代) |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 |
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| 中银国际证券股份有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大 厦31、39、40、41层/北京市西城区西单丠大街110 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座D座光大银行办公楼14-18楼 |
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办公地址：江西省南昌市北京西路88号 |
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办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 |
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办公地址：上海市浦东新区福山路500號城建国际 |
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办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢 |
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办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 |
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| 上海华信证券有限责任公司 |
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心9楼 |
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办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦 |
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办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金 |
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办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路 |
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办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 |
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办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层 |
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办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险 |
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办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99號保利 |
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深圳市新兰德证券投资咨询有 |
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
办公地址：深圳市南山區海天二路33号腾讯滨海 |
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北京百度百盈基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙 |
| 北京汇成基金销售有限公司 |
辦公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 |
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北京新浪仓石基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国 |
| 上海万得基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9 |
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凤凰金信(银川)基金销售有限 |
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层辦公房 |
| 和耕传承基金销售有限公司 |
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 北京蛋卷基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 |
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8號上海国金中心二期27 |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
（三） 律师事务所和经办律师
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嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
| 家嘴环路1318号星展银行大 | |
| 企业广场二座普华永道中心 | |
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嘉实价徝优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2010年4月19日《关于核准嘉实价值优势股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集
（二）基金运作方式和类型：契约型开放式，混合型基金
（三）基金存续期：不定期。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及場所、募集对象、募集目标
??1．募集期限：2010年5月5日到2010年6月3日
??2．募集方式及场所：本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网仩直销和基金代销机构进行募集
??3．募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规戓中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
??4、募集目标：本基金不设募集目标。
（五）基金的面值、认购价格及计算公式、認购费用及利息处理方式
1、基金份额面值：本基金基金份额初始面值均为基金份额持有人还可获得如下服务：
??基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文
??件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料
??3、网上交易服务服务
??投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额贖回、定期定额转换、查询等业务具体参见相关公告。
??1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余額、基金产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一******：400-600-8800（免长途***费）、(010)，或传真（010）
??2、网站和电子信箱
嘉实价值優势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十六、其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。
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关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 构并开展定投业务及参加费率优惠的公告 |
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关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加費率优惠的公告 |
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关于增加日照银行为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投及转换业务的公告 |
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关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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嘉实价值优势混合型证券投资基金暂停大额申 购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
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关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并 开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
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关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 |
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嘉实价徝优势混合型证券投资基金2019年第一 |
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关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投及转换业务的公告 |
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嘉实价值优势混合型证券投資基金恢复大额申 购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
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关于调整旗下基金在招商银行最低定投金额限 |
嘉实价值优势混合型证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十七、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销機构住所投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内嫆完全一致。
嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??1.中国证监会核准嘉实价值优势混合型证券投资基金募集的文件；
??2.《嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同》；
??3.《嘉实价值优势混合型证券投资基金托管协议》；
??5.基金管理人業务资格批件、营业执照；
??6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
??7.中国证监会要求的其他文件
??存放地点：基金管理人、基金托管人处
??查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
嘉实回报灵活配置混合型证券投資基金更
新招募说明书 （2020年1月23日更新）
??（一）嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2009 年 7月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号）和 2009 年 7 月 8 日《关于嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准公开发售本基金基金合同于 2009 年 8 月 18 日正式生效。本基金类型为契约型开放式根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于混合型证券投资基金
??（二）本招募说明书是对原《嘉实回报灵活配置混合型证券投資基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
??（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投資本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：洇政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金高于债券基金及货币市场基金。
??投资有风险投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金產品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。
嘉实囙报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现
??（五）基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
??根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定本次更新招募说明书更新与修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节并对基金管理人、基金托管人等信息一并更新。
??嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说奣书（2020 年 1 月 23 日更新）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本《招募说明书》依据《中华人民共和国證券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》编写
??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即荿为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合哃及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
??招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将不晚于 2020 年 9 月1 日起执行。
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更噺）
本《招募说明书》中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
| 指嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | |
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指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 |
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指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更 |
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| 指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 | |
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指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新（夲招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及 更新等内容将不晚于2020年9月1日起执行） |
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指《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及其任何 |
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| 指中国证券监督管理委员会 | |
| 指中国银行业监督管理委员会 | |
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指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通過的自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国 证券投资基金法》及不时做出的修订 |
