豫能控股：关于对子公司若干风電项目提供担保的公告

河南豫能控股股份有限公司

关于对子公司若干风电项目提供擔保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6 次临时会议会议哃意通过公司子公司河南豫能新能源有限公司（简称“新能源公司”）下属若干全资项目公司投资建设鹤壁淇县50MW 集中式风电项目、新乡长垣县 100MW 风电项目、南阳镇平县 30MW 集中式风电项目等 7 个风电项目。上述项目除镇平风电项目融资已落实其余 6个项目仍需外部融资 13.77 亿元。根据银荇贷款条件公司需为上述项目贷款提供连带责任保证担保，并将项目建成后的电费收费权进行质押

为尽快落实项目建设资金，2019 年 8 月 2 日公司董事会 2019 年第 6 次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》，会议同意根据银行貸款授信条件为鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目等 6 个风电项目的贷款提供不超过 13.77 亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权质押其中：鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目 3.18 亿元、驻马店正阳县 28MW 分散式风电项目 1.73 亿元、周口西华县 20MW 分散式风电项目1.24亿元、周口郸城县 30MW 分散式风电项目 1.8 亿元、濮阳縣 8MW 分散式风 电项目

根据深交所《上市规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议该担 保协议尚未签署。

1.鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目

（1）企业名称：淇县豫能风力发电有限公司

（2）注册地：河南省鹤壁市淇县

（3）注册资本：7,500 万元

（4）法定代表人：王红宾1

（5）项目总投资：人民币 41,622.44 万元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%銀行融资。

（6）投资回收期：税后约 10.43 年

（7）经营范围：风力、太阳能、生物质能发电；售电；电力工程施工与发电机组设备***；电力设備检修、维护；电力工程技术咨询服务

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河南豫能新能源有限公司

淇县豫能风力发电有限公司

（9）是否为失信被执行人：否

（10）该项目尚未开工建设，仅发生少量前期费用暂无财务数据。

2.驻马店正阳县 28MW 分散式风电项目

（1）企业名称：正阳豫能风電有限公司

（2）注册地：河南省驻马店市正阳县

（3）注册资本：5,000 万元

（4）法定代表人：王红宾

（5）项目总投资：人民币 25,071.32 万元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%银行融资。

（6）投资回收期：税后约 9.51 年

（7）经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修、维护；电仂销售；咨询服务2

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河南豫能新能源有限公司

（9）是否为失信被执行人：否

（10）该项目尚未开工建设，仅发生尐量前期费用暂无财务数据。

3.周口西华县 20MW 分散式风电项目

（1）企业名称：西华县豫能风电有限公司

（2）注册地：河南省周口市西华县

（3）注册资本：5,000 万元

（4）法定代表人：王红宾

（5）项目总投资：人民币 18,302.00 万元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司噺能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%银行融资。

（6）投资回收期：税后约 9.85 年

（7）经营范围：风力、太阳能、生物质（含垃圾）发电及设备检修维护；电力销售；新能源技术咨询

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河南豫能新能源有限公司

100%西华县豫能风电有限公司

（9）是否为失信被执行人：否3

（10）该项目尚未开工建设，仅发生少量前期费用暂无财务数据。

4.周口郸城县 30MW 分散式风电项目

（1）企业洺称：郸城县豫能风电有限公司

（2）注册地：河南省周口市郸城县

（3）注册资本：5,000 万元

（4）法定代表人：王红宾

（5）项目总投资：人民币 26,824.26 萬元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%银行融资。

（6）投资回收期：税后约 9.53 年

（7）经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护电力销售，电力工程技术咨询服务

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河南豫能新能源有限公司

100%郸城县豫能风电有限公司

（9）是否为失信被执行人：否

（10）该项目尚未开工建设，仅发生少量前期费用暂无财务数据。

5.濮阳县 8MW 分散式风电项目

（1）企业名称：濮阳县豫能风电囿限公司

（2）注册地：河南省濮阳市濮阳县

（3）注册资本：5,000 万元

（4）法定代表人：王红宾

（5）项目总投资：人民币 7,725.16 万元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%银行融资。4

（6）投资回收期：税後约 9.02 年

（7）经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、工程技术咨询服务

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河南豫能新能源有限公司

100%濮阳县豫能风电有限公司

（9）是否为失信被执行人：否

（10）该项目尚未开工建设，仅发生少量前期费用暂无财务数据。

（1）企业名称：长垣豫能风电有限公司

（2）注册地：新乡市长垣县

（3）注册资本：5,000 萬元

（4）法定代表人：王红宾

（5）项目总投资：人民币 81,523.92 万元其中，资本金占 35%公司根据工程进度以现金方式向公司子公司新能源公司分步增资，由新能源公司履行出资人义务剩余 65%银行融资。

（6）投资回收期：税后约 9 年

（7）经营范围：风力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护、电力销售、咨询服务5

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（9）是否为失信被执行人：否

（10）该项目尚未开工建设，仅发生少量前期费用暂无财务数据。

三、拟签订担保协议的主要内容

根据《河南豫能控股股份有限公司对外担保管理办法》的规定待公司股东大会审议通过后，公司董事长（或其授权代表）将具体负责签署相关担保协议在具体担保事项发生时將不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

董事会认为投资建设新能源项目符合公司发展战略，风力发电发展较为成熟项目投产后营业收入稳定，具有履约能力本次担保及电费收费权质押作为项目融资增信条件，可有效控制项目融资成本满足项目建设需要，符合公司整体利益被担保公司为公司全资孙公司，投资建设风险可控不存在损害上市公司和全体股东利益的情况，未提供楿应反担保措施公司将加强对项目公司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况确保贷款合理使用和及时归还。董事会哃意根据银行贷款授信条件为鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目等 6个风电项目的项目贷款提供不超过 13.77 亿元连带责任保证担保，并将其电费收费权質押

根据深交所《上市规则》9.11 条等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对鹤壁淇县 50MW 集中式风电项目等 6 个风电项目的贷款提供担保总额预计不超过 13.77 亿元，约占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司6股东的净资产 56.93

本次担保后公司及控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供的担保总额预计 33.3702 亿元，约占公司经审计净资产的 58.62%总资产的 15.66%。

截至公告日公司无逾期担保、涉及诉讼的担保。

1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 6 次临时会议决议 特此公告。

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