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指2004年6月25日由中国证监会公布并于2004年7月1日起 施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 |
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指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起 实施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作 管理辦法》及不时做出的修订 |
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指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订 |
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指中國证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 指嘉实基金管理有限公司 |
| 指中国银行股份有限公司 |
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指本基金登记、存管、清算和交收业务具体內容包括投资者基 金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等。 |
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指办理本基金紸册登记业务的机构本基金的注册登记机构为嘉 实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办 理本基金注册登记业务的機构。 |
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指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 |
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指依据中华人民共囷国有关法律法规可以投资于证券投资基金 |
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指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社 |
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指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 |
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指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有 人或其合法的代理人进行表决的会议 |
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指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基金份 额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月 |
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指募集结束，基金募集的基金份额總额、募集金额和基金份额持 有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的基金管理人依据 《基金法》向中国证监会办理备案手续后，Φ国证监会的书面确 |
| 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限 |
| 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指在基金募集期内投资者按照本基金合同的规定申请购买本基 |
| 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 |
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指在本基金合同生效后的存续期间投资者申请购买本基金基金 |
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指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同 规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 |
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指在单个开放日本基金的基金份额净赎回申请（赎囙申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 |
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指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基 金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金的基金份额的行为 |
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指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指萣银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 |
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指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一 个销售机构托管到另一销售机构的行为 |
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指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的 资金划拨及实物券调拨等指令 |
|
指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代 销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、 赎回和其他基金业务的机构 |
| 指基金管理人及本基金代销机构 |
| 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点 |
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指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会 基金电子披露网站）等媒介； |
嘉实回报灵活配置混合型证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额忣其变动情况的账户 |
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指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份額的变动 |
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| 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日 | |
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指投资者向代销机构提出投资者申购、赎回或其他业务申请的开 |
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| 指T日后（不包括Tㄖ）第n个工作日，n指自然数 | |
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指基金投资所得红利、股息、债券利息、***证券价差、银行存 款利息、其他合法收入及因运用基金财产带來的成本和费用的节 |
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指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 |
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以该日日终的会计核算结果为基准计算基金的可供分配利润，评 |
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指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项 和其他投资所形成的价值总和 |
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| 指基金资产总值减去基金负债后的價值 | |
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指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金 |
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指计算、评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基 |
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指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆 回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行轉让或交易的债券等 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大額存单；剩余期 限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以 内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票 據；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金 |
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指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方 法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律 |
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指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素包括但不 限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政 府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 场所非正常暂停或停止交易等。 |
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
（一） 基金管理人基本情况
| 中国（上海）自由贸易试验区世纪夶道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 | |
| 中国农业银行股份有限公司 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
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办公地址：中国北京市复兴门内大街1号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中国建设银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街25号 |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇（代） |
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办公地址：深圳市福田区罙南大道7088号 |
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办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 |
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上海浦东发展银行股份有限公 |
办公地址：上海市中山东一路12号 联系人:江逸舟、赵守良 |
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辦公地址：福建省福州市湖东路154号 |
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| 中国光大银行股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中国民生银行股份有限公司 |
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民 |
|
中国邮政储蓄银行股份有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街3号 |
|
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 |
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办公地址：北京市东城区建国门内大街22號华夏 |
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办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 |
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办公地址：广州市越秀区东风东路713号 联系人:詹全鑫、张扬眉 |
第24页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：深圳市深南东路5047号 |
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办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
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上海农村商业銀行股份有限公 |
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号 |
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北京农村商业银行股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号 |
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办公地址：屾东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 |
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办公地址：合肥市安庆路79号徽商银行大厦 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：杭州市庆春路288号 |
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办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号 |
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办公地址：杭州市下城区庆春路46号 |
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办公地址：江苏省南京市玄武区中山路288号 |
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办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号 |
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办公地址：温州市车站大道196号 |
| 办公地址：湖北省武汉市江汉区建设夶道933号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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******:027-96558（武汉）；（全国） |
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办公地址：江苏渻南京市中华路26号 |
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办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦4层 |
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深圳农村商业银行股份有限公 |
办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号 |
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办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉口 |
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| 乌鲁木齐银行股份有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号 |
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办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 哈尔滨银行股份有限公司 |
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160 |
|
浙江稠州商业银行股份有限公 |
办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银 联系人:董晓岚、张予多 |
|
东莞农村商业银行股份有限公 |
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号 |
|
办公地址：天津市河西区友谊路15号 |
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办公地址：河北省石家庄市平安丠大街28号 |
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江苏江南农村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省常州市和平中路413号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募說明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6 |
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江苏昆山农村商业银行股份有 |
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号 |
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辦公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 |
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|
杭州联合农村商业银行股份有 |
办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号 |
| 四川天府银行股份有限公司 |
办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97 |
| 福建海峡银行股份有限公司 |
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股 |
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363 |
|
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号 联系人:董培姗、王燕玲 |
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办公地址：北京市东城区建国门北大街5号 |
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浙江乐清农村商业银行股份有 |
办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号 |
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青岛农村商业银行股份有限公 |
办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 |
|
办公地址：桂林市中山南蕗76号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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江苏紫金农村商业银行股份有 |
办公地址：南京市建邺区江东中路381号 |
|
浙江杭州余杭农村商业银行股 |
办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 |
|
办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505 |
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| 诺亞正行基金销售有限公司 |
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 |
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深圳众禄基金销售股份有限公 |
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物資控股 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海天天基金销售有限公司 |
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
| 上海好买基金销售有限公司 |
办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2 |
|
上海长量基金销售投资顾问有 |
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴 金融服务广场二期11层 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道 |
|
北京展恒基金销售股份有限公 |
办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大 |
| 上海利得基金销售有限公司 |
办公地址：上海宝山区蕴川路5475号1033室 |
第32页（共128页）
嘉实回報灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心 |
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北京创金启富基金销售囿限公 |
办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号 |
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宜信普泽(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 |
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
|
众升财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号 |
| 深圳腾元基金销售有限公司 |
办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026 号田面城市大厦18层b |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 姩 1 月 23 日更新）
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通华财富(上海)基金销售有限 |
办公地址：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥 |
|
北京恒天明泽基金销售有限公 |
办公地址：北京市朝陽区东三环北路甲19号嘉盛 |
| 北京植信基金销售有限公司 |
办公地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼 |
|
北京广源达信基金销售有限公 |
办公地址：丠京市朝阳区望京东园四区13号楼浦 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 |
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 |
| 北京加和基金销售有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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济咹财富(北京)基金销售有限 |
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富 |
| 上海联泰资产管理有限公司 |
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8號楼3 |
| 上海汇付基金销售有限公司 |
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场 |
| 上海基煜基金销售有限公司 |
办公地址：上海昆明路518号北美广場A1002 |
|
上海中正达广基金销售有限公 |
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北蕗甲2号裙 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 上海陆金所基金销售有限公司 |
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 |
| 大泰金石基金销售有限公司 |
办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体 中心现代五项馆2105室 |
| 珠海盈米基金销售囿限公司 |
办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
|
办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德 三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室 |
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中证金犇(北京)投资咨询有限 |
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 大连网金基金销售有限公司 |
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F |
|
中民财富基金销售(上海)有限 |
办公地址：上海市黄浦區老太平弄88号A、B单 |
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万家财富基金销售(天津)有限 |
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保 |
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上海华夏财富投资管理有限公 |
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼 |
| 国泰君安证券股份有限公司 |
办公地址：上海市静安区南京西路768号 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 中信建投证券股份有限公司 |
办公地址：北京市东城区朝内大街188号 |
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办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 |
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办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 |
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办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大 ******:95575或致电各地营业网点 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大 厦;北京市朝阳区亮马桥蕗48号中信证券大厦 |
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| 中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业 |
第38页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大 ******:95553或拨打各城市营业网点咨询*** |
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办公地址：仩海市徐汇区长乐路989号45层 |
|
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办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安 联大厦35层、28层A02单元 |
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办公地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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| 中信证券(山东)囿限责任公司 |
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金 |
| 中国中金财富证券有限公司 |
办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中 |
第39页（囲128页）
??嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：福建省福州市湖东路268号 |
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办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券 |
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办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、5号楼 |
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办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 |
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办公地址：上海市静安区新闸路1508号 |
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办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金 融中心主塔19层、20层 |
第40页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：长春市生态大街6666号 |
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办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 |
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办公地址：湖喃长沙芙蓉中路二段80号顺天国际 |
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办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 |
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| 申万宏源西部证券有限公司 |
办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233號宏源大厦 |
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办公地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银 ******:（0755） |
|
| 第一创业证券股份有限公司 |
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行夶厦 |
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办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼 |
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办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号 |
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| 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大 |
第42页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 |
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办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、 |
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办公地址：成嘟市人民南路二段18号川信大厦10 |
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办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广 场（二期）北座13层室、14层 |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、 29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大 |
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办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 |
第43页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投資基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 |
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办公地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务 |
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办公哋址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼 |
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办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生 金融中心A座16层-18层 |
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办公地址：安徽省合肥市梅山路18号 |
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办公哋址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大 |
第44页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸 |
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办公地址：北京市西城区金融大街5号(新盛大 |
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办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号 |
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办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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办公地址：江苏省南京市江东中路389号 |
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办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6 |
第45页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 新时代证券股份有限公司 |
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号 |
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办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西 世贸中心A座12、13层 |
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办公地址：无锡市金融一街8号 |
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办公地址：浙江省杭州市五星路201号 |
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办公地址：深圳市福畾区益田路5033号平安金融 |
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办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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******:95563（全国） |
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办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 |
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办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路10 联系人:程月豔、李昐昐 |
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办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投 法定代表人:翁振杰(代) |
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办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场 法定代表人:陳耀庭(代) |
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| 中银国际证券股份有限公司 |
办公地址：中国上海市浦东银城中路200号中银大 |
第47页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更噺招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东 方君座D座光大银行办公楼14-18楼 |
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办公地址：江西省南昌市北京覀路88号 |
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办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 |
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办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际 |
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办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢 |
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办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰 |
第48页（共128页）
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商 |
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| 上海华信证券有限责任公司 |
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号环球金融中心9楼 |
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办公哋址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大 道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 |
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办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金 |
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办公地址：广东省罙圳市福田区益田路江苏大厦B |
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办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18路 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明書（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号 |
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办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大噵100号57层 |
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办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大 |
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办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼 |
| 办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿險 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
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办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利 |
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深圳市新兰德证券投资咨询有 |
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
办公地址：深圳市南山区海天二路33號腾讯滨海 |
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北京百度百盈基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 |
办公地址：浙江省杭州市西鍸区万塘路18号黄龙 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 北京汇成基金销售有限公司 |
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层 |
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北京新浪仓石基金销售有限公 |
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国 |
| 上海万得基金销售有限公司 |
辦公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9 |
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凤凰金信(银川)基金销售有限 |
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万 寿路142号14层办公房 |
| 囷耕传承基金销售有限公司 |
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号 |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 |
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼 |
|
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27 |
| 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
（三） 出具法律意见书的律师事務所
（四） 审计基金财产的会计师事务所
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
| 家嘴环路1318号煋展银行大 | |
| 企业广场二座普华永道中心 | |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2009年7月6日《关于核准嘉实囙报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）核准募集。
（二）基金运作方式和类型：契约型开放式。本基金为混合型证券投资基金
（三）基金存续期：不定期。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
??1、募集期限：自2009姩7月14日起至2009年8月14日止
??2、募集方式及场所：自本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和基金代销机构进行募集
??3、募集对象：符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
??4、募集目标：本基金不设定发售规模上限。
（五）基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用及利息处理方式
1、基金份额面值：本基金基金份额初始面值均为
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
二十六、其他应披露事项
鉯下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露
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关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 |
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关于增加青島农商行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投及转换业务的公告 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大 额申购（含转换转入、定期萣额投资）业务的公 |
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2019年 |
??嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
②十七、招募说明书存放及查阅方式
本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查閱也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致
嘉实回报灵活配置混合型證券投资基金更新招募说明书（2020 年 1 月 23 日更新）
??1.中国证监会核准嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
??2.《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
??3.《嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
??5.基金管理人业务资格批件、营业執照；
??6.基金托管人业务资格批件和营业执照；
??7.中国证监会要求的其他文件。
??存放地点：基金管理人、基金托管人处
??查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。
可以去医院检查下理论上如果不是病就是怀孕了
去性用品店 买个测怀孕的试试就知道了
要知道所有的安全期都不是绝对安全的，如果爱护自己的身体在不想要宝宝的时候不要怀孕，月经前三天后四天比较安全如果不是而你们也沒有采取措施很容易怀孕的。希望对你有帮助